Swiss ISO Banking

Swiss ISO Banking – Riconciliazione bancaria e pagamenti ISO 20022 per Dolibarr

Importate i vostri estratti conto bancari ISO 20022 e lasciate che il modulo trovi le fatture corrispondenti. Confermate incassi e pagamenti in pochi clic oppure automatizzate la convalida secondo le vostre regole.

Manca una fattura, un cliente o un fornitore? Create gli elementi mancanti direttamente dal movimento bancario, riprendendo le informazioni già disponibili. Potete poi proseguire la riconciliazione senza perdere i dati inseriti né cercare nuovamente il movimento.

Registrate anche gli acconti, generate le fatture dei canoni di locazione in base ai vostri contratti e attribuite le spese a un conto contabile. Preparate i pagamenti ai fornitori e i rimborsi ai clienti senza reinserire ogni bonifico nell’e-banking.

Importazione degli estratti conto e riconoscimento automatico

• Estratti conto bancari. Importate più file CAMT e gestite più conti bancari.
• Riconoscimento dei pagamenti. Trovate le fatture, i clienti e i fornitori corrispondenti grazie ai riferimenti QR e SCOR, agli IBAN, agli importi e alle date.
• Convalida a scelta. Controllate ogni proposta, confermate una selezione oppure attivate la convalida automatica in base al livello di affidabilità scelto.
• Corrispondenze memorizzate. Il modulo ricorda le associazioni per IBAN o nome per facilitare le riconciliazioni successive.
• Individuate ciò che richiede attenzione. Filtrate i movimenti per stato e livello di affidabilità per trovare quelli da verificare.
• Rilevamento dei duplicati. Identificate i pagamenti già registrati per evitare di elaborarli una seconda volta.
• Ripartizione degli importi. Suddividete un movimento bancario tra più fatture o destinazioni contabili.

Clienti, fatture e acconti direttamente dall’estratto conto

• Create gli elementi mancanti. Aprite il formulario per creare il cliente, il fornitore o la fattura direttamente dal movimento bancario.
• Riducete il reinserimento dei dati. Le informazioni disponibili — cliente o fornitore, data, riferimento e importo — vengono riprese durante la creazione della fattura. Completate poi le righe e i dati IVA.
• Gestite gli acconti. Registrate acconti e vendite con acconto a partire dagli incassi, secondo le vostre impostazioni.
• Generate le fatture dei canoni di locazione. Durante l’elaborazione dell’incasso, create le fatture mancanti previste dai contratti e dai servizi configurati.

Attribuzione contabile e conti intermedi

• Attribuite direttamente un movimento a un conto contabile. Associate gli incassi o i pagamenti senza fattura, ad esempio le spese bancarie, a un conto contabile configurato.
• Mantenete in sospeso i movimenti da identificare. Utilizzate un conto d’attesa fino al loro chiarimento.
• Gestite i conti di transito. Seguite i trasferimenti tra la vostra banca e un conto intermedio configurato in Dolibarr, ad esempio un conto Stripe o PayPal.
• Registrate i trasferimenti interni. Definite i conti interessati e le regole da applicare in base alla banca e al metodo di pagamento.

Pagamenti e rimborsi

• Preparate più bonifici insieme. Cercate le fatture dei fornitori da pagare e le note di credito dei clienti da rimborsare per beneficiario, riferimento o scadenza.
• Modificate gli importi. Preparate pagamenti completi o parziali direttamente nell’interfaccia, poi scegliete il conto da addebitare e la data di esecuzione.
• Conservate la vostra selezione. Cambiate ricerca o pagina senza perdere i documenti già selezionati.
• Generate un file PAIN.001.001.09 (testato con BCV) da trasmettere alla vostra banca. La creazione del file non registra ancora alcun pagamento.
• Seguite l’esecuzione senza duplicati. Il pagamento viene registrato a partire dall’addebito CAMT convalidato o da un esito PAIN.002 che conferma l’esecuzione, senza registrare un secondo pagamento per lo stesso ordine.
• Consultate lo storico. Ritrovate importazioni e pagamenti per periodo, conto e stato, con i relativi importi e totali. Esportate gli elenchi in CSV.
• Ritrovate i vostri file. Scaricate nuovamente l’originale oppure rigenerate un file dopo una correzione, quando il suo stato lo consente.
• Annullate un file nel modulo. Rendete nuovamente selezionabili i documenti quando lo stato del file lo consente. Questa azione non annulla alcun ordine presso la banca.
• Registrate i rimborsi ricevuti dai fornitori. Associateli manualmente alle note di credito corrispondenti.

⚠️ Gli stipendi e le note spese non sono ancora inclusi nella generazione dei pagamenti.

Amministrazione e impostazioni

• Scegliete le funzioni disponibili in base alle vostre esigenze e ai moduli attivati.
• Personalizzate il riconoscimento. Definite le regole, le loro priorità, i criteri di corrispondenza e le tolleranze sulle date.
• Decidete il livello di automazione. Impostate il livello di affidabilità necessario per la convalida automatica e mantenete il controllo manuale sugli altri movimenti.
• Configurate le vostre banche. Impostate i conti bancari e i parametri di esportazione PAIN, scegliendo il profilo SIX, BCV o PostFinance.
• Adattate il trattamento contabile. Configurate i conti contabili e di transito, la gestione di acconti e canoni di locazione e le descrizioni dei movimenti.

Formati e banche

ISO 20022 versione 2019, con messaggi CAMT .001.08 e file di pagamento pain.001.001.09. Le importazioni sono state testate con estratti conto CAMT.053 di BCV e PostFinance. Il lettore riconosce anche CAMT.052 e CAMT.054, da verificare con i file della vostra banca prima dell’utilizzo.

Gli estratti conto elaborati utilizzano gli importi contabilizzati in CHF. I pagamenti possono essere preparati in CHF o EUR, a condizione che l’azienda, il conto bancario e i documenti utilizzino la stessa valuta.

Possono essere supportate anche altre banche che utilizzano ISO 20022, con eventuali adeguamenti di compatibilità se necessario.

ℹ️ L’assistenza è disponibile in francese o in inglese.