LemonBank

Riconcilia l'estratto conto con i documenti Dolibarr

Importa un estratto conto e visualizza le fatture, i pagamenti o i movimenti bancari che potrebbero corrispondere a ogni operazione. LemonBank spiega i suggerimenti e lascia a te la decisione. Non crea fatture o documenti contabili mancanti.

Per importare i file della banca non serve un abbonamento a un servizio di aggregazione. Il modulo legge OFX e CSV e alcuni estratti conto PDF basati su testo.

Cosa fa LemonBank

• Importa OFX e CSV e i PDF compatibili con i profili Banque Populaire e Fiducial.
• Distribuisce un file con più estratti conto tra i conti Dolibarr identificati.
• Rileva operazioni già importate, anche quando provengono da fonti diverse.
• Propone corrispondenze con fatture clienti e fornitori, pagamenti esistenti e movimenti nativi Dolibarr, come imposte, stipendi, oneri, prestiti e note spese, secondo la configurazione.
• Gestisce un addebito che copre più fatture e ripartisce un movimento tra documenti esistenti.
• Riconosce i versamenti di assegni tramite le distinte Dolibarr. La versione 1.1.0 raggruppa i relativi movimenti; le distinte in bozza restano da verificare.
• Memorizza l'associazione tra causale bancaria e soggetto quando correggi un suggerimento.
• Permette di rifiutare un suggerimento o annullare una riconciliazione finché il movimento non è stato trasferito in contabilità.

Mantieni il controllo

La modalità osservazione è attiva per impostazione predefinita. I suggerimenti entrano nella coda di verifica e nessuna riconciliazione viene applicata automaticamente. Le corrispondenze sicure e quelle da verificare sono distinte. La conferma multipla segnala esplicitamente le proposte che richiedono una verifica.

Prima di registrare un pagamento, LemonBank controlla quelli già presenti per limitare i duplicati. Usa i pagamenti e i movimenti bancari nativi di Dolibarr, senza scrivere direttamente nelle tabelle bancarie. Se manca un documento, crealo prima in Dolibarr.

Come funziona

1. Importa l'estratto conto della tua banca.
2. Controlla i movimenti e i documenti proposti e correggi se necessario.
3. Conferma le corrispondenze scelte e continua a lavorare sui movimenti rimasti in coda.

Installazione e compatibilità

In Dolibarr apri Configurazione → Moduli → Distribuisci un modulo esterno. Carica lo ZIP, attiva il modulo Banca/Cassa di Dolibarr e poi LemonBank. Segui la guida integrata.

Compatibile con Dolibarr 18-24. Il descrittore del modulo richiede almeno PHP 7.4. L'interfaccia è disponibile in francese e inglese. Il supporto PDF dipende dal formato dell'estratto; preferisci OFX quando disponibile.

Prova la demo

Esplora la demo pubblica Dolibarr su demo.hellolemon.dev. Utente: patron. Password: limonade.

Chi è Lemon

Lemon è un'agenzia digitale di Clermont-Ferrand, in Francia. Sviluppiamo moduli Dolibarr semplici, utili e accessibili senza modificare il nucleo dell'ERP. Scopri gli altri moduli su hellolemon.fr.

Supporto

hello@hellolemon.fr - 06.26.30.63.29

Questo modulo è fornito per l'installazione autonoma. Installalo e configuralo con la documentazione. L'assistenza all'installazione è disponibile su richiesta e fatturata per ticket.