Swiss ISO Banking

Swiss ISO Banking – Bankabgleich und ISO-20022-Zahlungen für Dolibarr

Importieren Sie Ihre ISO-20022-Kontoauszüge und lassen Sie das Modul die passenden Rechnungen finden. Bestätigen Sie Zahlungseingänge und -ausgänge mit wenigen Klicks oder automatisieren Sie die Bestätigung anhand Ihrer eigenen Regeln.

Eine Rechnung, ein Kunde oder ein Lieferant fehlt? Erstellen Sie die fehlenden Einträge direkt aus der Bankbewegung, mit Übernahme der bereits verfügbaren Angaben. Anschliessend setzen Sie den Abgleich fort, ohne Ihre Eingaben zu verlieren oder die Bankbewegung erneut suchen zu müssen.

Erfassen Sie auch Anzahlungen, erstellen Sie Mietrechnungen anhand Ihrer Verträge und ordnen Sie Gebühren einem Buchhaltungskonto zu. Bereiten Sie Lieferantenzahlungen und Rückerstattungen an Kunden vor, ohne jede Überweisung erneut im E-Banking zu erfassen.

Kontoauszüge importieren und Zahlungen automatisch zuordnen

• Kontoauszüge. Importieren Sie mehrere CAMT-Dateien und verwalten Sie mehrere Bankkonten.
• Zahlungen zuordnen. Finden Sie die passenden Rechnungen, Kunden und Lieferanten anhand von QR- und SCOR-Referenzen, IBANs, Beträgen und Datumsangaben.
• Flexible Bestätigung. Prüfen Sie jeden Vorschlag, bestätigen Sie eine Auswahl oder aktivieren Sie die automatische Bestätigung anhand des festgelegten Vertrauenswerts.
• Gespeicherte Zuordnungen. Das Modul merkt sich Ihre Zuordnungen nach IBAN oder Name und erleichtert damit den nächsten Abgleich.
• Prüfbedarf erkennen. Filtern Sie Bankbewegungen nach Status und Vertrauenswert, um die noch zu prüfenden Vorgänge zu finden.
• Dubletten erkennen. Erkennen Sie bereits erfasste Zahlungen, damit sie nicht ein zweites Mal verarbeitet werden.
• Beträge aufteilen. Teilen Sie eine Bankbewegung auf mehrere Rechnungen oder Zuordnungen auf.

Kunden, Rechnungen und Anzahlungen direkt aus dem Kontoauszug

• Fehlende Einträge erstellen. Öffnen Sie das Formular zum Anlegen eines Kunden, Lieferanten oder einer Rechnung direkt aus der Bankbewegung.
• Weniger doppelte Eingaben. Verfügbare Angaben — Kunde oder Lieferant, Datum, Referenz und Betrag — werden bei der Rechnungserstellung übernommen. Sie ergänzen die Rechnungspositionen und die Mehrwertsteuerangaben.
• Anzahlungen bearbeiten. Erfassen Sie Anzahlungen und Verkäufe gegen Anzahlung aus den Zahlungseingängen, entsprechend Ihren Einstellungen.
• Mietrechnungen erstellen. Erstellen Sie bei der Bearbeitung eines Zahlungseingangs die fehlenden Rechnungen gemäss den eingerichteten Verträgen und Leistungen.

Kontenzuordnung und Zwischenkonten

• Eine Bankbewegung direkt einem Buchhaltungskonto zuordnen. Ordnen Sie Zahlungseingänge oder -ausgänge ohne Rechnungsbezug, beispielsweise Bankgebühren, einem eingerichteten Buchhaltungskonto zu.
• Ungeklärte Bankbewegungen zurückstellen. Verwenden Sie bis zur Klärung ein Abklärungskonto.
• Transitkonten verwalten. Verfolgen Sie Überträge zwischen Ihrer Bank und einem in Dolibarr eingerichteten Zwischenkonto, beispielsweise einem Stripe- oder PayPal-Konto.
• Interne Überträge erfassen. Legen Sie die beteiligten Konten und die Regeln fest, die je nach Bank und Zahlungsart anzuwenden sind.

Zahlungen und Rückerstattungen

• Mehrere Überweisungen gemeinsam vorbereiten. Suchen Sie die zu bezahlenden Lieferantenrechnungen und die zu erstattenden Kundengutschriften nach Begünstigtem, Referenz oder Fälligkeit.
• Beträge anpassen. Bereiten Sie vollständige Zahlungen oder Teilzahlungen direkt in der Oberfläche vor. Wählen Sie anschliessend das zu belastende Konto und das Ausführungsdatum.
• Ihre Auswahl behalten. Ändern Sie Ihre Suche oder wechseln Sie die Seite, ohne bereits ausgewählte Belege zu verlieren.
• Eine PAIN.001.001.09-Datei erstellen (mit BCV getestet), die Sie Ihrer Bank übermitteln. Die Erstellung der Datei erfasst noch keine Zahlung.
• Die Ausführung ohne Doppelerfassung verfolgen. Die Zahlung wird anhand einer bestätigten CAMT-Belastung oder einer PAIN.002-Ausführungsbestätigung erfasst, ohne denselben Auftrag ein zweites Mal als Zahlung zu erfassen.
• Den Verlauf einsehen. Finden Sie Importe und Zahlungen nach Zeitraum, Konto und Status, mit den jeweiligen Beträgen und Summen. Exportieren Sie die Listen als CSV-Dateien.
• Ihre Dateien wiederfinden. Laden Sie das Original erneut herunter oder erstellen Sie eine Datei nach Korrekturen neu, sofern ihr Status dies zulässt.
• Eine Datei im Modul stornieren. Geben Sie die Belege erneut zur Auswahl frei, sofern der Dateistatus dies zulässt. Diese Aktion storniert keinen Auftrag bei der Bank.
• Rückerstattungen von Lieferanten erfassen. Ordnen Sie diese manuell den entsprechenden Gutschriften zu.

⚠️ Löhne und Spesenabrechnungen sind derzeit noch nicht in der Zahlungserstellung enthalten.

Administration und Einstellungen

• Die verfügbaren Funktionen auswählen, entsprechend Ihren Anforderungen und den aktivierten Modulen.
• Die Zuordnung anpassen. Legen Sie die Regeln, ihre Prioritäten, die Zuordnungskriterien und die zulässigen Datumsabweichungen fest.
• Den Automatisierungsgrad bestimmen. Stellen Sie den für die automatische Bestätigung erforderlichen Vertrauenswert ein und behalten Sie bei den übrigen Bankbewegungen die manuelle Kontrolle.
• Ihre Banken konfigurieren. Richten Sie Bankkonten und PAIN-Exporteinstellungen ein und wählen Sie das Profil SIX, BCV oder PostFinance.
• Die buchhalterische Behandlung festlegen. Konfigurieren Sie Buchhaltungs- und Transitkonten, die Behandlung von Anzahlungen und Mieten sowie die Buchungstexte.

Formate und Banken

ISO 20022 Version 2019, mit CAMT-Nachrichten .001.08 und Zahlungsdateien pain.001.001.09. Der Import wurde mit CAMT.053-Kontoauszügen von BCV und PostFinance getestet. Der Import erkennt auch CAMT.052 und CAMT.054; diese Formate sollten vor dem Einsatz mit den Dateien Ihrer Bank geprüft werden.

Bei importierten Kontoauszügen werden die in CHF verbuchten Beträge verwendet. Zahlungen können in CHF oder EUR vorbereitet werden, sofern das Unternehmen, das Bankkonto und die Belege dieselbe Währung verwenden.

Auch andere Banken, die ISO 20022 verwenden, können unterstützt werden, gegebenenfalls mit entsprechenden Kompatibilitätsanpassungen.

ℹ️ Der Support erfolgt auf Französisch oder Englisch.