accountingassistant - Assistant Comptable 1.5.0 (V18 - V23)

La contabilità in partita doppia di Dolibarr tiene il vostro libro mastro, ma correggere una serie di scritture imputate male, liquidare l'IVA o preparare la dichiarazione CA3 restano lavori manuali. Accounting Assistant (Assistente Contabile) riunisce nel menu Contabilità gli strumenti che mancano allo standard per queste operazioni quotidiane e di fine esercizio. Completa il modulo Contabilità nativo senza sostituirlo, e segue le regole dell'IVA francese e la dichiarazione CA3 francese.

Correggere le imputazioni senza reinserire nulla

Riassegnazione massiva delle scritture

• Regole riutilizzabili: conto di origine, conto di destinazione, modello nella descrizione (carattere jolly %), periodo e giornale
• Anteprima delle scritture interessate, vecchio e nuovo conto affiancati, con i totali dare e avere
• Applicazione in un'unica transazione, poi la regola viene bloccata e conservata per la tracciabilità
• Le scritture convalidate e le righe di un esercizio chiuso non vengono mai modificate
• Azione massiva "Riassegna conto" direttamente negli elenchi del libro mastro

Riassegnazione bancaria per estratto conto

• Un estratto registrato o riconciliato sul conto bancario sbagliato viene spostato sul conto giusto, con il suo nuovo numero di estratto
• I pagamenti collegati seguono, lo stato di riconciliazione è conservato e i saldi dei due conti vengono ricalcolati
• Avvisi prima dell'applicazione: estratto di destinazione già usato, distinta di versamento assegni, giroconto interno tra i due conti (invertito automaticamente)
• Lo spostamento è rifiutato se una riga è già stata trasferita in contabilità, così banca e libro mastro non si disallineano mai

Verifica dei conti ricavi per zona

• Elenco dei prodotti venduti senza conto ricavi Francia, UE o Export, con il numero di fatture e l'importo venduto per zona
• Assegnazione massiva dei conti mancanti, senza sovrascrivere quelli già impostati

IVA: dalla liquidazione alla dichiarazione

Scritture di liquidazione IVA

• Calcolo dal libro mastro dell'IVA detraibile, dell'IVA a debito, del credito riportato e dell'acconto per le ferie (conto 44581)
• Importi precompilati e modificabili, con anteprima delle scritture prima della generazione
• Conti IVA azzerati al centesimo, IVA da versare arrotondata all'euro come nella CA3: la differenza va su un conto di differenze di arrotondamento configurabile
• Avviso quando la differenza raggiunge 1 euro, segno di una discrepanza più che di un arrotondamento
• Le scritture già generate per un periodo si possono consultare, rigenerare o eliminare

Report preparatorio CA3 in PDF

• Le righe della CA3 come appaiono su impots.gouv.fr, quadro A (operazioni effettuate) e quadro B (calcolo dell'IVA), calcolate dal libro mastro
• Aliquote ordinarie, aliquote dei dipartimenti d'oltremare e della Corsica, IVA all'importazione, dettaglio delle operazioni per paese
• Controllo incrociato tra libro mastro, fatture trasferite e tutte le fatture del periodo, per individuare quelle non ancora in contabilità
• Avvisi di configurazione, tra cui le fatture di fornitori esteri senza inversione contabile, con la correzione da applicare
• Esportazione PDF come supporto per la compilazione, e invio degli importi dichiarati alla liquidazione IVA

Verifica delle aliquote IVA per zona fiscale

• Zona di ogni soggetto terzo dedotta da paese, codice postale e partita IVA intracomunitaria: Francia continentale, Corsica, dipartimenti d'oltremare con e senza IVA, UE B2B e B2C, export
• Aliquote attese precompilate per la vostra zona, modificabili e distinguibili tra prodotti e servizi
• Verifica di fatture, preventivi, ordini, contratti e fatture ricorrenti, con correzione raggruppata dei documenti in bozza
• Riepilogo per soggetto terzo e per aliquota per quantificare quanto è stato fatturato con un'aliquota errata
• Banner di avviso sulla scheda del documento non appena una riga riporta un'aliquota sospetta, con un pulsante Correggi IVA; una fattura convalidata non viene mai corretta automaticamente

Inversione contabile IVA sulle importazioni

• Rilevamento delle fatture di fornitori extra UE già trasferite in contabilità e prive della scrittura di inversione contabile
• Generazione della coppia di scritture IVA detraibile / IVA autoliquidata, secondo conti impostati per aliquota
• Recupera una casella "Inversione contabile IVA" dimenticata, senza trasferire di nuovo la fattura
• Diagnostica quando nel periodo non viene trovata alcuna fattura

Imputazione per aliquota IVA

• Regole che associano un'aliquota IVA, un verso (vendita o acquisto), un tipo (prodotto o servizio) ed eventualmente un prodotto specifico a un conto contabile
• Conto applicato automaticamente al trasferimento delle fatture in contabilità
• Diagnostica delle aliquote attive senza regola e dei conti assenti dal piano dei conti

Importazione delle scritture paghe

• File CSV esportati da Silae o file FEC, formato rilevato automaticamente
• Analisi prima dell'importazione: periodo, numero di scritture, quadratura dare / avere
• Conti assenti dal piano dei conti elencati, importazione bloccata finché non esistono
• Importazione rifiutata se il file o un documento del FEC non quadra, e avviso se il periodo è già stato importato
• Anteprima delle scritture prima della loro creazione nel libro mastro

Bernard, suggerimenti contabili della comunità

Bernard propone conti contabili a partire dalle imputazioni condivise da altri utenti di Dolibarr.

• Pulsante "Chiedi a Bernard" sulle schede prodotto senza conto acquisti o ricavi
• Ricerca per descrizione (URSSAF, EDF...) e analisi massiva delle descrizioni del conto bancario 512 su un anno
• Stato locale di ogni suggerimento: conto esistente, da creare, disattivato o in conflitto
• Condivisione delle vostre imputazioni singolarmente o in blocco: vengono inviati solo codici e modelli di descrizione, mai importi, nomi di clienti o dati delle paghe

Bernard è un servizio online opzionale, gestito da CAP-REL. Tutti gli altri strumenti del modulo funzionano senza di lui. Una modalità gratuita consente 5 richieste al mese; oltre, un abbonamento separato dall'acquisto del modulo offre suggerimenti illimitati, con un tetto anti-abuso di 10.000 richieste al mese. Si sottoscrive dalla pagina di configurazione di Bernard.

Il controllo resta a voi

• Ogni strumento ha i propri permessi: consultare, applicare, generare, correggere
• Importazione paghe, riassegnazione bancaria, verifica delle aliquote e inversione contabile si attivano una per una nella configurazione
• Riassegnazioni, liquidazione IVA, inversione contabile e importazione paghe passano per un'anteprima e una conferma prima di scrivere

Prerequisiti

• Dolibarr 18 o successivo
• PHP 7.4 o successivo
• Modulo Contabilità in partita doppia attivato

Lo provate su un Dolibarr installato in meno di 20 secondi: dolitest.fr/accountingassistant

Tutte le funzioni sono descritte nella documentazione in linea: doc.cap-rel.fr/accountingassistant

Che cosa comprende l'acquisto

• Il modulo e l'accesso ai suoi aggiornamenti per il periodo indicato in questa scheda
• La correzione dei difetti, compresi quelli che ci segnalate
• Un messaggio di posta elettronica a ogni nuova versione pubblicata

Per essere avvisati automaticamente delle nuove versioni, di questo modulo e dell'ecosistema Dolibarr in generale, abbonatevi su dolinews.com: è lì che pubblichiamo i nostri annunci di versione.

Assistenza

L'assistenza passa dal nostro modulo di assistenza, non dai commenti di questa scheda.

L'assistenza non è gratuita. Volete persone competenti dall'altra parte: è giusto che quel tempo sia pagato. Il prezzo indicato copre il modulo e i suoi aggiornamenti. Non copre l'installazione né la configurazione del vostro Dolibarr, né la formazione dei vostri collaboratori, né sviluppi specifici, né l'analisi di un ambiente che non ospitiamo noi.

Un difetto riproducibile del modulo viene corretto senza costi, fa parte degli aggiornamenti qui sopra.

Prima di acquistare

• Verificate le versioni di Dolibarr e di PHP indicate in cima a questa scheda: oltre quelle, il modulo non è collaudato
• I moduli si installano da Home > Configurazione > Moduli > Distribuire un modulo esterno, il che richiede una cartella custom attiva sulla vostra installazione
• Se il modulo si appoggia a un servizio in linea, l'abbonamento a quel servizio è separato dall'acquisto del modulo ed è indicato qui sopra

Editore

Modulo sviluppato da CAP-REL, con licenza GPL-3.0-or-later. Documentazione in linea su doc.cap-rel.fr.

Cronologia delle versioni

1.4.0 -- 20260415

• VAT rate audit by fiscal zone: detect suspect VAT rates on invoices, proposals, orders, contracts based on seller/buyer zone rules
• Real-time VAT alert on document cards (invoice, proposal, order, contract): warning banner displayed on page view when suspect lines are found (works for lines created via UI, API, duplication, import)
• Auto-fix button to correct VAT rates on draft documents directly from the document card
• VAT rate audit page with summary table by third party and VAT rate, and totals per applied rate
• Prefill common VAT rules based on seller fiscal zone (metropole, Corsica, DOM, intra-EU, export)
• CA3 VAT declaration preparatory report with PDF export and cross-check totals
• Import VAT auto-liquidation for non-EU supplier invoices
• VAT mapping: automatic accounting code assignment based on VAT rate during transfer to bookkeeping
• Module index page with feature cards
• About page with module info, feedback form, donation, useful links and changelog
• Improved dol_syslog prefix consistency (AA prefix for grep)
• Memcached flush on module activation
• PHPStan static analysis configuration
• Makefile with documentation deployment and screenshot collection targets
• All module includes use dol_include_once (Dolistore compliance)

1.2.1 -- 20260218

• Handle "no answer" situation

1.2.0 -- 20260217

• Add bernard webservice

Cronologia troncata, versioni intermedie non mostrate: 1

La prima versione di questo modulo risale al 12/02/2026.

1.0.0

• Initial version

Il registro delle modifiche completo si trova nella pagina "Informazioni" del modulo, una volta installato.