DoliBank Match: software di riconciliazione bancaria automatica e Shopify Payments

Accrediti Shopify chiari e riconciliati, senza reinserimenti né abbonamento al modulo

Un bonifico Shopify raggruppa vendite, commissioni e rimborsi. DoliBank Match recupera il dettaglio da Shopify Payments e ti aiuta a trovare l’importo netto nell’estratto conto. Verifichi la proposta e confermi la riconciliazione in Dolibarr.

Version 1.7.0 : Shopify Payments direttamente in DoliBank Match

• Recupero automatico degli accrediti pagati, con transazioni, commissioni, rimborsi e rettifiche. Sincronizzazione oraria quando il pianificatore Dolibarr è configurato.
• Dal lordo al netto: controlla composizione e totale di ogni accredito. Commissioni restituite e rettifiche mantengono il proprio segno.
• Proposte sull’estratto conto importato: verifica del conto bancario, valuta, importo netto esatto, data e riferimento o descrizione Shopify coerente.
• Protezione dai duplicati: ripetere una sincronizzazione o confermare due volte non crea una seconda riconciliazione. Due accrediti non possono utilizzare la stessa operazione bancaria.
• La decisione resta tua: i casi ambigui richiedono verifica; eventuali modifiche ai dati finanziari di un accredito importato lo bloccano per controllo.
• ShopifySync non richiesto. I pagamenti già creati da ShopifySync o da un altro connettore restano invariati.

Esempio illustrativo: 1.000 € di vendite − 30 € di commissioni − 100 € di rimborsi = 870 € da trovare nell’estratto conto. Consulta le transazioni che spiegano il totale, senza rifare il calcolo a mano.

Quattro passaggi per iniziare

1. Collega il negozio Shopify Payments, scegli il conto destinatario e la data iniziale.
2. Esegui un primo recupero e, se desiderato, attiva la sincronizzazione automatica.
3. Importa l’estratto conto del conto destinatario in DoliBank Match.
4. Verifica il dettaglio e conferma la proposta; scegli manualmente l’operazione quando esistono più candidati.

La riconciliazione bancaria in un solo modulo

• 6 formati: CSV, OFX, QIF, CAMT.052/.053/.054, MT940 e CODA.
• Procedura guidata CSV: anteprima, scelta colonne, importo con segno o dare/avere, righe iniziali da ignorare, impostazioni salvate per conto e rapporto degli scarti.
• Fatture clienti e fornitori, stipendi, oneri e note spese: proposte motivate, pagamenti parziali, acconti, note di credito e combinazioni di 2 o 3 fatture dello stesso cliente.
• Modalità Express da tastiera, avvisi IBAN, regole riutilizzabili, registro di controllo, report stampabile ed esportazione CSV.
• Pagamenti nativi Dolibarr per i documenti supportati, dopo conferma e con autorizzazione e opzione di contabilizzazione attive.
• Importazione JSON normalizzata degli accrediti Stripe e PayPal; collegamento Qonto/open banking tramite il modulo aggiuntivo DoliBank Sync.

Requisiti e ambito di Shopify Payments

Shopify Payments deve essere attivo. Serve un’app creata e installata nell’organizzazione Shopify del commerciante, con accesso in lettura a conti e accrediti, oppure un token Admin API permanente esistente. Il flusso OAuth pubblico per app di un editore non è incluso. Il ZIP contiene una guida di configurazione in francese e inglese.

Un negozio, un conto destinatario e una valuta. Vengono importati solo gli accrediti pagati; gli altri stati sono ricontrollati in seguito. Nessuna conversione valutaria. La riconciliazione collega l’accredito a un movimento dell’estratto conto importato in DoliBank Match: non crea pagamenti cliente aggiuntivi, rimborsi, registrazioni contabili delle commissioni o movimenti bancari nativi.

Dolibarr 18–24, PHP 7.4 o successivo, MySQL/MariaDB e modulo Banche e cassa attivo. Il connettore richiede cURL, OpenSSL e un pianificatore server per la sincronizzazione automatica. Dopo l’installazione del ZIP 1.7.0, disattiva e riattiva il modulo per registrare le nuove tabelle e l’attività pianificata.

Validazione e documentazione

Versione 1.7.0: 170 controlli automatici superati su Dolibarr 24.0.0 / PHP 8.2.33 con risposte Shopify simulate. Per questa versione non è stato validato un ciclo completo su un negozio reale: verifica un primo accredito reale durante la configurazione. Le altre versioni Dolibarr non sono state ritestate per questo aggiornamento. Interfaccia del modulo in francese e inglese.

Documentazione generale DoliBank Match · Guida Shopify Payments nel ZIP: docs/shopify-payments.html.

Acquisto una tantum, senza abbonamento al modulo. Supporto: support@arcchester.com.

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