Bank Import — Import bancario, API e riconciliazione intelligente per Dolibarr

Bank Import

Version 1.3.13 · Dolibarr 18–24

Bank Import — Importazione bancaria e riconciliazione intelligente

Bank Import automatizza la riconciliazione bancaria in Dolibarr: importa i tuoi estratti conto, lascia che il modulo proponga le corrispondenze con fatture, stipendi e oneri, quindi crea i pagamenti nativi di Dolibarr — sempre dopo la tua convalida.

Cosa fa il modulo

• Importazione multiformato: CSV, OFX, QIF, CAMT.053 XML e MT940. Il formato è rilevato automaticamente o scelto manualmente.
• Anti-duplicati: ogni movimento è identificato da un'impronta (conto, origine, riferimento, date, importo, descrizione normalizzata, controparte). Le importazioni ripetute non creano duplicati.
• Riconciliazione intelligente: ogni riga bancaria è confrontata con fatture e acconti clienti/fornitori, note di credito e, in opzione, con stipendi e oneri sociali/fiscali non pagati. Un punteggio e le sue motivazioni ti guidano.
• Convalida umana: approvi la riga, scegli la modalità e la data di incasso, quindi il modulo crea il pagamento nativo di Dolibarr (fattura, stipendio o onere) e la relativa scrittura bancaria. Le note di credito vengono solo puntate e bloccate, senza pagamento automatico.
• Nessun doppio pagamento: le scritture bancarie già presenti in Dolibarr sono proposte solo per la puntatura.
• Gestione dei lotti di importazione: dettaglio di un lotto, eliminazione di un lotto o di una riga, ripristino dei set di test. Le righe puntate, pagate o bloccate sono protette; il forzamento è riservato agli amministratori e non elimina mai un pagamento già creato.
• Rilevamento del tipo di pagamento: assegno, carta, bonifico, addebito diretto, effetto domiciliato, contanti.
• Connettori bancari: profili di connettore con un riferimento a un segreto (mai la chiave in chiaro). La sincronizzazione automatica richiede un adattatore specifico banca/fornitore (PSD2/EBICS).

Punti di forza

• 5 formati di importazione con rilevamento automatico
• Riconciliazione con punteggio e motivazioni (importo, riferimento, controparte, senso, data)
• Fatture, acconti, note di credito, stipendi e oneri sociali/fiscali
• Pagamenti creati solo dopo convalida umana
• Si integra nel menu Banca, alimenta gli oggetti nativi di Dolibarr
• Compatibile con Dolibarr 18-24, multilingue (fr, en, de, es, it)

Requisiti

• Dolibarr 18.0-24.x — PHP 8.0+
• Modulo Banche/Casse attivo, un conto bancario e una modalità di pagamento
• Permesso di creazione dei pagamenti per l'utente che convalida

Per approfondire

Scopri anche il Terminale di firma KSIDol, per far firmare tutte le schede e i documenti nativi di Dolibarr — compatibile con tutti i moduli KSIDol. Trovi tutti i moduli su ksidol.io.

Editore: KSIDol.io — Licenza: GPLv3 — Compatibilità: Dolibarr 18 → 24, PHP 8.0+.

Risorse ufficiali

Supporto e assistenza

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