Situazione finanziaria

Situazione finanziaria centralizza, per cliente, il limite di credito autorizzato e il saldo aperto effettivo. L’elenco evidenzia le eccedenze (avviso visivo), consente l’aggiornamento dei limiti di credito inline o in massa, offre ricerca e paginazione e applica una tolleranza configurabile (fino al 10% del limite, con tetto). Uno strumento semplice per rischio di credito, solleciti e decisioni di credito.

Descrizione del modulo

• Scopo: fornire una vista unificata delle esposizioni clienti, governare i limiti, rilevare le eccedenze e adeguare i limiti rapidamente.

• Funzionalità:

  • Elenco clienti con Limite (modificabile) e Saldo effettivo (esposizione);

  • Avviso visivo quando Saldo effettivo > Limite;

  • Azione di massa “Modifica limite di credito autorizzato” sulle righe selezionate;

  • Ricerca e paginazione per grandi volumi.

• Tolleranza: margine automatico = min(10% × limite, valore massimo configurato) per evitare falsi positivi.

• Configurazione: schermata dedicata per impostare il valore massimo della tolleranza (es. 5.000).

• Casi d’uso: controllo credito quotidiano, priorità a recupero/sollecito, revisione dei limiti in massa o caso per caso secondo la policy di rischio.

• Permessi e sicurezza: lettura per Vendite/Amministrazione vendite; modifica dei limiti riservata ai ruoli Finance/Admin.

• Compatibilità: testato su Dolibarr v22; si basa sui dati cliente e sul calcolo dell’esposizione di Dolibarr.

• Buone pratiche: definire una policy di tolleranza chiara, riesaminare periodicamente i conti sensibili e registrare ogni modifica dei limiti.