Prévisionnel Complet

Prévisionnel transforme les données de Dolibarr en analyse financière et en prévisionnel comptable, dès l’activation et sans paramétrage.

Analyse du passé, sur la période de votre choix

• Exercice, début d’exercice, 12 mois glissants, trimestre, mois ou dates libres, comparés à N-1 ou à la période précédente.
• Soldes intermédiaires de gestion, compte de résultat détaillé par compte, évolution mensuelle, bilan, principaux clients et fournisseurs.
• Ratios : rentabilité, seuil de rentabilité et point mort, fonds de roulement, BFR, délais clients et fournisseurs, autonomie financière, endettement, capacité de remboursement.
• Marge commerciale détaillée : taux de marque, taux de marge, coût des marchandises vendues calculé avec les prix d’achat des factures.

Des chiffres fiables, quelle que soit votre organisation

• Pour chaque mois, la source la plus précise est retenue : exercice importé, grand livre Dolibarr, ou à défaut pièces Dolibarr (factures, salaires, charges sociales, notes de frais, emprunts).
• Import des exercices antérieurs : FEC, balance générale, saisie manuelle avec contrôle d’équilibre, ou lecture d’une plaquette ou d’une liasse PDF par l’IA.
• Trésorerie de référence au choix : module Banque, comptabilité ou solde de votre relevé bancaire.

Projection sur l’exercice en cours et les 3 suivants

• Atterrissage de l’exercice en cours, compte de résultat, SIG, ratios, plan de financement, bilan prévisionnel et plan de trésorerie mensuel TTC.
• Calcul automatique à partir de votre historique : tendance, saisonnalité, charges fixes et variables, délais de paiement mesurés, TVA, échéanciers d’emprunts, impôt sur les sociétés.
• Hypothèses facultatives : croissance, inflation, salaires, investissements, emprunts, dividendes, délais, choc d’activité, coût des achats.

Scénarios et événements concrets

• Six scénarios fournis : réaliste, pessimiste, optimiste, crise, hausse des coûts, développement.
• Créez et enregistrez vos propres scénarios, puis comparez-en jusqu’à 8 côte à côte : CA, EBE, résultat, CAF, point mort et trésorerie.
• Ajoutez des événements datés, chacun avec son effet sur le CA et l’EBE des 12 mois suivants :
  • recrutement, avec 21 postes, leurs fourchettes de salaire et le coût employeur estimé ;
  • départ d’un salarié ;
  • perte d’un client, avec son CA réel, sa saisonnalité et sa marge ;
  • nouveau contrat, hausse de tarifs, hausse des prix fournisseurs, nouvelle charge ;
  • investissement financé par emprunt, subvention.

Exports et assistant IA

• Rapports PDF : dossier prévisionnel complet et comparaison des scénarios.
• Classeurs Excel multi-feuilles, avec le détail par compte et par mois.
• Création en un clic d’un budget de suivi prévu / réalisé à partir de la projection.
• Assistant IA Claude (Anthropic), facultatif : commentaire de gestion, lecture des bilans PDF, analyse des budgets. Il utilise votre propre clé API, configurée uniquement dans le module, et aucun nom de tiers n’est transmis.

Compatibilité : Dolibarr 20 à 24, MySQL / MariaDB et PostgreSQL. PHP 8.1 ou plus pour l’assistant IA. Français et anglais.

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