accountingassistant - Assistant Comptable 1.5.0 (V18 - V23)

La comptabilité en partie double de Dolibarr tient votre grand livre, mais corriger une série d'écritures mal affectées, liquider la TVA ou préparer la CA3 restent des tâches manuelles. Assistant Comptable réunit dans le menu Comptabilité les outils qui manquent au standard pour ces opérations courantes et de fin d'exercice. Il complète le module Comptabilité natif sans le remplacer, et suit la TVA et la déclaration CA3 françaises.

Corriger les affectations sans ressaisie

Réaffectation comptable en masse

• Règles réutilisables : compte source, compte cible, motif dans le libellé (joker %), période et journal
• Prévisualisation des écritures concernées, ancien et nouveau compte côte à côte, avec les totaux débit et crédit
• Application en une seule transaction, puis règle verrouillée et conservée pour la traçabilité
• Les écritures validées et les lignes d'un exercice clos ne sont jamais modifiées
• Action de masse "Réaffecter le compte" directement dans les listes du grand livre

Réaffectation bancaire par relevé

• Un relevé saisi ou rapproché sur le mauvais compte bancaire est déplacé vers le bon compte, avec son nouveau numéro de relevé
• Les paiements liés suivent, l'état de rapprochement est conservé et les soldes des deux comptes sont recalculés
• Avertissements avant application : relevé cible déjà utilisé, bordereau de remise de chèques, virement interne entre les deux comptes (inversé automatiquement)
• Déplacement refusé si une ligne est déjà transférée en comptabilité, pour ne jamais désynchroniser la banque et le grand livre

Audit des comptes de vente par zone

• Liste des produits vendus sans compte de vente France, UE ou Export, avec le nombre de factures et le montant vendu par zone
• Affectation en masse des comptes manquants, sans écraser ceux déjà renseignés

TVA : de la liquidation à la déclaration

Écritures de liquidation de TVA

• Calcul depuis le grand livre de la TVA déductible, de la TVA collectée, du report de crédit et de l'acompte congés (compte 44581)
• Montants pré-remplis et modifiables, prévisualisation des écritures avant génération
• Comptes de TVA soldés au centime, TVA à décaisser arrondie à l'euro comme sur la CA3 : l'écart passe sur un compte d'écart d'arrondi paramétrable
• Alerte quand l'écart atteint 1 euro, signe d'une divergence plutôt que d'un arrondi
• Écritures déjà générées pour une période consultables, régénérables ou supprimables

Rapport préparatoire CA3 en PDF

• Lignes de la CA3 telles qu'elles apparaissent sur impots.gouv.fr, cadre A (opérations réalisées) et cadre B (décompte de la TVA), calculées depuis le grand livre
• Taux standard, taux DOM et Corse, TVA sur importations, détail par pays des opérations
• Contrôle croisé entre le grand livre, les factures transférées et toutes les factures de la période, pour repérer celles qui ne sont pas encore en comptabilité
• Alertes de paramétrage, dont les factures fournisseurs étrangères sans autoliquidation, avec la correction à appliquer
• Export PDF comme support de saisie, et envoi des montants déclarés vers la liquidation de TVA

Audit des taux de TVA par zone fiscale

• Zone de chaque tiers déduite de son pays, de son code postal et de son numéro de TVA intracommunautaire : métropole, Corse, DOM avec et sans TVA, UE B2B et B2C, export
• Taux attendus pré-remplis pour votre zone, ajustables et distinguables entre produits et services
• Audit des factures, devis, commandes, contrats et factures récurrentes, avec correction groupée des documents en brouillon
• Récapitulatif par tiers et par taux pour chiffrer ce qui a été facturé à un taux erroné
• Bandeau d'alerte sur la fiche du document dès qu'une ligne porte un taux suspect, avec un bouton Corriger la TVA ; une facture validée n'est jamais corrigée automatiquement

Autoliquidation de la TVA sur importations

• Détection des factures fournisseurs hors UE déjà transférées en comptabilité et sans écriture d'autoliquidation
• Génération de la paire d'écritures TVA déductible / TVA autoliquidée, selon des comptes paramétrés par taux
• Rattrapage d'une case "Autoliquidation TVA" oubliée, sans retransférer la facture
• Diagnostic quand aucune facture n'est trouvée sur la période

Ventilation par taux de TVA

• Règles qui associent un taux de TVA, un sens (vente ou achat), un type (produit ou service) et éventuellement un produit précis à un compte comptable
• Compte appliqué automatiquement lors du transfert des factures en comptabilité
• Diagnostic des taux actifs non couverts et des comptes absents du plan comptable

Import des écritures de paye

• Fichiers CSV exportés depuis Silae ou fichiers FEC, format détecté automatiquement
• Analyse avant import : période, nombre d'écritures, équilibre débit / crédit
• Comptes absents du plan comptable listés, import bloqué tant qu'ils n'existent pas
• Import refusé si le fichier ou une pièce du FEC n'est pas équilibré, et avertissement si la période a déjà été importée
• Prévisualisation des écritures avant leur création dans le grand livre

Bernard, suggestions comptables communautaires

Bernard propose des comptes comptables à partir des affectations partagées par d'autres utilisateurs de Dolibarr.

• Bouton "Demander à Bernard" sur les fiches produit sans compte d'achat ou de vente
• Recherche par libellé (URSSAF, EDF...) et analyse en masse des libellés du compte bancaire 512 sur une année
• Statut local de chaque suggestion : compte existant, à créer, désactivé ou en conflit
• Partage de vos affectations, ponctuel ou groupé : seuls les codes et les libellés types sont transmis, jamais de montant, de nom de client ni de donnée de paye

Bernard est un service en ligne optionnel, opéré par CAP-REL. Tous les autres outils du module fonctionnent sans lui. Un mode gratuit permet 5 requêtes par mois ; au-delà, un abonnement distinct de l'achat du module offre des suggestions illimitées, avec un plafond anti-abus de 10 000 requêtes par mois. Il se souscrit depuis la page de configuration de Bernard.

Vous gardez la main

• Chaque outil a ses propres permissions : consulter, appliquer, générer, corriger
• Import de paye, réaffectation bancaire, vérification des taux et autoliquidation s'activent un par un dans la configuration
• Réaffectations, liquidation de TVA, autoliquidation et import de paye passent par une prévisualisation et une confirmation avant d'écrire

Prérequis

• Dolibarr 18 ou plus récent
• PHP 7.4 ou plus récent
• Module Comptabilité en partie double activé

Essayez-le sur un Dolibarr installé en moins de 20 secondes : dolitest.fr/accountingassistant

Toutes les fonctionnalités sont détaillées dans la documentation en ligne : doc.cap-rel.fr/accountingassistant

Ce que comprend l'achat

• Le module, et l'accès à ses mises à jour pendant la durée indiquée sur cette fiche
• Les corrections de bogues, y compris à partir de vos remontées
• Un courrier électronique à chaque nouvelle version publiée

Pour être prévenu automatiquement des nouvelles versions, de ce module comme de l'écosystème Dolibarr en général, abonnez-vous sur dolinews.com : nos annonces de version y sont publiées.

Support et SAV

Le support passe par notre formulaire de SAV.

Le support n'est pas gratuit. Vous souhaitez des personnes compétentes en face de vous : il est normal qu'elles soient payées pour ce temps. Le prix affiché couvre le module et ses mises à jour. Il ne couvre ni l'installation, ni le paramétrage de votre Dolibarr, ni la formation de vos équipes, ni les développements spécifiques, ni le diagnostic d'un environnement que nous n'hébergeons pas.

Un bogue reproductible du module est corrigé sans frais, cela fait partie des mises à jour ci-dessus.

Avant d'acheter

• Vérifiez les versions de Dolibarr et de PHP indiquées en haut de cette fiche : au-delà, le module n'est pas testé
• Les modules se déploient depuis Accueil > Configuration > Modules > Déployer un module externe, ce qui suppose un répertoire custom actif sur votre installation
• Si le module s'appuie sur un service en ligne, l'abonnement à ce service est distinct de l'achat du module : il est alors précisé plus haut

Éditeur

Module développé par CAP-REL, sous licence GPL-3.0-or-later. Documentation en ligne sur doc.cap-rel.fr.

Historique des versions

1.4.0 -- 20260415

• VAT rate audit by fiscal zone: detect suspect VAT rates on invoices, proposals, orders, contracts based on seller/buyer zone rules
• Real-time VAT alert on document cards (invoice, proposal, order, contract): warning banner displayed on page view when suspect lines are found (works for lines created via UI, API, duplication, import)
• Auto-fix button to correct VAT rates on draft documents directly from the document card
• VAT rate audit page with summary table by third party and VAT rate, and totals per applied rate
• Prefill common VAT rules based on seller fiscal zone (metropole, Corsica, DOM, intra-EU, export)
• CA3 VAT declaration preparatory report with PDF export and cross-check totals
• Import VAT auto-liquidation for non-EU supplier invoices
• VAT mapping: automatic accounting code assignment based on VAT rate during transfer to bookkeeping
• Module index page with feature cards
• About page with module info, feedback form, donation, useful links and changelog
• Improved dol_syslog prefix consistency (AA prefix for grep)
• Memcached flush on module activation
• PHPStan static analysis configuration
• Makefile with documentation deployment and screenshot collection targets
• All module includes use dol_include_once (Dolistore compliance)

1.2.1 -- 20260218

• Handle "no answer" situation

1.2.0 -- 20260217

• Add bernard webservice

Historique tronqué, versions intermédiaires non affichées : 1

La première version de ce module date du 12/02/2026.

1.0.0

• Initial version

Le journal des modifications complet est consultable dans la page "À propos" du module, une fois celui-ci installé.