accountingassistant - Assistant Comptable 1.5.0 (V18 - V23)

Die doppelte Buchführung von Dolibarr führt Ihr Hauptbuch, doch eine Reihe falsch kontierter Buchungen korrigieren, die MwSt abschließen oder die CA3-Erklärung vorbereiten bleibt Handarbeit. Accounting Assistant (Buchhaltungsassistent) bündelt im Menü Buchhaltung die Werkzeuge, die dem Standard für diese laufenden Aufgaben und Jahresabschlussarbeiten fehlen. Er ergänzt das native Buchhaltungsmodul, ohne es zu ersetzen, und folgt den französischen MwSt-Regeln und der französischen CA3-Erklärung.

Kontierungen korrigieren, ohne neu zu erfassen

Massenumbuchung von Buchungen

• Wiederverwendbare Regeln: Quellkonto, Zielkonto, Muster im Buchungstext (Platzhalter %), Zeitraum und Journal
• Vorschau der betroffenen Buchungen, altes und neues Konto nebeneinander, mit Soll- und Habensummen
• Ausführung in einer einzigen Transaktion, danach wird die Regel gesperrt und zur Nachvollziehbarkeit aufbewahrt
• Festgeschriebene Buchungen und Zeilen eines abgeschlossenen Geschäftsjahres werden nie verändert
• Massenaktion "Konto neu zuordnen" direkt in den Listen des Hauptbuchs

Umbuchung von Bankzeilen nach Kontoauszug

• Ein auf dem falschen Bankkonto erfasster oder abgeglichener Kontoauszug wird mit seiner neuen Auszugsnummer auf das richtige Konto verschoben
• Verknüpfte Zahlungen folgen, der Abgleichstatus bleibt erhalten und die Salden beider Konten werden neu berechnet
• Warnungen vor der Ausführung: Zielauszug bereits belegt, Scheckeinreichung, interne Überweisung zwischen den beiden Konten (automatisch umgekehrt)
• Verschieben wird verweigert, wenn eine Zeile bereits in die Buchhaltung übertragen wurde, damit Bank und Hauptbuch nie auseinanderlaufen

Prüfung der Erlöskonten nach Zone

• Liste der verkauften Produkte ohne Erlöskonto Frankreich, EU oder Export, mit Anzahl der Rechnungen und Umsatz je Zone
• Massenzuordnung der fehlenden Konten, ohne bereits hinterlegte zu überschreiben

MwSt: vom Abschluss bis zur Erklärung

MwSt-Abschlussbuchungen

• Berechnung von Vorsteuer, Umsatzsteuer, Guthabenvortrag und Urlaubsvorauszahlung (Konto 44581) aus dem Hauptbuch
• Vorausgefüllte, änderbare Beträge, mit Vorschau der Buchungen vor der Erzeugung
• MwSt-Konten auf den Cent ausgeglichen, Zahllast wie in der CA3 auf den Euro gerundet: die Differenz geht auf ein einstellbares Rundungsdifferenzkonto
• Warnung, sobald die Differenz 1 Euro erreicht, ein Zeichen für eine Abweichung statt einer Rundung
• Bereits erzeugte Buchungen eines Zeitraums lassen sich ansehen, neu erzeugen oder löschen

Vorbereitender CA3-Bericht als PDF

• Die Zeilen der CA3 so, wie sie auf impots.gouv.fr erscheinen, Rahmen A (getätigte Umsätze) und Rahmen B (Steuerberechnung), aus dem Hauptbuch berechnet
• Regelsätze, Sätze der Überseedepartements und Korsikas, Einfuhrumsatzsteuer, Aufschlüsselung der Umsätze nach Land
• Abgleich zwischen Hauptbuch, übertragenen Rechnungen und allen Rechnungen des Zeitraums, um noch nicht verbuchte Rechnungen zu finden
• Hinweise zur Konfiguration, darunter ausländische Lieferantenrechnungen ohne Reverse-Charge, mit der anzuwendenden Korrektur
• PDF-Export als Vorlage für die Erklärung, und Übergabe der erklärten Beträge an den MwSt-Abschluss

Prüfung der MwSt-Sätze nach Steuerzone

• Zone jedes Geschäftspartners aus Land, Postleitzahl und USt-IdNr. ermittelt: französisches Festland, Korsika, Überseedepartements mit und ohne MwSt, EU B2B und B2C, Export
• Erwartete Sätze für Ihre Zone vorausgefüllt, anpassbar und nach Produkten und Dienstleistungen unterscheidbar
• Prüfung von Rechnungen, Angeboten, Aufträgen, Verträgen und Abo-Rechnungen, mit gesammelter Korrektur der Entwürfe
• Übersicht je Geschäftspartner und Satz, um zu beziffern, was zu einem falschen Satz berechnet wurde
• Warnhinweis auf der Belegkarte, sobald eine Zeile einen verdächtigen Satz trägt, mit einer Schaltfläche MwSt korrigieren; eine freigegebene Rechnung wird nie automatisch korrigiert

Reverse-Charge bei Einfuhren

• Erkennung von Rechnungen von Lieferanten außerhalb der EU, die bereits in die Buchhaltung übertragen wurden und keine Reverse-Charge-Buchung haben
• Erzeugung des Buchungspaars Vorsteuer / geschuldete Steuer, mit je Satz eingestellten Konten
• Holt ein vergessenes Häkchen "Reverse-Charge" nach, ohne die Rechnung erneut zu übertragen
• Diagnose, wenn im Zeitraum keine Rechnung gefunden wird

Kontenzuordnung nach MwSt-Satz

• Regeln, die einen MwSt-Satz, eine Richtung (Verkauf oder Einkauf), einen Typ (Produkt oder Dienstleistung) und optional ein bestimmtes Produkt einem Sachkonto zuordnen
• Konto wird bei der Übertragung der Rechnungen in die Buchhaltung automatisch angewendet
• Diagnose aktiver Sätze ohne Regel und von Konten, die im Kontenplan fehlen

Import der Lohnbuchungen

• Aus Silae exportierte CSV-Dateien oder FEC-Dateien, Format wird automatisch erkannt
• Analyse vor dem Import: Zeitraum, Anzahl der Buchungen, Ausgleich von Soll und Haben
• Im Kontenplan fehlende Konten werden aufgelistet, der Import bleibt gesperrt, bis sie existieren
• Import verweigert, wenn die Datei oder ein FEC-Beleg nicht ausgeglichen ist, und Warnung, wenn der Zeitraum bereits importiert wurde
• Vorschau der Buchungen, bevor sie im Hauptbuch angelegt werden

Bernard, Kontierungsvorschläge aus der Community

Bernard schlägt Sachkonten auf Grundlage der Kontierungen vor, die andere Dolibarr-Anwender teilen.

• Schaltfläche "Bernard fragen" auf Produktkarten ohne Einkaufs- oder Erlöskonto
• Suche nach Buchungstext (URSSAF, EDF...) und Massenanalyse der Buchungstexte des Bankkontos 512 über ein Jahr
• Lokaler Status jedes Vorschlags: Konto vorhanden, anzulegen, deaktiviert oder im Konflikt
• Teilen Ihrer Kontierungen einzeln oder gesammelt: übertragen werden nur Kontonummern und Textmuster, nie Beträge, Kundennamen oder Lohndaten

Bernard ist ein optionaler Online-Dienst, betrieben von CAP-REL. Alle anderen Werkzeuge des Moduls funktionieren ohne ihn. Ein kostenloser Modus erlaubt 5 Anfragen pro Monat; darüber hinaus bietet ein vom Modulkauf getrenntes Abonnement unbegrenzte Vorschläge, mit einer Missbrauchsobergrenze von 10.000 Anfragen pro Monat. Es wird über die Konfigurationsseite von Bernard abgeschlossen.

Sie behalten die Kontrolle

• Jedes Werkzeug hat eigene Berechtigungen: ansehen, ausführen, erzeugen, korrigieren
• Lohnimport, Bankumbuchung, Prüfung der MwSt-Sätze und Reverse-Charge werden einzeln in der Konfiguration aktiviert
• Umbuchungen, MwSt-Abschluss, Reverse-Charge und Lohnimport durchlaufen eine Vorschau und eine Bestätigung, bevor sie schreiben

Voraussetzungen

• Dolibarr 18 oder neuer
• PHP 7.4 oder neuer
• Modul Doppelte Buchführung aktiviert

Probieren Sie es auf einem in weniger als 20 Sekunden installierten Dolibarr aus: dolitest.fr/accountingassistant

Alle Funktionen sind in der Dokumentation beschrieben: doc.cap-rel.fr/accountingassistant

Was im Kauf enthalten ist

• Das Modul und der Zugang zu seinen Aktualisierungen für den auf dieser Seite genannten Zeitraum
• Fehlerbehebungen, auch zu den von Ihnen gemeldeten
• Eine E-Mail zu jeder neuen Version

Wer über neue Versionen automatisch Bescheid wissen möchte, zu diesem Modul wie zum Dolibarr-Umfeld überhaupt, abonniert dolinews.com: dort erscheinen unsere Versionsankündigungen.

Unterstützung

Die Unterstützung läuft über unser Supportformular, nicht über die Kommentare auf dieser Seite.

Unterstützung ist nicht kostenlos. Sie wünschen sich fachkundige Menschen als Gegenüber: dann ist es nur recht, dass diese Zeit bezahlt wird. Der angezeigte Preis deckt das Modul und seine Aktualisierungen ab. Er deckt weder die Installation noch die Einrichtung Ihres Dolibarr ab, auch nicht die Schulung Ihrer Teams, keine Sonderentwicklungen und keine Untersuchung einer Umgebung, die wir nicht betreiben.

Ein nachvollziehbarer Fehler im Modul wird kostenfrei behoben, das gehört zu den oben genannten Aktualisierungen.

Vor dem Kauf

• Prüfen Sie die oben auf dieser Seite genannten Dolibarr- und PHP-Versionen: darüber hinaus ist das Modul nicht getestet
• Module werden über Startseite > Einstellungen > Module > Externes Modul bereitstellen eingespielt, wofür Ihre Installation ein aktives Verzeichnis custom braucht
• Stützt sich ein Modul auf einen Onlinedienst, ist das Abonnement dieses Dienstes vom Kauf des Moduls getrennt und oben angegeben

Herausgeber

Modul entwickelt von CAP-REL, unter der Lizenz GPL-3.0-or-later. Dokumentation unter doc.cap-rel.fr.

Versionsverlauf

1.4.0 -- 20260415

• VAT rate audit by fiscal zone: detect suspect VAT rates on invoices, proposals, orders, contracts based on seller/buyer zone rules
• Real-time VAT alert on document cards (invoice, proposal, order, contract): warning banner displayed on page view when suspect lines are found (works for lines created via UI, API, duplication, import)
• Auto-fix button to correct VAT rates on draft documents directly from the document card
• VAT rate audit page with summary table by third party and VAT rate, and totals per applied rate
• Prefill common VAT rules based on seller fiscal zone (metropole, Corsica, DOM, intra-EU, export)
• CA3 VAT declaration preparatory report with PDF export and cross-check totals
• Import VAT auto-liquidation for non-EU supplier invoices
• VAT mapping: automatic accounting code assignment based on VAT rate during transfer to bookkeeping
• Module index page with feature cards
• About page with module info, feedback form, donation, useful links and changelog
• Improved dol_syslog prefix consistency (AA prefix for grep)
• Memcached flush on module activation
• PHPStan static analysis configuration
• Makefile with documentation deployment and screenshot collection targets
• All module includes use dol_include_once (Dolistore compliance)

1.2.1 -- 20260218

• Handle "no answer" situation

1.2.0 -- 20260217

• Add bernard webservice

Gekürzter Verlauf, nicht angezeigte Zwischenversionen: 1

Die erste Version dieses Moduls stammt vom 12.02.2026.

1.0.0

• Initial version

Das vollständige Änderungsprotokoll finden Sie auf der Seite "Über" des Moduls, sobald es installiert ist.