LemonBank

Concilia tu extracto bancario con Dolibarr

Importa un extracto y consulta qué factura, pago o apunte bancario existente puede corresponder a cada operación. LemonBank explica sus propuestas y tú tomas la decisión. No crea facturas ni documentos contables que falten.

La importación de archivos del banco no requiere una suscripción de agregación bancaria. El módulo lee OFX, CSV y algunos extractos PDF basados en texto.

Qué hace LemonBank

• Importa OFX y CSV, así como PDF compatibles con los perfiles Banque Populaire y Fiducial.
• Distribuye un archivo con extractos de varias cuentas entre las cuentas Dolibarr identificadas.
• Detecta operaciones importadas previamente, incluso si llegan por fuentes distintas.
• Propone correspondencias con facturas de clientes y proveedores, pagos existentes y apuntes nativos de Dolibarr, como impuestos, nóminas, cargas, préstamos y gastos, según tu configuración.
• Reconoce un cargo que agrupa varias facturas y permite repartir un movimiento entre documentos existentes.
• Reconoce las remesas de cheques mediante los resguardos de Dolibarr. La versión 1.1.0 agrupa sus apuntes; los resguardos en borrador quedan pendientes de revisión.
• Aprende la relación entre el concepto bancario y un tercero cuando corriges una propuesta.
• Permite rechazar una sugerencia o deshacer una conciliación mientras el apunte no se haya transferido a contabilidad.

Mantienes el control

El modo de observación está activado por defecto. Las propuestas entran en una cola de revisión y ninguna conciliación se aplica automáticamente. Se distinguen las correspondencias seguras de las que deben verificarse. La confirmación en lote avisa expresamente cuando incluye propuestas pendientes de revisión.

Antes de registrar un pago, LemonBank comprueba los pagos existentes para limitar duplicados. Utiliza los pagos y apuntes bancarios nativos de Dolibarr, sin insertar datos directamente en las tablas bancarias. Si falta un documento, créalo antes en Dolibarr.

Cómo funciona

1. Importa el extracto de tu banco.
2. Revisa los movimientos y documentos propuestos y corrige lo necesario.
3. Confirma las correspondencias elegidas y continúa con las operaciones pendientes.

Instalación y compatibilidad

En Dolibarr, abre Configuración → Módulos → Instalar un módulo externo. Sube el ZIP, activa el módulo Banco/Caja de Dolibarr y después LemonBank. Sigue la guía integrada.

Compatible con Dolibarr 18 a 24. El descriptor del módulo indica PHP 7.4 como mínimo. La interfaz está disponible en francés e inglés. La lectura de PDF depende del formato del extracto; utiliza OFX cuando sea posible.

Probar la demo

Explora nuestra demo pública de Dolibarr en demo.hellolemon.dev. Usuario: patron. Contraseña: limonade.

Acerca de Lemon

Lemon es una agencia digital de Clermont-Ferrand, Francia. Creamos módulos Dolibarr sencillos, útiles y asequibles sin modificar el núcleo del ERP. Descubre los demás módulos en hellolemon.fr.

Soporte

hello@hellolemon.fr - 06.26.30.63.29

Este módulo se entrega para instalación autónoma. Instálalo y configúralo con ayuda de la documentación. La asistencia para la instalación está disponible previa solicitud y se factura por ticket.