DoliBank Match : Rapprochement bancaire automatique et Shopify Payments

Du relevé au règlement en trois étapes

1. Importez et vérifiez. Déposez un CSV/TXT, OFX, QIF, CAMT.052/.053/.054, MT940 ou CODA. Contrôlez les opérations et les lignes rejetées dans l’aperçu avant de confirmer l’import.
2. Comprenez la proposition. Comparez montant, date, références, tiers et IBAN. Utilisez la vue détaillée ou le mode Express au clavier pour valider, ignorer ou passer.
3. Validez, puis enregistrez. Confirmez l’affectation. Pour les documents pris en charge, créez le règlement natif Dolibarr lorsque l’option et la permission de comptabilisation sont activées. L’import du relevé seul ne crée aucun règlement.

Comprenez pourquoi le rapprochement est proposé

• Un score expliqué : consultez les références, montants, dates et indices liés au tiers. Un montant identique ne suffit pas à lui seul.
• Des alertes IBAN : un paiement fournisseur vers un IBAN inconnu est signalé pour vérification. Ce contrôle supplémentaire ne garantit pas l’absence de fraude.
• Des règlements sous contrôle : validation explicite, permission distincte et protection contre les doubles comptabilisations. Les règles ne créent pas de règlement seules.
• Un suivi traçable : journal d’audit alimenté sans réécriture des événements, bordereau imprimable et export CSV pour le comptable.

Un import CSV adapté à votre relevé

Choisissez le séparateur, ignorez les lignes d’introduction, utilisez un fichier avec ou sans en-tête et affectez un montant signé ou des colonnes débit/crédit. L’aperçu affiche les valeurs réelles. Chaque rejet indique la ligne d’origine, la colonne, la valeur et le motif, avec un rapport complet à télécharger. Un changement d’en-tête impose une vérification avant de réutiliser le profil mémorisé.

Rapprochez aussi vos versements Shopify Payments

Un versement Shopify regroupe des ventes, des frais et des remboursements. DoliBank Match récupère les versements payés et leurs détails, puis propose l’opération correspondante sur votre relevé importé. ShopifySync n’est pas requis.

• Récupération des versements payés, frais, remboursements et ajustements ; synchronisation horaire lorsque le planificateur Dolibarr côté serveur est configuré.
• Contrôle du compte destinataire, de la devise, du montant net exact, de la date et d’une référence ou d’un libellé Shopify cohérent.
• Vérification manuelle des cas ambigus. Une nouvelle synchronisation ne crée pas un second rapprochement ; une modification financière inattendue demande un contrôle.

Périmètre Shopify : Shopify Payments doit être actif. La connexion utilise une application du marchand avec les droits de lecture requis ou un jeton Admin API permanent existant. Le parcours OAuth d’une application publique n’est pas inclus. Un compte destinataire et une devise par boutique, sans conversion. Le rapprochement du versement ne crée ni paiement client supplémentaire, ni remboursement, ni écriture comptable de frais, ni écriture bancaire native. Les paiements ShopifySync existants restent inchangés. cURL, OpenSSL et un planificateur serveur sont requis pour la récupération automatique. Un guide de connexion français/anglais est livré.

Les réponses avant votre achat

Faut-il connecter directement sa banque ?

Non. L’import de relevés fonctionne sans connexion bancaire externe. La synchronisation Qonto/open banking est proposée par le module distinct DoliBank Sync. DoliBank Match ne comprend pas de connexion EBICS, FinTS ou HBCI.

Peut-on importer un relevé PDF ?

Non. Utilisez un export structuré CSV/TXT, OFX, QIF, CAMT, MT940 ou CODA.

L’export est-il au format DATEV ?

L’export fourni est un CSV générique de rapprochement, pas un export DATEV. Aucune certification GoBD n’est revendiquée.

Où les relevés sont-ils traités ?

Les imports de fichiers sont traités sur votre serveur Dolibarr. Le connecteur Shopify optionnel communique directement avec Shopify. Les sources des aperçus CSV sont supprimées après import ou annulation ; les aperçus abandonnés et expirés sont nettoyés lors du nettoyage d’un aperçu ultérieur.

Y a-t-il un abonnement au module ?

Non : achat unique, sans abonnement au module. Les services utilisés séparément, comme Shopify, conservent leurs propres conditions. Pour vérifier l’adéquation avant achat, indiquez votre version Dolibarr et votre format de relevé à support@arcchester.com.

Compatibilité, installation et vérifications documentées

Prérequis : Dolibarr 18–24, PHP 7.4 ou plus, MySQL/MariaDB et module Banques et caisses actif. Salaires, Charges et Notes de frais sont optionnels. Interface en français et en anglais. Après installation ou mise à jour du ZIP, désactivez puis réactivez le module pour enregistrer ses tables, permissions et tâche planifiée.

Validation de la version 1.7.0 : 170 contrôles automatisés réussis sur Dolibarr 24.0.0 / PHP 8.2.33 avec des réponses Shopify simulées. Aucun cycle complet sur une boutique marchande réelle n’a été validé pour cette livraison ; vérifiez un premier versement réel à la mise en service. Les autres versions Dolibarr n’ont pas été retestées pour cette mise à jour. Les exemples documentés ABN AMRO CAMT.053 et MT940 ont été vérifiés ; ces contrôles portent sur ces fichiers et ne certifient pas tous les exports d’une banque.

Améliorations récentes

Version 1.7.0 : versements Shopify Payments

• récupération directe Shopify Payments, frais/remboursements/ajustements signés, synchronisation reprenable et confirmation protégée des versements.

Version 1.6.0 : import CSV guidé

• correspondance CSV guidée, profils mémorisés par compte et rapports détaillés des rejets.

Version 1.5.0 : validation plus rapide et contrôles visibles

• interface et mode Express repensés, salaires/charges/notes de frais, alertes IBAN, rapports et diagnostic.

Consulter la documentation DoliBank Match. Le ZIP contient le guide CSV, des fichiers d’exemple et le guide Shopify Payments.