IVA francés CERFA 3310-CA3 - Declaración de IVA para Dolibarr

IVA francesa CERFA 3310-CA3 - Declaracion de IVA para Dolibarr

Modulo profesional para la declaracion de IVA francesa (regimen real normal) en Dolibarr. Calcula automaticamente su formulario CERFA 3310-CA3 a partir de sus facturas de clientes y proveedores, con controles fiscales que bloquean cualquier declaracion incoherente antes de presentarla y alertas que senalan las deducciones dudosas.

Novedades v5.1.28

• Modulo Impuestos: vincular o desvincular una ficha de IVA existente: una ficha creada fuera del modulo (API, entrada manual, recuperacion de datos) puede vincularse a su declaracion desde la ficha, mediante una lista clasificada (mismo sentido, mismo importe, columna Correspondencia), una revision y una confirmacion; una diferencia (sentido, importe) solo se vincula con una casilla de acuse y un motivo. Cada vinculo queda registrado; la ficha, el banco y la contabilidad nunca se modifican. Una declaracion puede tener varias fichas.
• Aviso antes de un duplicado: antes de registrar el IVA a pagar o el reembolso esperado, el resumen avisa si existe una ficha no vinculada del mismo sentido e importe (enlace para vincularla en lugar de crear otra).
• Botones en gris con su motivo: los botones "Registrar el IVA a pagar" y "Registrar el reembolso esperado" ya no desaparecen (ficha vinculada, permiso ausente): aparecen en gris, con el motivo en la informacion emergente.
• Actualizacion: desactive y vuelva a activar el modulo (nueva tabla del registro de vinculos); sin ello, Vincular y Desvincular siguen en gris. Probado en Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 y 24.0.2; versiones 19 a 22 declaradas compatibles, sin probar.

Novedades v5.1.27

• Ninguna casilla de escritura marcada de oficio en la pagina de OD: las seis casillas de escritura (neto 19/20, forzado, remanente de IVA repercutido, par de tipos, no deducible, IVA extranjero) aparecen sin marcar al cargar, como la del exceso prescrito, y una nota lo indica. No se escribe nada sin su accion.
• "Total de propuestas" correcto: el cuadro suma ahora todas las OD por contabilizar (remanente de IVA repercutido, par de tipos, no deducible, IVA extranjero, exceso), y no solo el neto 19/20; aparece una linea "OD por extornar: N" cuando hay piezas que extornar.
• Exceso e IVA repercutido reconocidos en el libro mayor, citados: el encabezado de una declaracion cita las piezas contabilizadas a mano que el modulo reconoce; el bloque "OD reproducida" indica el destino de la suma fuera de campo.
• Ejercicio sin fecha de fin: ya no aparece "01/01/1970" ni hay error fatal (pagina en blanco) con PHP 8 en las estadisticas y en el regimen anual; la falta de fin se muestra "sin fecha de fin". El modulo nunca crea ni modifica un ejercicio.
• Etiquetas de los asientos en el idioma de la sociedad: las etiquetas escritas en el libro mayor ya no dependen del idioma del usuario conectado, y los periodos se escriben dd/mm/aaaa. A comprobar antes de actualizar: el idioma por defecto de la sociedad (Configuracion > Sociedad); ausente o vacio, es el frances. Los asientos existentes no se reescriben.
• Otras correcciones: un token de seguridad caducado en la ficha de una declaracion muestra el aviso nativo de Dolibarr en lugar de un error HTTP 500; los textos de pantalla ya no muestran caracteres con doble codificacion; los extornos de la pantalla de asientos se serializan con su familia de asientos; en Dolibarr 18, ya no se crea una segunda ficha del modulo Impuestos para la misma declaracion.
• Actualizacion sin migracion: ningun cambio en la base de datos: copie la nueva version sobre la anterior, sin desactivar ni reactivar el modulo. Probado en Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 y 24.0.2; versiones 19 a 22 declaradas compatibles, sin probar.

Novedades v5.1.26

• Numeracion segura de los asientos del libro mayor: ya no hay numeros de pieza duplicados entre dos asientos simultaneos (contador por entidad), ya no se elimina nada por numero de pieza, una colision con un asiento del nucleo se rechaza antes de confirmar; los lotes de OD de la pagina de OD se escriben en una sola transaccion, completos o rechazados completos
• Remanente de IVA repercutido reconocido en el libro mayor: una OD contabilizada a mano y fechada despues del fin del periodo ya no se vuelve a proponer (motivo, numero de pieza, enlace al libro mayor); nunca se contabiliza ni extorna nada de oficio
• Nueva OD "exceso de deduccion prescrito" (lineas 19/20, 44567 al debe, cuenta de ingresos al haber): casilla desmarcada de oficio, fecha nunca anterior al 01/01 de N+4, motivo obligatorio; la casilla del remanente repercutido reaparece tras un extorno
• Pagina de OD con calculo caducado: "Elegible" matizado, bloque "OD registrada / OD reproducida", motivo obligatorio para forzar la OD del neto 19/20; extorno de una OD bajo el bloqueo de la declaracion; explorador de la API del nucleo: rutas con respuesta 501 retiradas
• TRAS LA ACTUALIZACION, DESACTIVE Y VUELVA A ACTIVAR EL MODULO: al activar se ejecuta una migracion de base (nueva tabla llx_tva_cerfa_3310_piece_seq, contador de numeros de pieza, update_5.1.25_5.1.26.sql). Sin reactivacion, toda escritura del modulo se rechaza ("reactive el modulo"), sin perdida de datos; ninguna declaracion ni asiento existente se modifica. Probado en Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 y 24.0.2; versiones 19 a 22 declaradas compatibles sin probar

Novedades v5.1.25

• Reclasificacion de notas de gastos desfasadas propuesta por el modulo: cuando una nota se contabiliza en una fecha distinta de la de sus lineas, la ficha propone la OD de reclasificacion por la cuenta de espera 471 (una casilla por propuesta, desmarcada de oficio, luego confirmacion nativa) en lugar de una entrada manual; asiento releido bajo bloqueo y verificado, todo o nada, enlaces al asiento del libro mayor
• Extorno de una OD de reclasificacion: boton "Extornar" con fecha modificable; dos notas del mismo importe ya no se confunden (el extorno anula el asiento que nombra); un extorno manual sin referencia sigue emparejandose por antiguedad y el bloque lo senala
• Correccion motivada de las OD neto 19/20 ya contabilizadas con una diferencia fuera del ambito: extorno integro de cada asiento marcado, con motivo, fecha y acuse, todo o nada; motivo en el texto de la linea, la nota privada y el registro del modulo
• Mensajes mas claros: nota de gastos nunca contabilizada ("contabilice primero la nota de gastos"), reclasificacion reconocida solo por el importe, confirmacion de OD ambigua que no levanta ningun rechazo
• Confirmaciones de extorno: el nombre del ejercicio ya no se muestra con "—" en claro y el titulo de la fecha ya no aparece duplicado
• Sin migracion de base: la actualizacion no modifica ninguna declaracion ni asiento. Probado en Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 y 24.0.2; versiones 19 a 22 declaradas compatibles sin probar

Novedades v5.1.24

• Asientos diversos (OD): ya no se propone ninguna OD sobre una diferencia "fuera del ambito del articulo 208" (no es una perdida prescrita), ni antes de contabilizar el asiento de saldo de la declaracion; boton "Saldo contabilizado manualmente" si el saldo se contabilizo fuera del modulo
• Calculo obsoleto: la validacion se rechaza si un documento (factura, nota de gastos, asiento diverso) ha cambiado desde el ultimo "Calcular", con la lista de documentos; nuevo boton "Actualizar el calculo"; en una declaracion validada o bloqueada, el asiento de saldo y las OD se rechazan mientras el calculo este obsoleto
• Notas de gastos contabilizadas fuera del periodo: desfase entre periodos cuantificado, OD de reclasificacion por la cuenta de espera 471 reconocida (sin doble conteo en la linea 20), asiento de saldo rechazado hasta reclasificar el desfase; nuevo ajuste de la cuenta de espera
• Regularizacion de IVA deducible omitido declarada en la linea 2C, 20, 19 o 21: detectada, confirmada por usted y compensada en la 44567 con una OD de neto cero; el resto nunca se salda de oficio (prescrito despues del 31/12 de N+3, a tratar con su asesor contable)
• Nuevos avisos en la ficha: OD ya contabilizadas con una diferencia fuera del ambito (solo lectura), asientos forzados sin traza (anadir la traza con motivo), regularizacion cuya declaracion de destino fue eliminada
• La cuenta de IVA por regularizar 4458 ya no se rechaza por error al guardar la configuracion; bloqueo del par de tasas mantenido hasta el final del registro de la pagina de OD (rechazo claro para un segundo usuario simultaneo)
• Dolibarr 18: el PDF de una declaracion con un desbloqueo ya no se detiene con un error fatal, y seis enlaces (aviso de OD, panel, eleccion del credito) vuelven a ser clicables en lugar de texto
• Sin migracion de base: la actualizacion no modifica ninguna declaracion ni asiento. Probado en Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 y 24.0.1; versiones 19 a 22 declaradas compatibles sin prueba

Novedades v5.1.23

• Facturas de certificacion (obra, por avance) incluidas en el IVA repercutido: no entraban en ninguna base (CA3 infravalorada sin aviso); ahora se cuentan por su importe propio (lineas 08, 09, 9B, A1, operaciones no sujetas, exportaciones, entregas intracomunitarias), con un aviso reconocible por certificacion
• Controles bloqueantes, que un administrador puede levantar con un motivo: lineas de una certificacion distintas de su cabecera, tipo de IVA modificado entre dos certificaciones, regimen de exigibilidad no declarado o en "cobros" (el calculo sigue por devengo)
• Nuevo ajuste "Regimen de exigibilidad" (configuracion general): ajustarlo a "debitos" si su empresa tributa por devengo; mientras tanto, se rechaza la validacion de una declaracion cuyo periodo contiene una certificacion (bloqueo que se levanta con un motivo). Las declaraciones sin certificaciones no se ven afectadas
• Facturas rectificativas de sustitucion de clientes incluidas en el IVA repercutido (la original abandonada ya no se contaba, ni la sustituta); si la original esta en un periodo ya declarado, solo se retiene la diferencia, con aviso; casos dudosos: validacion rechazada, se levanta con un motivo
• Facturas de sustitucion de proveedores incluidas en las lineas 19 y 20, la inversion del sujeto pasivo y las importaciones; la original sale del calculo (la base ya no se duplica); un nuevo disparador registra la fecha de abandono de una factura de proveedor
• TRAS LA ACTUALIZACION, DESACTIVE Y VUELVA A ACTIVAR EL MODULO (registra el nuevo disparador). Sin migracion de base: ninguna declaracion ni asiento se modifica. Probado en Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 y 24.0.1; versiones 19 a 22 declaradas compatibles sin probar

Novedades v5.1.22

• Ficha de declaracion truncada corregida: una nota de gastos con IVA nulo y sin ningun asiento contable en el periodo hacia fallar el control de reparto (la pagina se detenia tras "Total de compras sin IVA", sin boton ni mensaje); el control ahora la ignora
• Una nota de gastos con IVA no nulo cuyos asientos estan fuera del periodo se senala como "no contabilizada" en lugar de romper la pagina
• Sin migracion de base: la actualizacion no modifica ninguna declaracion ni asiento, ninguna linea del CERFA cambia. Probado en Dolibarr 18, 23 y 24

Novedades v5.1.21

• IVA deducible registrado en un asiento manual (sin documento de origen) en 44562/44566: el calculo de las lineas 19/20 lo ignoraba; ahora se detecta y se presenta en la ficha como lista marcable, marcada por defecto salvo casos dudosos senalados (credito neto, diario distinto de OD, sin concepto, ya vinculado por el modulo, emparejamiento ambiguo)
• Estos asientos nunca se multiplican por el coeficiente de deduccion, una reanudacion sigue a su gemela, la seleccion queda fijada al validar, y el boton Aplicar conserva un forzado; nueva ruta API de solo lectura y nuevo componente de exportacion
• El asiento de saldo ya no deja resto en el 44566, y el traspaso al 44567 de una linea 20 forzada lo tiene en cuenta
• Tras la actualizacion: se crea una nueva tabla al reactivar el modulo (desactivar y reactivar); ninguna declaracion existente se modifica y ninguna linea del CERFA cambia sin una accion suya. Probado en Dolibarr 18, 23 y 24

Novedades v5.1.20

• Se acabo el asiento fantasma de IVA no deducible en la autoliquidacion: cuando realmente nada es no deducible, la diferencia de redondeo de la CA3 ya no se reparte en asientos de unos centimos
• Control de reparto 44562/44566: un documento de autoliquidacion sin asiento de IVA en el libro mayor pasa a ser una informacion no bloqueante y ya no se presenta como corregible
• IVA facturado por un proveedor de fuera de la UE: listado en el manifiesto de exportacion con su motivo de exclusion y reclasificado como gasto mediante un asiento separado propuesto para su validacion (no se deduce nada)
• Ninguna linea del CERFA cambia. Ninguna migracion de base de datos: la actualizacion no modifica ninguna declaracion ni asiento

Novedades v5.1.19

• Pestana Soporte: el registro de las tareas programadas (segundo archivo, escrito cuando el modulo se ejecuta como tarea programada) se ofrece ademas del registro del modulo, con una descarga para cada uno y el tamano total
• Ninguna migracion de base de datos: la actualizacion no modifica ninguna declaracion ni asiento

Novedades v5.1.18 (incluye 5.1.16 y 5.1.17)

• Asiento de liquidacion: la linea 15 (IVA deducido anteriormente a reintegrar) se carga en la cuenta de regularizacion (4458) cuando el IVA retenido alli la cubre; si no, la revision indica el motivo
• Asiento de liquidacion de declaraciones con lineas 2C y 5B: la parte explicada por el lote B se contrapasa cuenta por cuenta, el resto va a la 4458, la diferencia forzada se traslada a la 44567
• Asiento manual 44567 vinculable cuando su justificante no lo retiene el calculo de la linea forzada, con el motivo mostrado
• Sin falsa advertencia de extorno; parte reclamada en otra con eleccion de la linea destino (21, 20 o ninguna)
• Ninguna migracion de base de datos: la actualizacion no modifica ninguna declaracion ni asiento

Novedades v5.1.15

• Omision reclamada en otra declaracion: su parte se excluye del limite del lote B, con un control por origen antes del asiento (diferencia, parte reclamada en otra, saldo previsto del 44567) y una confirmacion si el saldo difiere
• Asiento manual 44567 vinculable pese a una diferencia forzada, cuando su justificante se creo despues del ultimo forzado manual de la linea
• Tras la actualizacion, desactive y reactive el modulo para ejecutar la migracion automatica; ninguna declaracion validada o bloqueada se modifica

Novedades v5.1.14

• Omision complementaria de IVA deducible en una declaracion validada, sin volver a borrador: asiento de regularizacion, diferencia L19/L20 actualizada, anulable, visible en el resumen, el PDF y la API
• Vinculacion explicita de un asiento manual 44567 a una declaracion validada; nueva seccion "Saldo real del IVA deducible" en la pantalla de asiento de IVA
• Ejercicio cerrado: traspaso a 44567 propuesto por defecto; se senalan las notas de gastos reembolsadas cuyo IVA contabilizado supera el de sus lineas (requiere el ajuste de notas de gastos)
• Vuelta a borrador: naturaleza art. 208 conservada y aviso "importes no recalculados"; estado "regularizado, presentacion pendiente" con cuenta atras de caducidad
• Correcciones: calificacion 208 truncada (migracion automatica), fechas limite exactamente al 31/12 en cualquier zona horaria, exportaciones CSV protegidas contra inyeccion de formulas, compatibilidad con Dolibarr 18
• Tras la actualizacion, desactive y reactive el modulo para ejecutar la migracion automatica; ninguna declaracion validada o bloqueada se modifica

Novedades v5.1.13

• Lineas de base de la declaracion (09, 9B, 10): ya no hay columnas cruzadas, las casillas se leen y se fuerzan en el sentido correcto; migracion automatica de las declaraciones existentes
• Asiento de saldo: se puede reescribir tras un extorno (rango -R1, -R2...), y el extorno lleva la fecha del asiento original
• Reclasificacion de tipos (par 5,5 % / 10 %): calificacion, retirada y visualizacion en una linea con el neto
• Correcciones de la pantalla de entrada (base linea 08 en directo, diferencias); la cache del navegador se renueva en cada version

Novedades v5.1.1

• Nueva alerta de precontrol sobre los gastos de alojamiento (hotel, casa rural, alquiler amueblado...) que llevan IVA: el IVA del alojamiento y hospedaje de directivos y personal no es deducible (art. 206 IV-2-3 anexo II CGI), gastos accesorios incluidos
• Cubre las facturas de proveedor y las notas de gastos, nunca bloquea, se reconoce con un clic y reaparece si cambia el IVA; ninguna factura se modifica
• Palabras clave y tipos de gasto ajustables en la configuracion; una factura vinculada a un proyecto con IVA no deducible no se senala

Novedades v5.1.0

• Nueva alerta de precontrol sobre un ticket de restauracion o alimentacion introducido integramente al 20 %: evita sobrevalorar el IVA deducible cuando los tipos reales son 5,5 %, 10 % o 20 % segun las lineas
• Alerta no bloqueante, reconocible y ajustable (cuentas, palabras clave, tipo sospechoso, IVA minimo)
• Resumen de diferencias: filtro por ejercicio, como en la pantalla de los asientos de saldo ("Por tratar" por defecto, un ejercicio concreto o "Todos")
• Atencion: la exportacion CSV del resumen empieza ahora con una linea "Ejercicio" seguida de una linea vacia, antes de la cabecera de columnas

Novedades v5.0.x

• Asiento de saldo: el IVA repercutido se salda al centimo, subcuenta por subcuenta; el redondeo de la linea declarada al euro va a una cuenta de diferencias (658 o 758) en lugar de dejar un resto en las cuentas de IVA
• Forzado de una base imponible (cuadros A, B, E, F, I) detectado, motivado y trazado: motivo obligatorio por encima de un umbral ajustable, bloque "Base forzada" en la ficha y el PDF, constatacion posible sobre una declaracion ya validada
• Motivos de varias lineas mostrados correctamente en todas partes, mencion de redondeo exacta, PDF sin caracteres sustituidos por "?"
• Ciclo declarativo automatico: creacion de declaraciones mediante tarea programada, calendario de presentacion con recordatorios por email, periodicidad mensual ademas de la trimestral
• Importaciones extracomunitarias repartidas automaticamente en las lineas I1-I6 y A4, casillas de cabecera "Nula" del formulario
• Imputacion contable mas inteligente: reglas de sugerencia configurables, aprendizaje del historial por proveedor; soporte de proyectos con IVA no deducible (exclusion documentada, nunca silenciosa)

Novedades v4.1.1

• Generacion del PDF de la declaracion reconstruida: presentacion completa del formulario con el color de su tema Dolibarr
• Inversion del sujeto pasivo fiabilizada: neutralidad entre IVA repercutido y deducible, desglose linea por linea de las facturas de proveedor mixtas, abonos de proveedor tenidos en cuenta
• Regimen OSS afinado (deteccion por el pais del cliente) y redondeo de la linea A1 coherente al centimo
• Interfaz totalmente traducida a los 5 idiomas

Funcionalidades

• Calculo automatico de la declaracion desde sus facturas de clientes y proveedores de Dolibarr
• Cobertura CERFA completa: multitipo (20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 %), inversion del sujeto pasivo art. 283-2 (servicios UE y extracomunitarios), adquisiciones intracomunitarias, importaciones, exportaciones, operaciones no sujetas
• Controles fiscales en la validacion: 12 reglas de coherencia interna - una declaracion incoherente se bloquea antes de presentarla
• Alertas de precontrol no bloqueantes: gasto de alojamiento con IVA, ticket de restauracion o alimentacion introducido integramente al 20 %
• Cadena de creditos de IVA verificada de un periodo a otro, con propagacion automatica
• Precontrol de imputacion contable: inmovilizado (2xxx) y gastos (6xxx) verificados antes de cualquier calculo
• Imputacion contable asistida: sugerencia de cuenta segun su plan contable, aplicacion con un clic
• Asiento de saldo del IVA: IVA repercutido saldado al centimo, subcuenta por subcuenta, con el redondeo de la linea declarada al euro llevado a una cuenta de diferencias
• Forzado de una base imponible trazado: motivo registrado, bloque especifico en el PDF
• Opcion OSS (ventanilla unica) para las ventas B2C en la UE
• PDF de la declaracion con el formulario completo (secciones, codigos CERFA, bases e importes)
• Multientidad, 5 idiomas de interfaz (FR/EN/DE/ES/IT), documentacion integrada
• Compatible con Dolibarr 18 a 24, planes contables general y asociativo

Licencia y suscripcion

Tras la compra en el DoliStore, descargue el modulo desde su cuenta e instalelo en Dolibarr (despliegue de modulo externo).

La suscripcion anual (149 EUR sin IVA/ano) incluye:

• El modulo completo
• Todas las actualizaciones normativas (cambios del formulario CERFA, nuevas reglas de la administracion tributaria)
• Soporte por email (tvacerfa3310@ptitetete.org)
• La preparacion para las futuras obligaciones de facturacion electronica

Compatibilidad

Dolibarr 18.0 a 24 | PHP 7.4 a 8.5 | MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+ | Multientidad

Probado en cada version sobre Dolibarr 18.0 (limite inferior), 23.0 y 24.0. Las versiones 19 a 22 se declaran compatibles pero no se prueban: un problema notificado en una de ellas se trata como un defecto normal. Solo se mantiene una version del modulo: la ultima.

Informacion

Email: tvacerfa3310@ptitetete.org
Documentacion completa incluida en el modulo

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