Französische MwSt. CERFA 3310-CA3 - Umsatzsteuererklärung für Dolibarr

Franzoesische MwSt CERFA 3310-CA3 - Umsatzsteuererklaerung fuer Dolibarr

Professionelles Modul fuer die franzoesische Umsatzsteuererklaerung (reale Normalbesteuerung) in Dolibarr. Berechnet Ihr Formular CERFA 3310-CA3 automatisch aus Ihren Kunden- und Lieferantenrechnungen, mit steuerlichen Sicherungen, die jede widerspruechliche Erklaerung vor der Abgabe blockieren, und Warnungen bei zweifelhaften Vorsteuerabzuegen.

Neuheiten v5.1.28

• Modul Steuern: bestehenden MwSt-Datensatz verknuepfen oder loesen: ein ausserhalb des Moduls angelegter Datensatz (API, manuelle Eingabe, Uebernahme) kann auf der Erklaerungskarte mit seiner Erklaerung verknuepft werden, ueber eine geordnete Liste (gleiche Richtung, gleicher Betrag, Spalte Uebereinstimmung), eine Pruefung und eine Bestaetigung; eine Abweichung (Richtung, Betrag) wird nur mit Bestaetigungs-Kaestchen und Begruendung verknuepft. Jede Verknuepfung wird protokolliert; Datensatz, Bank und Buchhaltung werden nie veraendert. Eine Erklaerung kann mehrere Datensaetze tragen.
• Warnung vor Doppelten: vor dem Erfassen der zu zahlenden MwSt oder der erwarteten Erstattung weist die Zusammenfassung auf einen nicht verknuepften Datensatz gleicher Richtung und gleichen Betrags hin (Link zum Verknuepfen statt Neuanlage).
• Ausgegraute Schaltflaechen mit Begruendung: die Schaltflaechen "USt-Zahllast erfassen" und "Erwartete Erstattung erfassen" verschwinden nicht mehr (verknuepfter Datensatz, fehlendes Recht): sie sind ausgegraut, der Grund steht im Tooltip.
• Update: Modul deaktivieren und wieder aktivieren (neue Tabelle fuer das Verknuepfungsprotokoll); sonst bleiben Verknuepfen und Loesen ausgegraut. Getestet auf Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 und 24.0.2; Versionen 19 bis 22 als kompatibel deklariert, ungetestet.

Neuheiten v5.1.27

• Auf der OD-Seite ist kein Schreib-Kaestchen mehr standardmaessig angekreuzt: die sechs Schreib-Kaestchen (Netto 19/20, Erzwingung, Rest der vereinnahmten USt, Satzpaar, nicht abziehbar, auslaendische USt) sind beim Laden nicht angekreuzt, wie das des verjaehrten Ueberschusses, und ein Hinweis sagt es. Ohne Ihre Aktion wird nichts gebucht.
• Korrekte "Summe der Vorschlaege": der Rahmen addiert jetzt alle zu buchenden OD (Rest der vereinnahmten USt, Satzpaar, nicht abziehbar, auslaendische USt, Ueberschuss), nicht nur das Netto 19/20; eine Zeile "Zu stornierende OD: N" erscheint, wenn Belege zu stornieren sind.
• Im Hauptbuch erkannter Ueberschuss und vereinnahmte USt werden genannt: die Kopfzeile einer Erklaerung nennt die von Hand gebuchten Belege, die das Modul erkennt; der Block "Wiederholte OD" sagt, wohin der Betrag ausserhalb des Feldes geht.
• Geschaeftsjahr ohne Enddatum: kein "01/01/1970" und kein fataler Fehler (leere Seite) unter PHP 8 mehr in den Statistiken und im Jahresregime; ein fehlendes Ende wird als "ohne Enddatum" angezeigt. Das Modul legt nie ein Geschaeftsjahr an und aendert keines.
• Buchungstexte in der Sprache der Gesellschaft: die ins Hauptbuch geschriebenen Texte haengen nicht mehr von der Sprache des angemeldeten Benutzers ab, und Zeitraeume werden als TT/MM/JJJJ geschrieben. Vor dem Update pruefen: die Standardsprache der Gesellschaft (Einstellungen > Gesellschaft); fehlt sie oder ist sie leer, gilt Franzoesisch. Bestehende Buchungen werden nicht umgeschrieben.
• Weitere Korrekturen: ein abgelaufenes Sicherheitstoken auf der Erklaerungskarte zeigt die native Dolibarr-Warnung statt eines HTTP-500-Fehlers; Bildschirmtexte zeigen keine doppelt kodierten Zeichen mehr; die Stornierungen im Buchungsbildschirm werden mit ihrer Buchungsfamilie serialisiert; unter Dolibarr 18 wird fuer dieselbe Erklaerung kein zweiter Datensatz im Steuermodul mehr angelegt.
• Update ohne Migration: keine Datenbankaenderung: die neue Version ueber die alte kopieren, ohne das Modul zu deaktivieren oder erneut zu aktivieren. Getestet auf Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 und 24.0.2; Versionen 19 bis 22 als kompatibel deklariert, ungetestet.

Neuheiten v5.1.26

• Sichere Nummerierung der Hauptbuch-Belege: keine doppelten Belegnummern mehr bei gleichzeitigen Buchungen (Zaehler je Mandant), kein Loeschen mehr anhand der Belegnummer, Kollision mit einer Kernbuchung wird vor dem Commit abgelehnt; OD-Stapel der OD-Seite werden in einer einzigen Transaktion geschrieben, ganz oder ganz abgelehnt
• Restbetrag der vereinnahmten Umsatzsteuer im Hauptbuch erkannt: eine manuell gebuchte OD, datiert nach Periodenende, wird nicht mehr erneut vorgeschlagen (Begruendung, Belegnummer, Link zum Hauptbuch); nichts wird je automatisch gebucht oder storniert
• Neue OD "verjaehrter Abzugsueberschuss" (Zeilen 19/20, 44567 Soll, Ertragskonto Haben): Kontrollkaestchen standardmaessig nicht angehakt, Datum nie vor dem 01.01. von N+4, Begruendung Pflicht; das Kaestchen des Umsatzsteuer-Rests erscheint auch nach einer Stornierung wieder
• OD-Seite bei veralteter Berechnung: "Zulaessig" qualifiziert, Block "Erfasste OD / Neu berechnete OD", Begruendung Pflicht zum Erzwingen der Netto-OD 19/20; OD-Stornierung unter der Sperre der Erklaerung; API-Explorer des Kerns: Routen mit Antwort 501 entfernt
• NACH DEM UPDATE DAS MODUL DEAKTIVIEREN UND ERNEUT AKTIVIEREN: bei der Aktivierung wird eine Datenbankmigration ausgefuehrt (neue Tabelle llx_tva_cerfa_3310_piece_seq, Zaehler der Belegnummern, update_5.1.25_5.1.26.sql). Ohne erneute Aktivierung wird jede Schreiboperation des Moduls abgelehnt ("Modul erneut aktivieren"), ohne Datenverlust; keine bestehende Erklaerung und keine Buchung wird veraendert. Getestet auf Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 und 24.0.2; Versionen 19 bis 22 als kompatibel deklariert, ungetestet

Neuerungen in v5.1.25

• Umgliederung verschobener Spesenabrechnungen vom Modul vorgeschlagen: wird eine Abrechnung zu einem anderen Datum als ihre Zeilen gebucht, schlaegt die Erklaerung die Umgliederungs-OD ueber das Wartekonto 471 vor (ein Kontrollkaestchen je Vorschlag, standardmaessig nicht angehakt, dann native Bestaetigung) statt manueller Erfassung; Buchung unter Sperre neu gelesen und geprueft, ganz oder gar nicht, Links zur Hauptbuchbuchung
• Stornierung einer Umgliederungs-OD: Schaltflaeche "Stornieren" mit aenderbarem Datum; zwei Abrechnungen mit gleichem Betrag werden nicht mehr verwechselt (die Stornierung hebt den Beleg auf, den sie nennt); eine manuelle Stornierung ohne Referenz wird weiterhin nach Alter zugeordnet, der Block weist darauf hin
• Begruendete Korrektur bereits gebuchter Netto-OD 19/20 mit Differenz ausserhalb des Anwendungsbereichs: vollstaendige Stornierung jedes angehakten Belegs, mit Begruendung, Datum und Bestaetigung, ganz oder gar nicht; Begruendung in Zeilentext, privater Notiz und Modul-Protokoll
• Klarere Meldungen: nie gebuchte Spesenabrechnung ("Buchen Sie zuerst die Spesenabrechnung"), allein am Betrag erkannte Umgliederung, mehrdeutige OD-Bestaetigung, die keine Ablehnung aufhebt
• Stornobestaetigungen: Der Name des Geschaeftsjahres wird nicht mehr mit "—" im Klartext angezeigt, die Datumsbezeichnung erscheint nicht mehr doppelt
• Keine Datenbankmigration: Das Update aendert keine Erklaerung und keine Buchung. Getestet auf Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 und 24.0.2; Versionen 19 bis 22 ohne Test als kompatibel deklariert

Neuerungen in v5.1.24

• Sonstige Buchungen (OD): Keine OD mehr fuer eine Differenz "ausserhalb des Anwendungsbereichs von Artikel 208" (kein verjaehrter Verlust) und keine vor der Saldobuchung der Erklaerung; Schaltflaeche "Saldo manuell gebucht", wenn der Saldo ausserhalb des Moduls gebucht wurde
• Veraltete Berechnung: Die Validierung wird abgelehnt, wenn sich ein Beleg (Rechnung, Spesenabrechnung, sonstige Buchung) seit dem letzten "Berechnen" geaendert hat, mit Liste der Belege; neue Schaltflaeche "Berechnung aktualisieren"; bei validierten oder gesperrten Erklaerungen werden Saldobuchung und OD abgelehnt, solange die Berechnung veraltet ist
• Ausserhalb der Periode gebuchte Spesenabrechnungen: Verschiebung zwischen Perioden beziffert, Umgliederungs-OD ueber das Wartekonto 471 erkannt (keine Doppelzaehlung mehr in Zeile 20), Saldobuchung abgelehnt, bis eine Verschiebung umgegliedert ist; neue Einstellung des Wartekontos
• Nachholung vergessener abziehbarer MwSt in Zeile 2C, 20, 19 oder 21: erkannt, von Ihnen bestaetigt, dann auf 44567 durch eine OD mit Nettosumme null ausgeglichen; der Restbetrag wird nie automatisch ausgeglichen (verjaehrt nach dem 31.12. von N+3, mit Ihrem Steuerberater zu behandeln)
• Neue Warnbanner in der Erklaerung: bereits gebuchte OD mit Differenz ausserhalb des Anwendungsbereichs (nur Lesen), erzwungene Buchungen ohne Nachweis (Nachweis mit Begruendung hinzufuegen), Nachholung mit geloeschter Zielerklaerung
• Das Standardkonto 4458 fuer zu regularisierende MwSt wird beim Speichern der Konfiguration nicht mehr zu Unrecht abgelehnt; Sperre des Satzpaars bis zum Ende des Speicherns der OD-Seite (klare Ablehnung fuer einen zweiten gleichzeitigen Benutzer)
• Dolibarr 18: Das PDF einer Erklaerung mit aufgehobener Sperre bricht nicht mehr mit einem Fatal Error ab, und sechs Links (OD-Banner, Dashboard, Guthabenwahl) sind wieder anklickbar statt als Text angezeigt
• Keine Datenbankmigration: Das Update aendert keine Erklaerung und keine Buchung. Getestet auf Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 und 24.0.1; Versionen 19 bis 22 ohne Test als kompatibel deklariert

Neuerungen in v5.1.23

• Abschlagsrechnungen (Bau, Fortschrittsrechnungen) werden in der abgefuehrten USt beruecksichtigt: sie flossen in keine Bemessungsgrundlage ein (CA3 zu niedrig, ohne Warnung); sie werden jetzt mit ihrem eigenen Betrag gezaehlt (Zeilen 08, 09, 9B, A1, nicht steuerbare Umsaetze, Ausfuhren, innergemeinschaftliche Lieferungen), mit einer bestaetigbaren Warnung je Abschlagsrechnung
• Blockierende Kontrollen, die ein Administrator mit Begruendung aufheben kann: Zeilen einer Abschlagsrechnung weichen vom Kopf ab, USt-Satz zwischen zwei Abschlagsrechnungen geaendert, Faelligkeitsregime nicht angegeben oder auf "Vereinnahmung" gesetzt (die Berechnung bleibt nach vereinbarten Entgelten)
• Neue Einstellung "Faelligkeitsregime" (Allgemeine Konfiguration): auf "Soll" (debits) stellen, wenn Ihr Unternehmen nach vereinbarten Entgelten versteuert; bis dahin wird die Validierung einer Erklaerung, deren Zeitraum eine Abschlagsrechnung enthaelt, abgelehnt (mit Begruendung aufhebbar). Erklaerungen ohne Abschlagsrechnung sind nicht betroffen
• Ersatzrechnungen an Kunden werden in der abgefuehrten USt beruecksichtigt (das aufgegebene Original wurde nicht mehr gezaehlt, die Ersatzrechnung auch nicht); liegt das Original in einem bereits erklaerten Zeitraum, wird nur die Differenz beruecksichtigt, mit Warnung; Zweifelsfaelle: Validierung abgelehnt, mit Begruendung aufhebbar
• Ersatzrechnungen von Lieferanten werden in den Zeilen 19 und 20, der Reverse-Charge-Berechnung und den Einfuhren beruecksichtigt; das Original faellt aus der Berechnung (die Basis wird nicht mehr verdoppelt); ein neuer Trigger speichert das Aufgabedatum einer Lieferantenrechnung
• NACH DEM UPDATE DAS MODUL DEAKTIVIEREN UND ERNEUT AKTIVIEREN (registriert den neuen Trigger). Keine Datenbankmigration: keine Erklaerung und keine Buchung wird veraendert. Getestet auf Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 und 24.0.1; Versionen 19 bis 22 als kompatibel deklariert, ungetestet

Neuerungen in v5.1.22

• Abgeschnittene Erklaerungskarte korrigiert: eine Spesenabrechnung mit USt 0 und ohne Buchung im Zeitraum liess die Aufteilungskontrolle scheitern (die Seite brach nach "Gesamteinkaeufe netto" ab, ohne Schaltflaeche und Meldung); die Kontrolle uebergeht sie jetzt
• Eine Spesenabrechnung mit USt ungleich 0, deren Buchungen ausserhalb des Zeitraums liegen, wird als "nicht gebucht" gemeldet, statt die Seite zu stoeren
• Keine Datenbankmigration: keine Erklaerung und keine Buchung wird durch das Update veraendert, keine CERFA-Zeile aendert sich. Getestet auf Dolibarr 18, 23 und 24

Neuerungen in v5.1.21

• Abziehbare MwSt als manuelle Buchung (ohne Quellbeleg) auf 44562/44566: Sie wurde bei der Berechnung der Zeilen 19/20 ignoriert; sie wird jetzt erkannt und auf der Karte als Checkliste angezeigt, standardmaessig angehakt ausser bei gekennzeichneten Zweifelsfaellen (Netto-Haben, anderes Journal als OD, ohne Bezeichnung, bereits vom Modul zugeordnet, mehrdeutige Zuordnung)
• Diese Buchungen werden nie mit dem Abzugskoeffizienten multipliziert, eine Wiederaufnahme folgt ihrem Gegenstueck, die Auswahl wird bei der Validierung fixiert, und die Schaltflaeche Anwenden behaelt eine manuelle Erzwingung bei; neue schreibgeschuetzte API-Route und neue Export-Komponente
• Die Saldenbuchung hinterlaesst keinen Rest mehr auf 44566, und die Uebertragung auf 44567 einer erzwungenen Zeile 20 beruecksichtigt dies
• Nach dem Update: Eine neue Tabelle wird bei der Reaktivierung des Moduls angelegt (deaktivieren, dann aktivieren); keine bestehende Erklaerung wird veraendert und keine CERFA-Zeile aendert sich ohne Ihr Zutun. Getestet auf Dolibarr 18, 23 und 24

Neuerungen in v5.1.20

• Keine Phantombuchung fuer nicht abziehbare MwSt mehr beim Reverse-Charge-Verfahren: Ist tatsaechlich nichts nicht abziehbar, wird die Rundungsdifferenz der CA3 nicht mehr auf Buchungen von wenigen Cent verteilt
• Pruefung der Aufteilung 44562/44566: Ein Reverse-Charge-Beleg ohne MwSt-Buchung im Hauptbuch wird zu einem nicht blockierenden Hinweis und nicht mehr als korrigierbar dargestellt
• MwSt eines Lieferanten ausserhalb der EU: im Export-Manifest mit Ausschlussgrund aufgefuehrt und durch eine separate, zur Freigabe vorgeschlagene Buchung als Aufwand umgebucht (es wird nichts abgezogen)
• Keine Zeile des CERFA aendert sich. Keine Datenbankmigration: Keine Erklaerung und keine Buchung wird durch das Update veraendert

Neuerungen in v5.1.19

• Tab Support: das Protokoll der geplanten Aufgaben (zweite Datei, geschrieben beim Lauf des Moduls als geplante Aufgabe) wird zusaetzlich zum Modulprotokoll angeboten, mit je einem Download und der Gesamtgroesse
• Keine Datenbankmigration: keine Erklaerung und keine Buchung wird durch das Update veraendert

Neuerungen in v5.1.18 (inkl. 5.1.16 und 5.1.17)

• Abschlussbuchung: Zeile 15 (frueher abgezogene, zurueckzuzahlende Vorsteuer) wird dem Berichtigungskonto (4458) belastet, wenn die dort zurueckgestellte Steuer sie deckt; sonst nennt die Pruefung den Grund
• Abschlussbuchung fuer Erklaerungen mit Zeilen 2C und 5B: der durch Los B erklaerte Teil wird kontoweise storniert, der Rest geht auf 4458, die erzwungene Differenz wird auf 44567 vorgetragen
• Manuelle Buchung 44567 zuordenbar, wenn ihr Beleg von der Berechnung der erzwungenen Zeile nicht erfasst wird, mit angezeigtem Grund
• Keine falsche Storno-Warnung mehr; anderswo beanspruchter Anteil mit Wahl der Zielzeile (21, 20 oder keine)
• Keine Datenbankmigration: keine Erklaerung und keine Buchung wird durch das Update veraendert

Neuerungen in v5.1.15

• Auf einer anderen Erklaerung beanspruchte Auslassung: ihr Anteil wird von der Obergrenze des Loses B ausgenommen, mit einer Pruefung je Ursprung vor der Buchung (Differenz, anderswo beanspruchter Anteil, voraussichtlicher Saldo 44567) und einer Bestaetigung bei abweichendem Saldo
• Manuelle Buchung 44567 trotz erzwungener Differenz zuordenbar, wenn ihr Beleg nach der letzten manuellen Ueberschreibung der Zeile erstellt wurde
• Nach dem Update das Modul deaktivieren und wieder aktivieren, damit die automatische Migration ausgefuehrt wird; keine validierte oder gesperrte Erklaerung wird veraendert

Neuerungen in v5.1.14

• Nachtraegliche Auslassung abziehbarer MwSt. auf einer validierten Erklaerung, ohne Rueckkehr in den Entwurf: Korrekturbuchung, Differenz L19/L20 aktualisiert, stornierbar, sichtbar in Uebersicht, PDF und API
• Ausdrueckliche Zuordnung einer manuellen Buchung 44567 zu einer validierten Erklaerung; neuer Bereich "Tatsaechlicher Saldo der abziehbaren MwSt." im MwSt.-Buchungsbildschirm
• Abgeschlossenes Geschaeftsjahr: Uebertrag auf 44567 standardmaessig; erstattete Spesenabrechnungen mit hoeherer verbuchter MwSt. werden gemeldet (Einstellung Spesenabrechnungen erforderlich)
• Rueckkehr in den Entwurf: Art.-208-Art uebernommen und Hinweis "Betraege nicht neu berechnet"; Status "reguliert, Einreichung ausstehend" mit Ausschlussfrist-Zaehler
• Korrekturen: abgeschnittene 208-Qualifikation (automatische Migration), Fristen am exakten 31.12. in jeder Zeitzone, CSV-Exporte gegen Formelinjektion geschuetzt, Kompatibilitaet mit Dolibarr 18
• Nach dem Update das Modul deaktivieren und wieder aktivieren, damit die automatische Migration ausgefuehrt wird; keine validierte oder gesperrte Erklaerung wird veraendert

Neuerungen in v5.1.13

• Basiszeilen der Erklaerung (09, 9B, 10): keine vertauschten Spalten mehr, Felder werden richtig gelesen und ueberschrieben; bestehende Erklaerungen werden automatisch migriert
• Saldobuchung: nach einer Stornierung neu schreibbar (Rang -R1, -R2...), die Stornierung traegt das Datum der urspruenglichen Buchung
• Umgliederung der Steuersaetze (Paar 5,5 % / 10 %): Qualifizierung, Rueckzug und einzeilige Anzeige mit dem Netto
• Korrekturen der Eingabemaske (Basis Zeile 08 live, Abweichungen); der Browser-Cache wird bei jeder Version erneuert

Neuerungen in v5.1.1

• Neue Vorabpruefungs-Warnung bei Unterkunftsausgaben (Hotel, Ferienhaus, moeblierte Vermietung...) mit MwSt: Die MwSt auf Unterkunft und Beherbergung von Geschaeftsfuehrern und Personal ist nicht abzugsfaehig (Art. 206 IV-2-3 Anh. II CGI), Nebenkosten eingeschlossen
• Sie betrifft Lieferantenrechnungen und Spesenabrechnungen, blockiert nie, wird mit einem Klick quittiert und erscheint erneut, wenn sich die MwSt aendert; keine Rechnung wird veraendert
• Schluesselwoerter und Spesenarten sind in der Konfiguration einstellbar; eine Rechnung, die einem Projekt mit nicht abzugsfaehiger MwSt zugeordnet ist, wird nicht gemeldet

Neuerungen in v5.1.0

• Neue Vorabpruefungs-Warnung bei Restaurant- oder Lebensmittelbelegen, die vollstaendig mit 20 % erfasst wurden: Sie verhindert einen zu hohen Vorsteuerabzug, wenn die tatsaechlichen Saetze je Zeile 5,5 %, 10 % oder 20 % betragen
• Nicht blockierende, quittierbare und einstellbare Warnung (Konten, Schluesselwoerter, verdaechtiger Satz, Mindest-MwSt)
• Differenzuebersicht: Filter nach Geschaeftsjahr, wie im Bildschirm der Ausgleichsbuchungen ("Zu bearbeiten" standardmaessig, ein bestimmtes Jahr oder "Alle")
• Hinweis: Der CSV-Export der Uebersicht beginnt jetzt mit einer Zeile "Geschaeftsjahr" gefolgt von einer Leerzeile, vor der Spaltenueberschrift

Neuerungen in v5.0.x

• Ausgleichsbuchung: Die vereinnahmte MwSt wird auf den Cent genau Unterkonto fuer Unterkonto ausgeglichen; die Rundung der auf den Euro gerundeten Zeile geht auf ein Rundungskonto (658 oder 758), statt einen Rest auf den MwSt-Konten zu hinterlassen
• Ueberschreibung einer Bemessungsgrundlage (Bereiche A, B, E, F, I) erkannt, begruendet und nachvollziehbar: Begruendung ab einer einstellbaren Schwelle Pflicht, Block "Ueberschriebene Grundlage" in Formular und PDF, nachtraegliche Feststellung bei bereits validierter Erklaerung moeglich
• Mehrzeilige Begruendungen werden ueberall korrekt angezeigt, korrekter Rundungshinweis, PDF ohne durch "?" ersetzte Zeichen
• Automatischer Erklaerungszyklus: Erstellung durch geplante Aufgabe, Abgabekalender mit E-Mail-Erinnerungen, monatlicher Rhythmus zusaetzlich zum vierteljaehrlichen
• Drittlandseinfuhren werden automatisch auf die Zeilen I1-I6 und A4 verteilt, Kopfzeilenfelder "Leermeldung" des Formulars
• Intelligentere Kontierung: konfigurierbare Vorschlagsregeln, Lernen aus dem Lieferantenverlauf; Unterstuetzung von Projekten mit nicht abzugsfaehiger MwSt (dokumentierter, nie stiller Ausschluss)

Neuerungen in v4.1.1

• PDF-Erzeugung der Erklaerung neu aufgebaut: vollstaendige Darstellung des Formulars in der Farbe Ihres Dolibarr-Themes
• Zuverlaessiges Reverse-Charge: Neutralitaet zwischen vereinnahmter und abzugsfaehiger MwSt, zeilenweise Aufteilung gemischter Lieferantenrechnungen, Lieferantengutschriften beruecksichtigt
• OSS-Regelung verfeinert (Erkennung nach Land des Kunden) und Rundung der Zeile A1 auf den Cent konsistent
• Oberflaeche vollstaendig in 5 Sprachen uebersetzt

Funktionen

• Automatische Berechnung der Erklaerung aus Ihren Dolibarr-Kunden- und Lieferantenrechnungen
• Vollstaendige CERFA-Abdeckung: mehrere Steuersaetze (20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 %), Reverse-Charge Art. 283-2 (EU- und Drittlandsleistungen), innergemeinschaftliche Erwerbe, Einfuhren, Ausfuhren, nicht steuerbare Umsaetze
• Steuerliche Sicherungen bei der Validierung: 12 interne Konsistenzregeln - eine widerspruechliche Erklaerung wird vor der Abgabe blockiert
• Nicht blockierende Vorabpruefungs-Warnungen: Unterkunftsausgabe mit MwSt, Restaurant- oder Lebensmittelbeleg, der vollstaendig mit 20 % erfasst wurde
• Pruefung der Vorsteuerguthaben-Kette von Periode zu Periode mit automatischer Uebertragung
• Vorabpruefung der Kontierung: Anlagevermoegen (2xxx) und Aufwand (6xxx) werden vor jeder Berechnung geprueft
• Unterstuetzte Kontierung: Kontovorschlag nach Ihrem Kontenplan, Anwendung mit einem Klick
• Ausgleichsbuchung der MwSt: vereinnahmte MwSt auf den Cent genau, Unterkonto fuer Unterkonto, die Rundung der auf den Euro gerundeten Zeile geht auf ein Rundungskonto
• Nachvollziehbare Ueberschreibung einer Bemessungsgrundlage: Begruendung gespeichert, eigener Block im PDF
• OSS-Option (One-Stop-Shop) fuer B2C-Verkaeufe in der EU
• PDF der Erklaerung mit dem vollstaendigen Formular (Abschnitte, CERFA-Codes, Grundlagen und Betraege)
• Mehrmandantenfaehig, 5 Oberflaechensprachen (FR/EN/DE/ES/IT), integrierte Dokumentation
• Kompatibel mit Dolibarr 18 bis 24, allgemeiner und vereinsbezogener Kontenplan

Lizenz und Abonnement

Laden Sie das Modul nach dem Kauf im DoliStore aus Ihrem Konto herunter und installieren Sie es in Dolibarr (Bereitstellung externer Module).

Das Jahresabonnement (149 EUR zzgl. MwSt/Jahr) umfasst:

• Das vollstaendige Modul
• Alle regulatorischen Aktualisierungen (Aenderungen des CERFA-Formulars, neue Regeln der Steuerverwaltung)
• E-Mail-Support (tvacerfa3310@ptitetete.org)
• Vorbereitung auf kuenftige Pflichten zur elektronischen Rechnungsstellung

Kompatibilitaet

Dolibarr 18.0 bis 24 | PHP 7.4 bis 8.5 | MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+ | Mehrmandantenfaehig

Bei jeder Version getestet auf Dolibarr 18.0 (untere Grenze), 23.0 und 24.0. Die Versionen 19 bis 22 sind als kompatibel deklariert, aber nicht getestet: Ein dort gemeldetes Problem wird wie ein normaler Fehler behandelt. Es wird nur eine Modulversion gepflegt: die neueste.

Informationen

E-Mail: tvacerfa3310@ptitetete.org
Vollstaendige Dokumentation im Modul enthalten

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