Bank Import — Import bancaire, API et rapprochement intelligent pour Dolibarr

Bank Import

Version 1.3.13 · Dolibarr 18–24

Bank Import — Import bancaire & rapprochement intelligent

Bank Import automatise le rapprochement bancaire dans Dolibarr : importez vos relevés, laissez le module proposer les correspondances avec vos factures, salaires et charges, puis créez les règlements Dolibarr natifs — toujours après votre validation.

Ce que fait le module

• Import multi-format : CSV, OFX, QIF, CAMT.053 XML et MT940. Le format est détecté automatiquement ou choisi manuellement.
• Anti-doublons : chaque écriture est identifiée par une empreinte (compte, source, référence, dates, montant, libellé normalisé, contrepartie). Les imports répétés ne créent pas de doublon.
• Rapprochement intelligent : chaque ligne bancaire est comparée aux factures et acomptes clients/fournisseurs, aux avoirs, et en option aux salaires et charges sociales/fiscales non payés. Un score et ses raisons vous guident.
• Validation humaine : vous approuvez la ligne, choisissez le mode et la date d'encaissement, puis le module crée le règlement Dolibarr natif (facture, salaire ou charge) et l'écriture bancaire associée. Les avoirs sont pointés et verrouillés, sans règlement automatique.
• Aucun double paiement : les écritures bancaires déjà présentes dans Dolibarr sont proposées pour le seul pointage.
• Gestion des lots d'import : détail d'un lot, suppression d'un lot ou d'une ligne, réinitialisation des jeux de test. Les lignes pointées, payées ou verrouillées sont protégées ; le forçage est réservé aux administrateurs et ne supprime jamais un règlement déjà créé.
• Détection du type de règlement : chèque, carte, virement, prélèvement, effet domicilié, espèces.
• Connecteurs bancaires : profils de connecteur avec référence de secret (jamais la clé en clair). La synchronisation automatisée requiert un adaptateur spécifique banque/prestataire (PSD2/EBICS).

Points forts

• 5 formats d'import avec détection automatique
• Rapprochement scoré et expliqué (montant, référence, tiers, sens, date)
• Factures, acomptes, avoirs, salaires et charges sociales/fiscales
• Règlements créés uniquement après validation humaine
• S'intègre au menu Banque, alimente les objets natifs Dolibarr
• Compatible Dolibarr 18 à 24, multilingue (fr, en, de, es, it)

Prérequis

• Dolibarr 18.0 à 24.x — PHP 8.0+
• Module Banques/Caisses actif, un compte bancaire et un mode de règlement
• Droit de création des règlements pour l'utilisateur qui valide

Pour aller plus loin

Découvrez aussi le Terminal de signature KSIDol, pour faire signer toutes les fiches et documents natifs de Dolibarr — compatible avec tous les modules KSIDol. Retrouvez l'ensemble des modules sur ksidol.io.

Éditeur : KSIDol.io — Licence : GPLv3 — Compatibilité : Dolibarr 18 → 24, PHP 8.0+.

Ressources officielles

Support et assistance

Assistance éditeur et demandes techniques via KSIDol.

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