Bank Import — Importación bancaria, API y conciliación inteligente para Dolibarr

Bank Import

Version 1.3.13 · Dolibarr 18–24

Bank Import — Importación bancaria y conciliación inteligente

Bank Import automatiza la conciliación bancaria en Dolibarr: importe sus extractos, deje que el módulo proponga las correspondencias con sus facturas, salarios y cargas, y luego cree los pagos nativos de Dolibarr — siempre tras su validación.

Qué hace el módulo

• Importación multiformato: CSV, OFX, QIF, CAMT.053 XML y MT940. El formato se detecta automáticamente o se elige de forma manual.
• Anti-duplicados: cada apunte se identifica mediante una huella (cuenta, origen, referencia, fechas, importe, etiqueta normalizada, contraparte). Las importaciones repetidas no crean duplicados.
• Conciliación inteligente: cada línea bancaria se compara con facturas y anticipos de clientes/proveedores, abonos y, de forma opcional, con salarios y cargas sociales/fiscales impagados. Una puntuación y sus motivos le guían.
• Validación humana: usted aprueba la línea, elige el modo y la fecha de cobro, y el módulo crea el pago nativo de Dolibarr (factura, salario o carga) y el apunte bancario asociado. Los abonos solo se puntean y bloquean, sin pago automático.
• Sin doble pago: los apuntes bancarios ya presentes en Dolibarr se proponen solo para puntear.
• Gestión de lotes de importación: detalle de un lote, eliminación de un lote o de una línea, reinicio de juegos de prueba. Las líneas punteadas, pagadas o bloqueadas están protegidas; el forzado es solo para administradores y nunca elimina un pago ya creado.
• Detección del tipo de pago: cheque, tarjeta, transferencia, domiciliación, efecto domiciliado, efectivo.
• Conectores bancarios: perfiles de conector con una referencia de secreto (nunca la clave en claro). La sincronización automatizada requiere un adaptador específico de banco/proveedor (PSD2/EBICS).

Ventajas clave

• 5 formatos de importación con detección automática
• Conciliación puntuada y explicada (importe, referencia, tercero, sentido, fecha)
• Facturas, anticipos, abonos, salarios y cargas sociales/fiscales
• Pagos creados solo tras validación humana
• Se integra en el menú Banco, alimenta los objetos nativos de Dolibarr
• Compatible con Dolibarr 18 a 24, multilingüe (fr, en, de, es, it)

Requisitos

• Dolibarr 18.0 a 24.x — PHP 8.0+
• Módulo Bancos/Cajas activo, una cuenta bancaria y un modo de pago
• Permiso de creación de pagos para el usuario que valida

Para ir más lejos

Descubra también el Terminal de firma KSIDol, para firmar todas las fichas y documentos nativos de Dolibarr — compatible con todos los módulos KSIDol. Encuentre todos los módulos en ksidol.io.

Editor: KSIDol.io — Licencia: GPLv3 — Compatibilidad: Dolibarr 18 → 24, PHP 8.0+.

Recursos oficiales

Soporte y asistencia

Asistencia del editor y solicitudes técnicas a través de KSIDol.

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