Bank Import — Bankimport, API und intelligente Zuordnung für Dolibarr

Bank Import

Version 1.3.13 · Dolibarr 18–24

Bank Import — Kontoauszug-Import & intelligenter Abgleich

Bank Import automatisiert den Bankabgleich in Dolibarr: Importieren Sie Ihre Auszüge, lassen Sie das Modul passende Zuordnungen zu Ihren Rechnungen, Löhnen und Sozial-/Steuerabgaben vorschlagen und erstellen Sie anschließend die nativen Dolibarr-Zahlungen — immer nach Ihrer Bestätigung.

Was das Modul leistet

• Multiformat-Import: CSV, OFX, QIF, CAMT.053 XML und MT940. Das Format wird automatisch erkannt oder manuell gewählt.
• Dublettenschutz: Jeder Umsatz wird über einen Fingerabdruck identifiziert (Konto, Quelle, Referenz, Daten, Betrag, normalisierter Text, Gegenpartei). Wiederholte Importe erzeugen keine Dubletten.
• Intelligenter Abgleich: Jede Bankzeile wird mit Kunden-/Lieferantenrechnungen und Anzahlungen, Gutschriften sowie optional mit unbezahlten Löhnen und Sozial-/Steuerabgaben verglichen. Ein Score mit Begründungen leitet Sie.
• Menschliche Bestätigung: Sie bestätigen die Zeile, wählen Zahlungsart und Datum, dann erstellt das Modul die native Dolibarr-Zahlung (Rechnung, Lohn oder Abgabe) und die zugehörige Bankbuchung. Gutschriften werden nur zugeordnet und gesperrt, ohne automatische Zahlung.
• Keine Doppelzahlung: bereits in Dolibarr vorhandene Bankbuchungen werden nur zum Zuordnen vorgeschlagen.
• Verwaltung der Import-Stapel: Stapeldetails, Löschen eines Stapels oder einer Zeile, Zurücksetzen von Testdaten. Zugeordnete, bezahlte oder gesperrte Zeilen sind geschützt; das Erzwingen ist Administratoren vorbehalten und löscht nie eine bereits erstellte Zahlung.
• Erkennung der Zahlungsart: Scheck, Karte, Überweisung, Lastschrift, domizilierter Wechsel, Bar.
• Bank-Konnektoren: Konnektorprofile mit Secret-Referenz (nie der Schlüssel im Klartext). Die automatisierte Synchronisation erfordert einen bank-/anbieterspezifischen Adapter (PSD2/EBICS).

Ihre Vorteile

• 5 Importformate mit automatischer Erkennung
• Bewerteter, begründeter Abgleich (Betrag, Referenz, Geschäftspartner, Richtung, Datum)
• Rechnungen, Anzahlungen, Gutschriften, Löhne und Sozial-/Steuerabgaben
• Zahlungen entstehen erst nach menschlicher Bestätigung
• Integriert im Bank-Menü, speist native Dolibarr-Objekte
• Kompatibel mit Dolibarr 18 bis 24, mehrsprachig (fr, en, de, es, it)

Voraussetzungen

• Dolibarr 18.0 bis 24.x — PHP 8.0+
• Modul Banken/Kassen aktiv, ein Bankkonto und eine Zahlungsart
• Berechtigung zur Zahlungserstellung für den bestätigenden Benutzer

Mehr entdecken

Entdecken Sie auch das KSIDol Signatur-Terminal, um alle nativen Dolibarr-Belege unterschreiben zu lassen — kompatibel mit allen KSIDol-Modulen. Alle Module auf ksidol.io.

Herausgeber: KSIDol.io — Lizenz: GPLv3 — Kompatibilität: Dolibarr 18 → 24, PHP 8.0+.

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