BankSync Reality — DSP2 Bank-Synchronisierung & Automatischer Buchungsabgleich (GoCardless/Tink/Powens)

BankSync Reality — Erweiterte Banksteuerung direkt in Dolibarr

BankSync Reality macht Dolibarr zu einer zentralen Plattform für die Kontrolle Ihrer Bankbewegungen.

Das Modul verbindet Ihre Bankkonten über GoCardless Bank Account Data, Tink oder Powens mit Dolibarr, importiert die tatsächlich von der Bank gebuchten Transaktionen und unterstützt deren Abgleich mit Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften, Gehältern und Reisekosten.

Dadurch erhalten Sie eine zentrale und verlässliche Sicht auf Ihre Finanzbewegungen, ohne wiederholte CSV-Importe oder manuelle Vergleiche zwischen verschiedenen Plattformen.

Bankaggregation mit mehreren Anbietern

BankSync Reality unterstützt gleichzeitig:

• GoCardless Bank Account Data;
• Tink;
• Powens.

Eine Dolibarr-Installation kann verwalten:

• mehrere Bankdatenanbieter;
• mehrere Verbindungen pro Anbieter;
• mehrere Bankkonten pro Verbindung;
• mehrere Dolibarr-Bankkonten;
• mehrere Mandanten oder Gesellschaften.

Jedes externe Konto kann einzeln aktiviert, deaktiviert und einem Dolibarr-Bankkonto zugeordnet werden.

Die Verfügbarkeit der Banken hängt vom Anbieter, vom Land und vom jeweiligen Vertrag ab.

Zuverlässiger und inkrementeller Bankimport

Das Modul unterstützt:

• den Erstimport der Bankhistorie;
• den Abruf neuer Transaktionen;
• die Aktualisierung bereits importierter Transaktionen;
• gebuchte und vorgemerkte Transaktionen;
• Buchungs- und Wertstellungsdaten;
• Verwendungszwecke, Bankreferenzen, Beträge, Währungen und Salden;
• die Vermeidung von Duplikaten über externe Transaktionskennungen;
• Bankverbindungen mit mehreren Konten.

Nach dem Erstimport kann BankSync Reality einen Eröffnungssaldo erzeugen, damit der in Dolibarr berechnete Saldo mit dem von der Bank übermittelten gebuchten Saldo übereinstimmt.

Manuelle und automatische Synchronisierung

Die Synchronisierung kann manuell oder automatisch über die geplanten Aufgaben von Dolibarr ausgeführt werden.

Das Modul verwaltet:

• asynchrone Aktualisierungen der Anbieter;
• die automatische Fortsetzung wartender Synchronisierungen;
• Verbindungen mit mehreren Konten;
• konfigurierbare Synchronisierungsintervalle;
• vorübergehende Anbieterfehler;
• abgelaufene Zugriffstoken;
• auslaufende Bankeinwilligungen;
• erforderliche erneute Verbindungen oder starke Authentifizierungen.

Ein Überwachungsbereich zeigt den Status der geplanten Aufgaben, letzte Ausführungen, nächste Synchronisierungen, importierte Vorgänge und erforderliche Benutzeraktionen.

Erweiterter Bankabgleich

BankSync Reality analysiert Beträge, Daten, Bankreferenzen, Verwendungszwecke und Konten, um passende Zuordnungen zwischen Banktransaktionen und Dolibarr-Datensätzen vorzuschlagen.

Unterstützte Szenarien sind unter anderem:

• Kundenrechnung und Zahlungseingang;
• Kundengutschrift und Rückerstattung;
• Lieferantenrechnung und Zahlungsausgang;
• Lieferantengutschrift;
• einzelne Gehaltszahlung;
• Sammelüberweisung mehrerer Gehälter;
• einzelne Reisekostenabrechnung;
• Sammelerstattung mehrerer Reisekostenabrechnungen;
• eine Zahlung für mehrere Belege;
• mehrere Zahlungen in einer Banktransaktion;
• Teilabgleich;
• Aufteilung einer Zahlung auf mehrere Banktransaktionen;
• manuelle Suche ohne ausreichend zuverlässigen Vorschlag.

Die endgültige Bestätigung bleibt unter der Kontrolle des Benutzers.

Automatisierungsregeln

Das Modul enthält eine Regel-Engine für wiederkehrende Abgleichvorgänge.

Regeln können unter anderem verwenden:

• das Bankkonto;
• Soll- oder Habenrichtung;
• einen Betragsbereich;
• enthaltene oder ausgeschlossene Texte;
• Bankreferenzen;
• den gesuchten Belegtyp;
• eine Ausführungspriorität.

Zusätzlich bietet BankSync Reality:

• Simulationen vor der Aktivierung;
• Konflikterkennung;
• eindeutige Prioritätsregeln;
• Bearbeitung und Deaktivierung;
• Protokollierung automatischer Validierungen;
• Schutz vor mehrdeutigen Zuordnungen;
• sichere Verarbeitung eindeutiger Sammelzahlungen.

Ein automatischer Abgleich wird nur durchgeführt, wenn Betrag, Zeitraum, Eindeutigkeit und Vertrauensniveau ausreichend zuverlässig sind.

Historie und Nachvollziehbarkeit

Eine eigene Aktivitätsansicht dokumentiert:

• Bankverbindungen;
• manuelle und automatische Synchronisierungen;
• gelesene und importierte Transaktionen;
• bereits vorhandene Vorgänge;
• Anbieterfehler;
• zu erneuernde Autorisierungen;
• durchgeführte Abgleiche;
• manuelle und automatische Validierungen;
• angewendete Automatisierungsregeln.

Mehrere Prüfschritte derselben Synchronisierung werden in einem einzigen lesbaren Vorgang zusammengefasst.

Verwaltung von Bankeinwilligungen

BankSync Reality überwacht Bankautorisierungen und kann melden:

• abgelaufene Autorisierungen;
• bevorstehende Ablaufdaten;
• erneut zu bestätigende Einwilligungen;
• erforderliche starke Kundenauthentifizierung;
• zu erneuernde Bankverbindungen.

Wenn der Anbieter ein Ablaufdatum übermittelt, kann das Modul den Benutzer vor dem Termin warnen und die Erneuerungsaktion hervorheben.

Ergänzung zu Stripe, PayPal und Dolibarr-Zahlungen

BankSync Reality ersetzt keine Zahlungsmethode. Es schließt den Kreislauf zwischen:

1. der in Dolibarr erstellten Rechnung;
2. der erfassten oder eingegangenen Zahlung;
3. dem tatsächlich auf dem Bankkonto sichtbaren Zahlungseingang;
4. der synchronisierten Banktransaktion;
5. dem endgültigen Abgleich.

Dadurch lassen sich Gebühren, Verzögerungen, Sammelzahlungen, Erstattungen, Betragsabweichungen und fehlende Zahlungen leichter erkennen.

Sicherheit und Zugriffsrechte

Das Modul bietet:

• Verschlüsselung sensibler Token;
• keine Speicherung von Onlinebanking-Passwörtern;
• geschützte OAuth-Abläufe;
• Trennung der Verbindungen nach Mandant;
• getrennte Rechte für Anzeige, Administration und Abgleich;
• konfigurierbare Einschränkungen pro Bankkonto;
• Schutz vor Duplikaten;
• Schutz vor gleichzeitigen Validierungen;
• Protokollierung von Importen, Fehlern und sensiblen Aktionen.

Vollständig in Dolibarr integriert

Über eine einzige Oberfläche können Sie:

• Bankanbieter konfigurieren;
• Bankverbindungen erstellen oder erneuern;
• Autorisierungen prüfen;
• externe Konten Dolibarr-Konten zuordnen;
• die Bankhistorie importieren;
• neue Transaktionen synchronisieren;
• automatische Intervalle festlegen;
• offene Transaktionen prüfen;
• Automatisierungsregeln erstellen;
• Aktivitäten und Fehler überwachen;
• Rechte nach Benutzer oder Gruppe verwalten.

Entwickelt von Akyras — akyras.com

Die Nutzung von GoCardless, Tink oder Powens kann ein separates Konto, einen Vertrag oder zusätzliche Gebühren erfordern.