Bankimport+

Resumen: Módulo Bankimportplus para Dolibarr

Sistema de demostración disponible en: https://demo.my-dolibarr.eu

1. Enable Banking – Conexión bancaria directa (Open Banking)

• Conexión directa con su banco a través de la API de Enable Banking – sin necesidad de archivo CSV
• Compatible con cientos de bancos europeos de Austria, Alemania, Suiza y más
• Autorización segura basada en consentimiento (OAuth 2.0 / PSD2)
• Obtención de transacciones para cualquier período con un solo clic
• El mismo flujo de vista previa, asignación e importación que con el import CSV

2. Importación CSV de transacciones bancarias

• Importación de extractos bancarios de diversos sistemas de banca electrónica en formato CSV
• Detección automática de transacciones ya importadas (control de duplicados)
• Proceso de importación en dos etapas: Vista previa → Selección → Importar

3. Gestión de plantillas (CSV)

• Creación y gestión de múltiples plantillas CSV para diferentes bancos
• Parámetros configurables por plantilla:
  • Mapeo de columnas (fecha, importe, IBAN, descripción, etc.)
  • Separador (coma / punto y coma)
  • Fila de encabezado presente / ausente
  • Detección flexible del formato de fecha
  • Margen de tiempo para consultas a la base de datos
  • Asignación a cuentas bancarias
• Función de plantilla predeterminada
• Lista de plantillas con fecha de creación, última modificación y último uso

4. Asignación inteligente

• Reconocimiento automático de facturas: coincidencia por importe y referencia en el concepto de pago
• Reconocimiento automático de socios comerciales: identificación por coincidencia de IBAN
• Asignación manual: campos desplegables para socios comerciales y facturas
• Filtrado por tipo de transacción (facturas de clientes / proveedores según el importe)

5. Gestión de facturas

• Marcado automático de facturas como "pagadas" tras una asignación correcta
• Compatibilidad con facturas de clientes y facturas de proveedores
• Creación automática de facturas de proveedor (para importes negativos, opcional)
• Vinculación de pagos con cuenta bancaria y factura

6. Historial de importaciones

• Registro de todas las importaciones con:
  • Fecha y hora de importación
  • Nombre de usuario
  • Origen (archivo CSV / Enable Banking)
  • Asignación de cuenta bancaria
  • Número de transacciones importadas

7. Estadísticas

• Transacciones más altas / más bajas: listas Top-10 filtrables por mes y año
• Transacciones superiores a 10.000: vista especial para importes elevados
• Visualización de fecha, descripción e importe

8. Funciones de exportación

• Exportación de transacciones importadas en varios formatos:
  • CSV: estructura de archivo compatible
  • PDF: documentación formateada
  • XML: salida de datos estructurada
• Filtrado por rango de fechas y cuenta bancaria