Bankimport+

Resumen: Módulo Bankimportplus para Dolibarr

Sistema de demostración disponible en: https://demo.my-dolibarr.eu

1. Enable Banking – Conexión bancaria directa (Open Banking)

• Conexión directa con su banco a través de la API de Enable Banking – sin necesidad de archivo CSV
• Compatible con cientos de bancos europeos de Austria, Alemania, Suiza y más
• Autorización segura basada en consentimiento (OAuth 2.0 / PSD2)
• Obtención de transacciones para cualquier período con un solo clic
• El mismo flujo de vista previa, asignación e importación que con el import CSV

2. Importación CSV de transacciones bancarias

• Importación de extractos bancarios de diversos sistemas de banca electrónica en formato CSV
• Detección automática de transacciones ya importadas (control de duplicados)
• Proceso de importación en dos etapas: Vista previa → Selección → Importar

3. Importación CAMT (ISO 20022 camt.053 XML)

• Importación de extractos bancarios en el formato CAMT normalizado, sin plantilla de importación
• Verificada con extractos de bancos austriacos y alemanes
• La cuenta bancaria de destino se detecta automáticamente a partir del IBAN del archivo
• Se pueden subir varios archivos de extracto y procesarlos uno tras otro
• Detección de duplicados mediante la referencia bancaria, también frente a importaciones CSV y Enable Banking
• El número de extracto se traslada al apunte bancario (se puede desactivar)

4. Gestión de plantillas (CSV)

• Creación y gestión de múltiples plantillas CSV para diferentes bancos
• Parámetros configurables por plantilla:
  • Mapeo de columnas (fecha, importe, IBAN, descripción, etc.)
  • Separador (coma / punto y coma)
  • Fila de encabezado presente / ausente
  • Detección flexible del formato de fecha
  • Margen de tiempo para consultas a la base de datos
  • Asignación a cuentas bancarias
• Función de plantilla predeterminada
• Lista de plantillas con fecha de creación, última modificación y último uso

5. Asignación inteligente

• Reconocimiento de facturas por la referencia: el concepto se compara con los números de todas las facturas abiertas y el importe confirma la coincidencia
• Las facturas de proveedor se reconocen además por el número de factura del propio proveedor: una transferencia emitida suele indicar ese número y no la referencia interna
• Transferencias colectivas: un apunte bancario puede saldar varias facturas a la vez; se pueden añadir más facturas manualmente con el símbolo «+»
• Descuento por pronto pago: se reconocen las facturas pagadas con el descuento acordado; el pago se contabiliza por el importe realmente recibido y la factura se cierra con el motivo «descuento» (desactivable)
• Moneda extranjera: las facturas en otra moneda se reconocen pese a la diferencia de cambio entre la fecha de factura y la de pago, dentro de una tolerancia configurable
• Las etiquetas de aviso muestran ya en la vista previa lo que hará la importación: descuento, moneda extranjera, pago parcial, sobrepago o una advertencia si la suma de las facturas elegidas no cuadra con el importe
• Los pagos ya registrados manualmente se reconocen y se muestran junto a la línea del archivo de importación, en lugar de ofrecerse de nuevo para su contabilización
• Reconocimiento automático del tercero mediante la comparación del IBAN
• Campos de búsqueda para terceros y facturas: los resultados se cargan mientras escribe, por número, nombre o importe. La vista previa sigue siendo rápida incluso con miles de facturas abiertas

6. Crear o asignar documentos durante la importación

• Para cada apunte sin factura encontrada, usted elige el tipo de documento; un diálogo pregunta exactamente lo que ese documento necesita
• Tipos disponibles: factura de proveedor, factura de cliente, pago de IVA, cotización social, salario, nota de gastos, traspaso entre cuentas propias y pago diverso
• Se ofrece lo que permiten los módulos activos, los permisos del usuario y el signo del apunte
• Asignar un documento existente en lugar de crearlo, por ejemplo una nota de gastos ya aprobada
• El documento se crea durante la importación, se paga por el importe bancario y se vincula al apunte
• La misma elección puede aplicarse a los demás apuntes con el mismo IBAN de contrapartida, práctico para pagos recurrentes
• La cuenta contable de un pago diverso se elige del plan contable
• Las facturas asignadas se marcan como pagadas automáticamente (desactivable) y el pago queda vinculado a la cuenta bancaria y a la factura

7. Historial de importaciones

• Registro de todas las importaciones con:
  • Fecha y hora de importación
  • Nombre de usuario
  • Origen (archivo CSV / Enable Banking)
  • Asignación de cuenta bancaria
  • Número de transacciones importadas

8. Estadísticas

• Transacciones más altas / más bajas: listas Top-10 filtrables por mes y año
• Transacciones superiores a 10.000: vista especial para importes elevados
• Visualización de fecha, descripción e importe

9. Funciones de exportación

• Exportación de transacciones importadas en varios formatos:
  • CSV: estructura de archivo compatible
  • PDF: documentación formateada
  • XML: salida de datos estructurada
• Filtrado por rango de fechas y cuenta bancaria