Bankimport+

Zusammenfassung: Bankimportplus Modul für Dolibarr

Demo-System verfpgbar unter: https://demo.my-dolibarr.eu 

1. CSV-Import von Banktransaktionen

• Import von Bankumsatzlisten aus verschiedenen e-Banking Systemen im CSV-Format
• Automatische Erkennung bereits importierter Transaktionen (Duplikatsprüfung)
• Zwei-Stufen-Import-Prozess: Vorschau → Auswahl → Import

2. Template-Verwaltung

• Erstellung und Verwaltung mehrerer CSV-Vorlagen für verschiedene Banken
• Konfigurierbare Parameter pro Template:
  • Spaltenzuordnung (Datum, Betrag, IBAN, Beschreibung, etc.)
  • Trennzeichen (Komma/Semikolon)
  • Überschriftenzeile vorhanden/nicht vorhanden
  • Datumsformat-Erkennung (flexibel)
  • Zeitpuffer für Datenbankabfragen
  • Zuordnung zu Bankkonten
• Default-Template-Funktion
• Template-Liste mit Erstellungsdatum, letzter Bearbeitung und letzter Nutzung

3. Intelligente Zuordnungen

• Automatische Rechnungserkennung: Matching anhand von Betrag und Rechnungsreferenz im Verwendungszweck
• Automatische Geschäftspartner-Erkennung: Identifikation via IBAN-Abgleich
• Manuelle Zuordnung: Dropdown-Felder für Geschäftspartner und Rechnungen bei nicht automatischer Erkennung
• Filterung nach Transaktionstyp (Kunden-/Lieferantenrechnungen basierend auf Betrag)

4. Rechnungsverwaltung

• Automatisches Markieren von Rechnungen als "bezahlt" nach erfolgreicher Zuordnung
• Unterstützung für Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen
• Automatische Erstellung von Lieferantenrechnungen (bei negativen Beträgen, optional)
• Verknüpfung von Zahlungen mit Bankkonto und Rechnung

5. Datei-Management

• Upload von CSV-Dateien mit Größenbeschränkung
• Temporäre Speicherung in import/temp
• Option zum automatischen Löschen nach erfolgreichem Import
• Datei-Vorschau und Download-Möglichkeit

6. Import-Historie

• Protokollierung aller Importe mit:
  • Importdatum und -zeitpunkt
  • Benutzername
  • Dateiname
  • Bankkonten-Zuordnung
  • Anzahl importierter Transaktionen
• Eindeutige Import-Kennzeichnung (Timestamp) für Statistiken

7. Statistiken

• Höchste/Niedrigste Transaktionen: Top-10-Listen nach Monat/Jahr filterbar
• Transaktionen über 10.000: Spezialansicht für große Beträge
• Filterung nach Monat und Jahr
• Anzeige von Datum, Beschreibung und Betrag

8. Export-Funktionen

• Export importierter Transaktionen in verschiedenen Formaten:
  • CSV: Kompatible Dateistruktur
  • PDF: Formatierte Dokumentation
  • XML: Strukturierte Datenausgabe
• Filterung nach Datumsbereich und Bankkonto

9. Konfigurationsoptionen (Admin)

• BANKIMPORTPLUS_SETFACTUREPAID: Automatisches Markieren von Rechnungen als bezahlt (Ja/Nein)

• BANKIMPORTPLUS_LANDING_PAGE: Konfigurierbare Zielseite nach Import