Bankimport+

Bankimportplus Modul für Dolibarr

Demo-System verfügbar unter: https://demo.my-dolibarr.eu

1. Enable Banking – Direkte Bankverbindung (Open Banking)

• Bankverbindung direkt über die Enable Banking API – ohne CSV-Datei
• Unterstützt hunderte europäische Banken in Österreich, Deutschland, der Schweiz und mehr
• Sichere Autorisierung auf Zustimmungsbasis (OAuth 2.0 / PSD2)
• Transaktionen für beliebige Zeiträume per Klick abrufen
• Gleicher Vorschau-, Zuordnungs- und Import-Ablauf wie beim CSV-Import

2. CSV-Import von Banktransaktionen

• Import von Kontoauszügen verschiedener e-Banking-Systeme im CSV-Format
• Automatische Erkennung bereits importierter Transaktionen (Duplikatsprüfung)
• Zweistufiger Import-Prozess: Vorschau → Auswahl → Import

3. CAMT-Import (ISO 20022 camt.053 XML)

• Import von Kontoauszügen im standardisierten CAMT-Format – ganz ohne Importvorlage
• Verifiziert mit Kontoauszügen österreichischer und deutscher Banken
• Ziel-Bankkonto wird automatisch anhand der IBAN in der Datei erkannt
• Mehrere Auszugsdateien können hochgeladen und nacheinander abgearbeitet werden
• Duplikatserkennung über die Bankreferenz, auch quellenübergreifend zu CSV- und Enable-Banking-Importen
• Übernahme der Auszugsnummer als Kontoauszugsnummer der Buchung (abschaltbar)

4. Vorlagenverwaltung (CSV)

• Erstellung und Verwaltung mehrerer CSV-Vorlagen für verschiedene Banken
• Konfigurierbare Parameter pro Vorlage:
  • Spaltenzuordnung (Datum, Betrag, IBAN, Bezeichnung usw.)
  • Trennzeichen (Komma / Semikolon)
  • Kopfzeile vorhanden / nicht vorhanden
  • Flexible Datumsformaterkennung
  • Zeitpuffer für Datenbankabfragen
  • Zuordnung zu Bankkonten
• Standard-Vorlagenfunktion
• Vorlagenliste mit Erstellungsdatum, letzter Änderung und letzter Verwendung

5. Intelligente Zuordnung

• Rechnungserkennung über die Referenz: Der Verwendungszweck wird gegen die Nummern aller offenen Rechnungen geprüft, der Betrag bestätigt den Treffer
• Lieferantenrechnungen werden zusätzlich über die Rechnungsnummer des Lieferanten erkannt – in einer Ausgangsüberweisung steht meist diese, nicht die eigene
• Sammelüberweisungen: Eine Buchung kann mehrere Rechnungen auf einmal ausgleichen; weitere Rechnungen lassen sich mit dem „+"-Symbol von Hand ergänzen
• Skonto: Rechnungen, die abzüglich eines vereinbarten Skontos bezahlt wurden, werden erkannt; die Zahlung wird über den eingegangenen Betrag gebucht und die Rechnung mit dem Grund „Skonto" abgeschlossen (abschaltbar)
• Fremdwährung: Rechnungen in anderer Währung werden trotz Kursdifferenz zwischen Rechnungs- und Zahlungstag erkannt, innerhalb einer einstellbaren Toleranz
• Hinweis-Badges zeigen schon in der Vorschau, was der Import tun wird: Skonto, Fremdwährung, Teilzahlung, Überzahlung – oder eine Warnung, wenn die Summe der gewählten Rechnungen nicht zum Betrag passt
• Bereits von Hand erfasste Zahlungen werden erkannt und der Zeile aus der Importdatei gegenübergestellt, statt ein zweites Mal zur Buchung angeboten zu werden
• Automatische Geschäftspartnererkennung über den IBAN-Abgleich
• Such-Dropdowns für Geschäftspartner und Rechnungen: Treffer werden während des Tippens nachgeladen – gesucht wird nach Nummer, Name oder Betrag. Die Vorschau bleibt auch bei tausenden offenen Rechnungen schnell

6. Belege beim Import anlegen oder zuordnen

• Für jede Buchung, zu der keine Rechnung gefunden wurde, wählen Sie die Belegart; ein Dialog fragt genau das ab, was dieser Beleg braucht
• Verfügbare Belegarten: Lieferantenrechnung, Kundenrechnung, USt-Zahlung, Sozialabgabe, Gehalt, Spesenabrechnung, Umbuchung zwischen eigenen Konten und sonstige Zahlung
• Angeboten wird, was die aktiven Module, die Rechte des Benutzers und die Richtung der Buchung zulassen
• Bestehende Belege zuordnen statt anlegen – etwa eine bereits genehmigte Spesenabrechnung
• Der Beleg wird beim Import angelegt, über den Bankbetrag bezahlt und mit der Buchung verknüpft
• Dieselbe Festlegung lässt sich auf alle weiteren Buchungen mit derselben Gegen-IBAN übertragen – praktisch bei wiederkehrenden Zahlungen
• Das Sachkonto einer sonstigen Zahlung wird aus dem Kontenplan gewählt
• Zugeordnete Rechnungen werden automatisch als bezahlt gesetzt (abschaltbar), die Zahlung ist mit Bankkonto und Rechnung verknüpft

7. Import-Historie

• Protokollierung aller Importe mit:
  • Import-Datum und Uhrzeit
  • Benutzername
  • Quelle (CSV-Datei / Enable Banking)
  • Bankkontozuordnung
  • Anzahl importierter Transaktionen

8. Statistiken

• Höchste/niedrigste Transaktionen: Top-10-Listen filterbar nach Monat und Jahr
• Transaktionen über 10.000: Spezialansicht für große Beträge
• Anzeige von Datum, Bezeichnung und Betrag

9. Exportfunktionen

• Export importierter Transaktionen in verschiedene Formate:
  • CSV: Kompatible Dateistruktur
  • PDF: Formatierte Dokumentation
  • XML: Strukturierte Datenausgabe
• Filterung nach Datumsbereich und Bankkonto