Zahlung der Kundenrechnung bestätigen

Allgemeine Beschreibung

Das Modul „Zahlung der Kundenrechnung bestätigen“ für Dolibarr automatisiert die Aktualisierung des Status von Kundenrechnungen, sobald der Betrag vollständig beglichen wurde. In der Rechnungsliste können Sie die Zahlung mehrerer bereits bezahlter Rechnungen in einem Schritt bestätigen (TakePOS, manuelle Zahlungen, Bankimporte usw.), ohne jede Rechnung einzeln öffnen zu müssen.

Ziele des Moduls

Wertvolle Zeit bei Tagesabschluss oder Monatsende sparen, Konsistenz zwischen den erfassten Zahlungen und dem Status der Rechnungen sicherstellen und menschliche Fehler reduzieren (Rechnungen bleiben als „Unbezahlt“ markiert, obwohl sie vollständig beglichen sind).

Funktionsweise – Sammelaktion

In der Liste der Kundenrechnungen fügt das Modul eine Sammelaktion „Zahlung bestätigen“ hinzu. Der Benutzer markiert eine oder mehrere Rechnungen, wählt die Aktion, und das Modul prüft für jede Rechnung den Bruttobetrag inklusive Steuern sowie die Summe der erfassten Zahlungen. Ist der Restbetrag gleich 0,00, wird die Rechnung automatisch auf den Status „Bezahlt“ gesetzt. Teilweise bezahlte Rechnungen oder Rechnungen ohne Zahlung behalten ihren ursprünglichen Status.

Aktualisierung des Rechnungsformulars

Im Rechnungsformular wird der Status grün „Bezahlt“, die Felder Verbleibender zu zahlender Betrag und Offener Saldo in Ursprungswährung werden auf 0,00 gesetzt, und der Zahlungshistorie (Referenzen, Daten, Zahlungsarten, Bankkonten, Beträge) bleibt unverändert. Das Modul erzeugt keine neue Zahlung: Es bestätigt lediglich die Zahlung auf Basis der bereits vorhandenen Buchungen.

Anwendungsfälle

Mit TakePOS wird täglich eine große Anzahl von Kassarechnungen erstellt und bezahlt: Am Ende der Schicht können Sie mit einem Klick alle beglichenen Rechnungen bestätigen. Nachdem Anzahlungen und Restzahlungen erfasst wurden, können Sie den Status der betreffenden Rechnungen schnell aktualisieren. Vor dem Export in die Buchhaltung stellen Sie sicher, dass alle vollständig bezahlten Rechnungen korrekt als „Bezahlt“ markiert sind.

Vorteile

Höhere Produktivität durch Massenverarbeitung vieler Rechnungen, verlässlichere Daten für Mahnwesen und Dashboards, weniger vergessene Statusaktualisierungen und einfache Nutzung dank direkter Integration in das Sammelaktionsmenü von Dolibarr.

Funktionsübersicht

Sammelaktion „Zahlung bestätigen“ in der Kundenrechnungsliste, automatische Prüfung des Restbetrags, Umstellung auf Status Bezahlt nur, wenn die Rechnung vollständig beglichen ist, vollständige Beibehaltung des Zahlungshistorie und Kompatibilität mit Rechnungen aus TakePOS oder jedem anderen Zahlungs­erfassungsprozess in Dolibarr.