Gestión Financiera

El módulo "Gestión Financiera" de Dolibarr ofrece varias funcionalidades clave para una gestión eficaz del desempeño financiero y comercial de la empresa. Aquí hay una descripción de las características:

1. Panel Principal

El panel ofrece un resumen financiero comparativo en tres secciones:

• Contabilidad Analítica: muestra las facturas de clientes/proveedores, notas de gastos, costes de mano de obra (MO), variables (bonificaciones, gastos específicos) y calcula el margen neto.
• Contabilidad por Compromisos: incluye partidas adicionales como salarios e impuestos para una visión presupuestaria completa.
• Panel de Verificación: resalta incoherencias (valores en rojo) y valida los datos correctos (verde "OK").

Este tablero permite una lectura rápida de indicadores de rentabilidad y la coherencia de los datos.

2. Análisis Financiero por Proyecto :

Esta sección permite un análisis financiero detallado por proyecto:

• Visualización de presupuestos firmados, facturas, compras, notas de gastos, tiempo previsto vs. tiempo real.
• Cálculos automáticos de margen bruto, gastos generales, margen neto y tasa de rentabilidad (%).
• Identificación de proyectos en pérdida o altamente rentables.
• Visualización de excesos de tiempo o retrasos (por ejemplo, tiempo restante en rojo).

Una herramienta esencial para el seguimiento presupuestario y la rentabilidad por proyecto.

3. Configuración del Módulo :

El módulo es altamente configurable:

• Pestaña General :
  • Selección de categorías de gastos (por ejemplo, gastos generales).
  • Definición de campos visibles en los informes analíticos (nombre del informe, período, descripción, proyecto).
  • Inclusión de tipos específicos de gastos (asignaciones familiares, impuestos empresariales, etc.).
• Condiciones de Etiquetas para "Compras" :
  • Añadir/eliminar etiquetas analíticas vinculadas a compras de proyecto.
  • Aplicar multiplicadores de impacto (por ejemplo, dividir compras por un factor).
• Elementos de Widgets :
  • Definir qué indicadores financieros se visualizan por tipo de contabilidad.
  • Selección de elementos visibles (facturas, costes, márgenes, etc.).
• Líneas Variables :
  • Añadir líneas personalizadas como bonificaciones o gastos puntuales.
  • Seguimiento de montos, fechas y asignación a widgets.

Estas configuraciones permiten a la empresa adaptar el módulo a sus necesidades específicas de control financiero.

4. Informes Financieros Personalizados :

• Resultados por Período :
  • Análisis completo por período, incluyendo todas las facturas, gastos, IVA, salarios, estén pagados o no.
  • Se incluyen facturas de anticipo y se generan resultados en tiempo real.
• Ingresos Cobrados por Cliente :
  • Seguimiento de pagos efectivamente recibidos, por cliente.
  • Visualización de la distribución de ingresos por cliente con porcentaje del total facturado, permitiendo identificar a los clientes clave.

Demostración del módulo de gestión financiera

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