Buchhaltungs-Export DATEV-Format

Die Buchhaltung aus Dolibarr im DATEV-Format an die Steuerberatung - ohne Nacharbeit

Dolibarr bietet eine vollständige doppelte Buchführung; die meisten Steuerberatungen arbeiten mit DATEV. Dieses Modul verbindet beides: Sie exportieren einen Zeitraum aus dem Hauptbuch und erhalten ein Paket, das die Kanzlei direkt in DATEV einliest - den Buchungsstapel im DATEV-Format (EXTF) mit automatisch gesetzten BU-Schlüsseln, die Belege zu den Buchungen mit Verknüpfung für DATEV und auf Wunsch die Stammdaten Ihrer Kunden und Lieferanten.

Warum dieses Modul?

• BU-Schlüssel automatisch: Das Modul erkennt Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Gutschriften, Zahlungen und manuelle Buchungen und setzt die Steuerschlüssel je Steuersatz. Zahlungen tragen die Rechnungsnummer, damit DATEV die offenen Posten ausgleicht; bei Gutschriften nach § 14 Abs. 2 Satz 5 UStG (Gutschriftverfahren) ist es die Gutschriftnummer, bei Rechnung, Rechnungskorrektur und Zahlung - welche Rechnung eine Gutschrift ist, melden unsere Module E-Rechnung Export und E-Rechnung Import. Steuer-Dreier aus Brutto, Netto und Umsatzsteuer werden zu einem Bruttosatz mit BU-Schlüssel, wie DATEV es erwartet.
• DATEV-Automatikkonten berücksichtigt: Auf Konten mit hinterlegtem Steuersatz (etwa 8400 Erlöse 19 %) lässt das Modul den Schlüssel weg oder setzt BU 40 genau dort, wo er hingehört - keine doppelte Steuer und keine Ablehnung beim Import. Die Liste ist für SKR03 und SKR04 vorbelegt und um eigene Konten der Kanzlei erweiterbar.
• Belege an jeder Buchung: Rechnungs-PDFs, hochgeladene Eingangsrechnungen und Belege an Zahlungen und Bankbewegungen gehen mit, zusammen mit der document.xml für den DATEV-Belegtransfer. In DATEV hängt dann an jeder Buchung ihr Beleg.
• Personenkonten statt Sammelkonten: Gegenkonto ist der Debitor oder Kreditor, damit die offenen Posten in DATEV stimmen. Die Stammdatendatei legt neue Personenkonten mit Anschrift und USt-IdNr. gleich mit an.
• Umsatzsteuer-Sonderfälle: Reverse Charge nach § 13b UStG für EU und Drittland, innergemeinschaftliche Lieferungen mit USt-IdNr., One-Stop-Shop (OSS) für EU-Verkäufe an Privatkunden mit den Sätzen des Bestimmungslandes, Leistungsdatum für die richtige Umsatzsteuer-Periode.
• Kostenstellen und Saldenvorträge: Mit unserem Modul ControllingHub tragen die Buchungen KOST1 und KOST2; zum Jahreswechsel gehen die Saldenvorträge als Buchungen gegen 9000 mit. Umfasst ein Export mehrere Monate, erhält jeder Monat seinen eigenen Stapel, damit DATEV ihn richtig zuordnet.
• Prüfbericht zu jedem Export: Kontrollsummen, Summenprüfung je Beleg und Hinweise mit Buchungsnummer, bevor die Datei zur Kanzlei geht. Widersprüche fallen auf: etwa eine Lieferantenrechnung mit Reverse-Charge-Häkchen, deren Buchung Vorsteuer enthält, steht als Fehler im Bericht. Jeder Export bleibt mit Bericht und Notiz abrufbar.
• Probeexport ohne Risiko: Exportieren Sie beliebig oft zur Abstimmung mit der Kanzlei. Erst der endgültige Export markiert die Buchungen als exportiert.
• Mit umfassendem Handbuch: Das Handbuch DATEV-Export (PDF, deutsch, 26 Seiten) erläutert den monatlichen Ablauf, jede Einstellung mit ihrer Wirkung, den Import in DATEV für die Kanzlei und alle Sonderfälle - mit Spickzettel für die Buchhaltung.

So funktioniert es

1. Einrichten: DATEV-Export als Exportformat der Buchhaltung wählen, Berater- und Mandantennummer eintragen.
2. Exportieren: In Buchhaltung exportieren den Monat wählen und exportieren. Das Paket wird heruntergeladen.
3. Prüfen: Der Prüfbericht zeigt Kontrollsummen und Hinweise; die Liste DATEV Exporte bewahrt jeden Export auf.
4. Übergeben: Die Kanzlei liest Stammdaten, Belege und Buchungsstapel in DATEV ein; die Anleitung liegt im Paket bei.

Was das Modul nicht tut

Das Modul übersetzt, was in Dolibarr gebucht ist; ob ein Konto oder Steuersatz richtig gewählt ist, beurteilt Ihre Steuerberatung. Es erzeugt eine Datei im DATEV-Austauschformat und braucht keine Online-Schnittstelle und kein zusätzliches DATEV-Abo; den Weg der Datei zur Kanzlei wählen Sie. Buchungen der Kanzlei kommen nicht nach Dolibarr zurück, und eine Schnittstelle zu DATEV Lohn ist es nicht.

Unterstützte Sprachen in der Benutzeroberfläche: Deutsch, Englisch
Ausgabeformat: DATEV-Format (EXTF) Buchungsstapel und Debitoren/Kreditoren, Belege mit document.xml für den DATEV-Belegtransfer

Voraussetzungen

Getestet mit Dolibarr 20 bis 24 und PHP 7.4 bis 8.5.

• Modul Buchhaltung (doppelte Buchführung) mit Personenkonten für Kunden und Lieferanten
• Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 für die vorbelegten Automatikkonten (andere Kontenrahmen mit eigener Liste)
• Optional: unser Modul ossaddon ab 1.2 für den One-Stop-Shop, unser Modul ControllingHub für Kostenstellen

Enthalten

Mit dem Kauf des Moduls erhalten Sie:

• Eine ZIP-Datei zum Download und zur Selbstinstallation
• Das Handbuch DATEV-Export (PDF)
• Updates innerhalb eines Jahres nach dem Kauf (herunterladbar im Dolistore)

Bitte beachten Sie, NICHT enthalten sind:

• Installation und Einrichtung in Ihrem System
• Schulungen und Beantwortung allgemeiner Benutzerfragen
• Individuelle Anpassungen und Erweiterungen

Falls Sie Interesse haben, machen wir Ihnen gerne ein Angebot. Support: dolistore@bloxera.com

Dokumentation & Demo

Eine Beschreibung des Moduls und seiner Einrichtung finden Sie hier: https://www.dolicenter.com/accounting-export-datev.php

Probieren Sie das Modul vor dem Kauf in unserer Demoinstanz aus: https://demodatev.portal.dolicenter.com (Benutzername: demo, Passwort: demo).