accountingassistant - Assistant Comptable 1.5.0 (V18 - V23)

La contabilidad de partida doble de Dolibarr lleva su libro mayor, pero corregir una serie de asientos mal imputados, liquidar el IVA o preparar la declaración CA3 siguen siendo tareas manuales. Accounting Assistant (Asistente Contable) reúne en el menú Contabilidad las herramientas que le faltan al estándar para estas operaciones diarias y de cierre del ejercicio. Completa el módulo de Contabilidad nativo sin sustituirlo, y sigue las reglas del IVA francés y la declaración CA3 francesa.

Corregir las imputaciones sin volver a introducir nada

Reasignación masiva de asientos

• Reglas reutilizables: cuenta de origen, cuenta de destino, patrón en el concepto (comodín %), periodo y diario
• Vista previa de los asientos afectados, cuenta antigua y nueva lado a lado, con los totales del debe y del haber
• Aplicación en una sola transacción, y después la regla queda bloqueada y se conserva para la trazabilidad
• Los asientos validados y las líneas de un ejercicio cerrado nunca se modifican
• Acción masiva "Reasignar cuenta" directamente en las listas del libro mayor

Reasignación bancaria por extracto

• Un extracto registrado o conciliado en la cuenta bancaria equivocada se traslada a la cuenta correcta, con su nuevo número de extracto
• Los pagos vinculados lo siguen, el estado de conciliación se conserva y los saldos de ambas cuentas se recalculan
• Avisos antes de aplicar: extracto de destino ya utilizado, remesa de cheques, transferencia interna entre las dos cuentas (invertida automáticamente)
• El traslado se rechaza si una línea ya se ha transferido a contabilidad, para que el banco y el libro mayor nunca se desincronicen

Auditoría de las cuentas de ventas por zona

• Lista de los productos vendidos sin cuenta de ventas Francia, UE o Exportación, con el número de facturas y el importe vendido por zona
• Asignación masiva de las cuentas que faltan, sin sobrescribir las ya informadas

IVA: de la liquidación a la declaración

Asientos de liquidación del IVA

• Cálculo desde el libro mayor del IVA deducible, del IVA repercutido, del crédito a compensar y del pago a cuenta de vacaciones (cuenta 44581)
• Importes precargados y modificables, con vista previa de los asientos antes de generarlos
• Cuentas de IVA saldadas al céntimo, IVA a ingresar redondeado al euro como en la CA3: la diferencia va a una cuenta de diferencias de redondeo configurable
• Aviso cuando la diferencia alcanza 1 euro, señal de una discrepancia más que de un redondeo
• Los asientos ya generados de un periodo pueden consultarse, regenerarse o eliminarse

Informe preparatorio CA3 en PDF

• Las líneas de la CA3 tal como aparecen en impots.gouv.fr, cuadro A (operaciones realizadas) y cuadro B (cálculo del IVA), calculadas desde el libro mayor
• Tipos generales, tipos de los departamentos de ultramar y de Córcega, IVA de importación, desglose de las operaciones por país
• Control cruzado entre el libro mayor, las facturas transferidas y todas las facturas del periodo, para detectar las que aún no están en contabilidad
• Avisos de configuración, entre ellos las facturas de proveedores extranjeros sin autoliquidación, con la corrección que aplicar
• Exportación en PDF como apoyo para presentar la declaración, y envío de los importes declarados a la liquidación del IVA

Auditoría de los tipos de IVA por zona fiscal

• Zona de cada tercero deducida de su país, su código postal y su número de IVA intracomunitario: Francia continental, Córcega, departamentos de ultramar con y sin IVA, UE B2B y B2C, exportación
• Tipos esperados precargados para su zona, ajustables y diferenciables entre productos y servicios
• Auditoría de facturas, presupuestos, pedidos, contratos y facturas recurrentes, con corrección agrupada de los documentos en borrador
• Resumen por tercero y por tipo para cuantificar lo facturado a un tipo erróneo
• Banner de alerta en la ficha del documento en cuanto una línea lleva un tipo sospechoso, con un botón Corregir el IVA; una factura validada nunca se corrige automáticamente

Autoliquidación del IVA de importación

• Detección de las facturas de proveedores de fuera de la UE ya transferidas a contabilidad y sin asiento de autoliquidación
• Generación del par de asientos IVA deducible / IVA autoliquidado, según cuentas configuradas por tipo
• Permite recuperar una casilla "Autoliquidación IVA" olvidada, sin volver a transferir la factura
• Diagnóstico cuando no se encuentra ninguna factura en el periodo

Imputación por tipo de IVA

• Reglas que asocian un tipo de IVA, un sentido (venta o compra), un tipo de artículo (producto o servicio) y opcionalmente un producto concreto a una cuenta contable
• Cuenta aplicada automáticamente al transferir las facturas a contabilidad
• Diagnóstico de los tipos activos sin regla y de las cuentas ausentes del plan contable

Importación de los asientos de nóminas

• Archivos CSV exportados desde Silae o archivos FEC, formato detectado automáticamente
• Análisis antes de importar: periodo, número de asientos, equilibrio debe / haber
• Cuentas ausentes del plan contable listadas, importación bloqueada mientras no existan
• Importación rechazada si el archivo o un comprobante del FEC no cuadra, y aviso si el periodo ya se importó
• Vista previa de los asientos antes de crearlos en el libro mayor

Bernard, sugerencias contables de la comunidad

Bernard propone cuentas contables a partir de las imputaciones compartidas por otros usuarios de Dolibarr.

• Botón "Preguntar a Bernard" en las fichas de producto sin cuenta de compras o de ventas
• Búsqueda por concepto (URSSAF, EDF...) y análisis masivo de los conceptos de la cuenta bancaria 512 durante un año
• Estado local de cada sugerencia: cuenta existente, por crear, desactivada o en conflicto
• Comparta sus imputaciones una a una o en bloque: solo se envían códigos y patrones de concepto, nunca importes, nombres de clientes ni datos de nóminas

Bernard es un servicio en línea opcional, gestionado por CAP-REL. Todas las demás herramientas del módulo funcionan sin él. Un modo gratuito permite 5 consultas al mes; más allá, una suscripción independiente de la compra del módulo ofrece sugerencias ilimitadas, con un límite antiabuso de 10.000 consultas al mes. Se contrata desde la página de configuración de Bernard.

Usted mantiene el control

• Cada herramienta tiene sus propios permisos: consultar, aplicar, generar, corregir
• La importación de nóminas, la reasignación bancaria, la verificación de tipos y la autoliquidación se activan una a una en la configuración
• Las reasignaciones, la liquidación del IVA, la autoliquidación y la importación de nóminas pasan por una vista previa y una confirmación antes de escribir

Requisitos

• Dolibarr 18 o posterior
• PHP 7.4 o posterior
• Módulo de Contabilidad de partida doble activado

Pruébelo en un Dolibarr instalado en menos de 20 segundos: dolitest.fr/accountingassistant

Todas las funciones están detalladas en la documentación en línea: doc.cap-rel.fr/accountingassistant

Qué incluye la compra

• El módulo y el acceso a sus actualizaciones durante el periodo indicado en esta ficha
• La corrección de errores, incluidos los que usted nos comunique
• Un correo electrónico en cada nueva versión publicada

Para enterarse automáticamente de las nuevas versiones, de este módulo y del ecosistema Dolibarr en general, suscríbase en dolinews.com: allí publicamos nuestros anuncios de versión.

Soporte

El soporte pasa por nuestro formulario de soporte, no por los comentarios de esta ficha.

El soporte no es gratuito. Usted quiere personas competentes al otro lado: es normal que se les pague ese tiempo. El precio mostrado cubre el módulo y sus actualizaciones. No cubre la instalación ni la configuración de su Dolibarr, ni la formación de sus equipos, ni desarrollos específicos, ni el diagnóstico de un entorno que no alojamos nosotros.

Un error reproducible del módulo se corrige sin coste, forma parte de las actualizaciones anteriores.

Antes de comprar

• Compruebe las versiones de Dolibarr y de PHP indicadas al principio de esta ficha: más allá, el módulo no está probado
• Los módulos se despliegan desde Inicio > Configuración > Módulos > Desplegar un módulo externo, lo que requiere un directorio custom activo en su instalación
• Si el módulo se apoya en un servicio en línea, la suscripción a ese servicio es independiente de la compra del módulo y se indica más arriba

Editor

Módulo desarrollado por CAP-REL, bajo licencia GPL-3.0-or-later. Documentación en línea en doc.cap-rel.fr.

Historial de versiones

1.4.0 -- 20260415

• VAT rate audit by fiscal zone: detect suspect VAT rates on invoices, proposals, orders, contracts based on seller/buyer zone rules
• Real-time VAT alert on document cards (invoice, proposal, order, contract): warning banner displayed on page view when suspect lines are found (works for lines created via UI, API, duplication, import)
• Auto-fix button to correct VAT rates on draft documents directly from the document card
• VAT rate audit page with summary table by third party and VAT rate, and totals per applied rate
• Prefill common VAT rules based on seller fiscal zone (metropole, Corsica, DOM, intra-EU, export)
• CA3 VAT declaration preparatory report with PDF export and cross-check totals
• Import VAT auto-liquidation for non-EU supplier invoices
• VAT mapping: automatic accounting code assignment based on VAT rate during transfer to bookkeeping
• Module index page with feature cards
• About page with module info, feedback form, donation, useful links and changelog
• Improved dol_syslog prefix consistency (AA prefix for grep)
• Memcached flush on module activation
• PHPStan static analysis configuration
• Makefile with documentation deployment and screenshot collection targets
• All module includes use dol_include_once (Dolistore compliance)

1.2.1 -- 20260218

• Handle "no answer" situation

1.2.0 -- 20260217

• Add bernard webservice

Historial truncado, versiones intermedias no mostradas: 1

La primera versión de este módulo data del 12/02/2026.

1.0.0

• Initial version

El registro de cambios completo está en la página "Acerca de" del módulo, una vez instalado.