LemonBank

Kontoauszüge mit Dolibarr-Belegen abgleichen

Importieren Sie einen Kontoauszug. LemonBank zeigt zu jeder Buchung passende Rechnungen, Zahlungen oder Bankeinträge aus Dolibarr und erklärt seine Vorschläge. Die Entscheidung bleibt bei Ihnen. Fehlende Rechnungen oder Buchhaltungsbelege werden nicht erstellt.

Für den Dateiimport genügt der Auszug Ihrer Bank; ein zusätzliches Abonnement für Bankaggregation ist nicht erforderlich. Unterstützt werden OFX, CSV und bestimmte textbasierte PDF-Auszüge.

Funktionen von LemonBank

• Import von OFX und CSV sowie PDF-Auszügen, die den Profilen Banque Populaire oder Fiducial entsprechen.
• Zuordnung einer Datei mit mehreren Auszügen zu den jeweiligen Konten anhand der Kontonummer.
• Erkennung bereits importierter Buchungen, auch wenn sie aus unterschiedlichen Quellen stammen.
• Vorschläge für Kunden- und Lieferantenrechnungen, vorhandene Zahlungen und native Dolibarr-Buchungen wie Steuern, Löhne, Abgaben, Darlehen und Auslagen, je nach Einrichtung.
• Zuordnung einer Sammelabbuchung zu mehreren vorhandenen Rechnungen und Aufteilung einer Buchung auf vorhandene Belege.
• Erkennung von Scheckeinreichungen anhand der Dolibarr-Einreichungsbelege. Version 1.1.0 gruppiert deren Buchungen; Entwürfe bleiben als prüfbedürftig markiert.
• Lernen der Zuordnung zwischen Buchungstext und Geschäftspartner nach Ihrer Korrektur.
• Ablehnen eines Vorschlags oder Rückgängigmachen eines Abgleichs, solange der Bankeintrag nicht in die Buchhaltung übertragen wurde.

Sie behalten die Kontrolle

Der Beobachtungsmodus ist standardmäßig aktiv. Alle Vorschläge landen zunächst in einer Prüfliste; kein Abgleich wird automatisch durchgeführt. Sichere und zu prüfende Vorschläge sind getrennt. Bei einer Sammelbestätigung werden prüfbedürftige Positionen ausdrücklich angezeigt.

Vor dem Erfassen einer Zahlung prüft LemonBank vorhandene Zahlungen, um Doppelzahlungen zu vermeiden. Das Modul nutzt die nativen Zahlungs- und Bankfunktionen von Dolibarr und schreibt nicht direkt in Banktabellen. Fehlende Belege erfassen Sie zuerst in Dolibarr.

Ablauf

1. Kontoauszug Ihrer Bank importieren.
2. Buchungen und Vorschläge prüfen und bei Bedarf korrigieren.
3. Gewählte Zuordnungen bestätigen und offene Buchungen in der Prüfliste weiterbearbeiten.

Installation und Kompatibilität

Installieren Sie das ZIP über Einrichtung → Module → Externes Modul bereitstellen. Aktivieren Sie das Dolibarr-Modul Bank/Kasse und danach LemonBank. Eine integrierte Anleitung führt durch die Einrichtung.

Kompatibel mit Dolibarr 18 bis 24. Laut Modulbeschreibung ist PHP 7.4 die Mindestversion. Die Moduloberfläche ist auf Französisch und Englisch verfügbar. Die PDF-Erkennung hängt vom Format des Auszugs ab; wenn möglich, verwenden Sie OFX.

Demo testen

Öffnen Sie die öffentliche Dolibarr-Demo unter demo.hellolemon.dev. Benutzername: patron. Passwort: limonade.

Über Lemon

Lemon ist eine Digitalagentur aus Clermont-Ferrand in Frankreich. Wir entwickeln einfache, praktische und erschwingliche Dolibarr-Module, ohne den ERP-Kern zu verändern. Weitere Module finden Sie auf hellolemon.fr.

Support

hello@hellolemon.fr - 06.26.30.63.29

Dieses Modul wird zur eigenständigen Installation geliefert. Installieren und konfigurieren Sie es mithilfe der Dokumentation. Unterstützung bei der Installation ist auf Anfrage erhältlich und wird pro Support-Ticket berechnet.