LemonBank

Votre relevé bancaire rejoint vos pièces Dolibarr

Importez votre relevé et voyez, pour chaque opération, la facture, le règlement ou l'écriture qui pourrait lui correspondre. LemonBank explique ses propositions et vous laisse décider. Il ne crée aucune facture ni pièce comptable manquante.

Vous pouvez travailler avec les fichiers fournis par votre banque, sans abonnement d'agrégation nécessaire pour l'import. Le module lit les fichiers OFX et CSV, ainsi que certains relevés PDF compatibles.

Ce que fait LemonBank

• Importe les relevés OFX et CSV et les PDF correspondant aux profils Banque Populaire et Fiducial.
• Répartit un fichier contenant plusieurs relevés entre les comptes Dolibarr identifiés.
• Détecte les opérations déjà importées, y compris quand elles arrivent par deux sources différentes.
• Propose des rapprochements avec les factures clients et fournisseurs, les règlements déjà saisis et d'autres écritures natives : TVA, salaires, charges, prêts et notes de frais selon votre configuration.
• Reconnaît les prélèvements qui regroupent plusieurs factures et permet de répartir un mouvement entre des pièces existantes.
• Reconnaît les remises de chèques à partir des bordereaux Dolibarr. La version 1.1.0 propose ensemble les écritures du bordereau ; un bordereau encore en brouillon reste à vérifier.
• Apprend les associations entre libellés bancaires et tiers lorsque vous corrigez une suggestion.
• Permet de refuser une suggestion ou d'annuler un rapprochement tant que l'écriture n'a pas été transférée en comptabilité.

Vous gardez la main

Le mode observation est activé par défaut : les propositions arrivent dans « À valider » et aucun rapprochement n'est appliqué automatiquement. Les correspondances sûres et celles à vérifier sont distinguées. Une sélection en lot peut être validée, avec un avertissement explicite si elle contient des propositions à vérifier.

Avant de créer un règlement, LemonBank contrôle les paiements déjà présents pour limiter les doublons. Il utilise les paiements et écritures bancaires natifs de Dolibarr, sans insertion directe dans les tables de banque. Si une pièce manque, vous la saisissez d'abord dans Dolibarr.

En pratique

1. Importez le relevé de votre banque.
2. Parcourez les opérations et les pièces proposées, puis corrigez si nécessaire.
3. Validez les correspondances choisies et retrouvez les opérations restantes dans la file de traitement.

Installation et compatibilité

Dans Dolibarr : Configuration → Modules → Déployer un module externe. Importez le ZIP, activez le module Banque/Caisse de Dolibarr puis LemonBank, et suivez le mode d'emploi intégré à sa configuration.

Compatible avec Dolibarr 18 à 24. PHP 7.4 minimum selon le descripteur du module. Les écrans du module sont disponibles en français et en anglais. Les profils PDF dépendent du format du relevé ; si votre banque propose un OFX, privilégiez ce format.

Essayer la démo

Explorez notre Dolibarr de démonstration sur demo.hellolemon.dev avec l'identifiant patron et le mot de passe limonade.

À propos de Lemon

Lemon, c'est une agence digitale de Clermont-Ferrand qui aime les outils bien faits. On code nos modules Dolibarr comme on aurait aimé en trouver : simples, efficaces, pas chers et qui font le job sans usine à gaz et sans toucher au cœur de l'ERP. Tous nos modules sont à presser sur hellolemon.fr.

Support

hello@hellolemon.fr - 06.26.30.63.29

Ce module est livré en installation autonome ; vous l'installez et le configurez vous-même à l'aide de la documentation. Un accompagnement à l'installation est possible sur demande, facturé au ticket.