Bankimport+

Résumé : Module Bankimportplus pour Dolibarr

Système de démonstration disponible sur : https://demo.my-dolibarr.eu

1. Enable Banking – Connexion bancaire directe (Open Banking)

• Connexion directe à votre banque via l'API Enable Banking – sans fichier CSV
• Compatible avec des centaines de banques européennes (Autriche, Allemagne, Suisse, etc.)
• Autorisation sécurisée basée sur le consentement (OAuth 2.0 / PSD2)
• Récupération des transactions pour n'importe quelle période en un clic
• Même flux d'aperçu, d'affectation et d'import que pour l'import CSV

2. Import CSV de transactions bancaires

• Import de relevés bancaires de divers systèmes de banque en ligne au format CSV
• Détection automatique des transactions déjà importées (contrôle des doublons)
• Processus d'import en deux étapes : Aperçu → Sélection → Import

3. Import CAMT (ISO 20022 camt.053 XML)

• Import de relevés bancaires au format CAMT normalisé – sans modèle d'import
• Vérifié avec des relevés de banques autrichiennes et allemandes
• Le compte bancaire cible est détecté automatiquement à partir de l'IBAN du fichier
• Plusieurs fichiers de relevés peuvent être chargés puis traités l'un après l'autre
• Détection des doublons via la référence bancaire, également avec les imports CSV et Enable Banking
• Reprise du numéro de relevé sur l'écriture bancaire (désactivable)

4. Gestion des modèles (CSV)

• Création et gestion de plusieurs modèles CSV pour différentes banques
• Paramètres configurables par modèle :
  • Correspondance des colonnes (date, montant, IBAN, désignation, etc.)
  • Séparateur (virgule / point-virgule)
  • Ligne d'en-tête présente / absente
  • Détection flexible du format de date
  • Tampon temporel pour les requêtes en base de données
  • Affectation aux comptes bancaires
• Fonction de modèle par défaut
• Liste des modèles avec date de création, dernière modification et dernière utilisation

5. Affectation intelligente

• Reconnaissance automatique des factures : rapprochement par montant et référence dans le libellé
• Reconnaissance automatique des partenaires : identification par correspondance IBAN
• Affectation manuelle : listes déroulantes pour les partenaires et les factures
• Filtrage par type de transaction (factures clients / fournisseurs selon le montant)

6. Gestion des factures

• Marquage automatique des factures comme « payées » après affectation réussie
• Prise en charge des factures clients et des factures fournisseurs
• Création automatique de factures fournisseurs (pour les montants négatifs, optionnel)
• Liaison des paiements avec le compte bancaire et la facture

7. Historique des imports

• Journalisation de tous les imports avec :
  • Date et heure d'import
  • Nom d'utilisateur
  • Source (fichier CSV / Enable Banking)
  • Affectation au compte bancaire
  • Nombre de transactions importées

8. Statistiques

• Transactions les plus hautes / basses : listes Top-10 filtrables par mois et année
• Transactions supérieures à 10 000 : vue spéciale pour les grands montants
• Affichage de la date, de la désignation et du montant

9. Fonctions d'export

• Export des transactions importées dans différents formats :
  • CSV : structure de fichier compatible
  • PDF : documentation formatée
  • XML : sortie de données structurées
• Filtrage par plage de dates et compte bancaire