La situation financière du client, directement dans sa fiche

Centralisez les factures, règlements, créances, retards et encours dans un tableau de bord immédiatement exploitable.

Le module ajoute un onglet « État des règlements » à chaque fiche client, avec une liste filtrable des factures et des exports professionnels Excel et PDF.

Résumé financier

• Encours autorisé et encours disponible.
• Total des commandes validées et total facturé.
• Total payé et créances ouvertes.
• Créances non échues et montant total en retard.
• Nombre de factures ouvertes.

Plus ancienne échéance

Repérez la plus ancienne facture impayée grâce à sa référence, sa date d'échéance, son montant restant et son nombre de jours de retard.

Les totaux des commandes et des factures donnent accès aux listes Dolibarr correspondantes.

Liste détaillée des factures

Consultez la référence, la date de facturation, l'échéance, les montants HT et TTC, le montant reçu, le reste à payer et l'état du paiement. Un avertissement visuel signale les retards.

Le montant reçu comprend les paiements clients, les avoirs utilisés et les acomptes utilisés.

Filtres complets

• Référence de facture.
• Périodes de facturation et d'échéance.
• Montant TTC minimum et maximum.
• Factures payées, partiellement payées ou impayées.
• Factures en retard ou non échues.

Détail des règlements

Utilisez les filtres rapides pour afficher toutes les factures, les impayées ou les retards.

Affichez facultativement la référence, la date, le montant affecté, le mode de paiement et l'origine de chaque opération : paiement, avoir ou acompte.

Export Excel

• Résultat complet correspondant aux filtres actifs.
• Détail facultatif des règlements.
• Totaux HT, TTC, reçu et restant.
• Textes et accents correctement restitués.

Export PDF

• Présentation professionnelle en portrait.
• Logo, société et identité du client.
• Période couverte et date de génération.
• Indicateurs financiers et tableau compact.
• Mise en évidence des factures payées et en retard.

Intégration Dolibarr

Aucune configuration particulière et aucune table métier supplémentaire.

• Interface responsive cohérente avec Dolibarr.
• Permission de consultation dédiée.
• Traductions françaises et anglaises.
• Fonctionnement multi-entité.
• Module Factures clients requis.