État des règlements clients

État des règlements clients

Compatibilité : Dolibarr 15.0.0 à 23.0.3 validé • PHP 7.1 et versions supérieures compatibles.

Vous utilisez une ancienne version de Dolibarr ? Contactez-nous pour étudier la compatibilité.

Ajoutez à chaque fiche client une vision claire et immédiatement exploitable de sa situation commerciale et financière. Le module centralise les commandes, les factures, les règlements et les créances dans un onglet dédié, avec des exports professionnels Excel et PDF.

Tableau de bord financier intégré

• Résumé financier global directement dans la fiche client.
• Encours autorisé et encours disponible lorsque la limite est définie et positive.
• Total des commandes validées et total facturé, avec accès direct aux listes Dolibarr correspondantes.
• Total payé, créances ouvertes, créances non échues et total en retard.
• Nombre de factures ouvertes.
• Plus ancienne échéance impayée avec référence, date d'échéance, reste à payer et nombre de jours de retard.

Liste détaillée et filtres

La liste affiche la référence, la date de facturation, l'échéance, les montants HT et TTC, le montant reçu, le reste à payer et l'état du paiement. Un avertissement visuel signale les retards.

• Recherche par référence de facture.
• Périodes de facturation et d'échéance.
• Montant TTC minimum et maximum.
• Factures payées, partiellement payées ou impayées.
• Factures en retard ou non échues.
• Filtres rapides : toutes, impayées et en retard.

Le montant reçu additionne les paiements clients, les avoirs utilisés et les acomptes utilisés. Le détail facultatif précise la référence, la date, le montant affecté, le mode de paiement et l'origine de chaque règlement.

Exports Excel et PDF

• Export Excel de toutes les factures correspondant aux filtres actifs, avec détail facultatif des règlements et totaux HT, TTC, reçu et restant.
• Export PDF portrait avec logo et coordonnées de la société, identité du client, période couverte, date de génération et indicateurs financiers.
• Tableau PDF compact avec mise en évidence des factures payées et en retard.
• Textes et accents correctement restitués dans les exports.

Installation et utilisation

1. Décompressez le module dans le dossier htdocs/custom de Dolibarr.
2. Activez « État des règlements clients » depuis la configuration des modules.
3. Accordez la permission dédiée de consultation aux utilisateurs concernés.
4. Ouvrez une fiche client puis l'onglet « État des règlements ».

Prérequis et caractéristiques

• Module Factures clients de Dolibarr activé.
• Interface responsive et cohérente avec Dolibarr.
• Français et anglais.
• Fonctionnement multi-entité.
• Aucune configuration particulière et aucune table métier supplémentaire.

Contenu de l'achat et support

L'achat comprend le module Customer Payments Status version 2.0.0, ses traductions française et anglaise, l'onglet client, les filtres et les exports Excel/PDF. L'installation, la personnalisation et les développements spécifiques ne sont pas inclus.

Pour toute question, assistance d'installation ou étude d'adaptation, contactez AL MISBAH INFORMATIQUE.