Gestion Micro-entreprise - Livre des recettes et des dépenses

Livres auto-générés

Le module saisie automatiquement les paiements sur votre livre aux moment où ils sont enregistrés sur les factures.

Les avoirs transformés en crédit disponible sont automatiquement saisie dans le livre lorsque la facture créditée est clôturée.

Le montant de chaque paiement (et crédit) est subdivisé par nature comptable, selon la nature des lignes présentes sur les factures ou les avoirs.

Pratique

En haut de chaque livre, le module affiche les totaux par nature et les totaux globaux, sous forme de mini-cartes, selon la saisie effectuée dans le formulaire de recherche.

En cliquant sur une des mini-cartes « nature », le tableau affiche tous les paiements en relation avec cette nature.

Le formulaire de recherche permet de filtrer avec précision les paiements selon la date de paiement, la référence des factures, le nom du tiers, la nature comptable, le montant HT, le mode de règlement, le numéro de paiement, ou encore, un mot clé présent dans les notes.

Les notes offrent la possibilité de saisir un petit commentaire personnalisé à propos d’un paiement.

Il est possible également d’ordonner le tableau en cliquant sur le titre de n’importe quel colonne.

Gestion des natures

Chaque produit/service et chaque ligne présente sur les factures se voit équipé d’un attribut supplémentaire nommé « Nature comptable ».

En saisissant la nature comptable de chaque produit, cela permet au module d’attribuer automatiquement le montant correspondant à cette nature dans le livre.

Sur les factures, le module permet de définir la nature comptable de chaque ligne. La valeur saisie sur une ligne de facture est prioritaire par rapport à la nature saisie sur le produit.

Il est également possible de paramétrer une « nature comptable » par défaut pour les produits et les services dans les paramètres du module. La valeur par défaut sera attribuée en dernier recours.

Lorsque le module ne trouve pas la nature comptable d’une ligne de facture, sont montant apparaît dans le livre avec la nature « non-définie ».

La nature de chaque ligne est modifiable, même lorsque la facture est clôturée, en cliquant sur la référence de la facture.

Factures externes

Le module est compatible avec l’ajout des encaissements en relation avec des factures générées par d’autres logiciels.

Imaginons qu’une boutique Prestashop génère ses propres factures. Il suffit d’ajouter l’encaissement avec le bouton « + Paiement externe ».

Puis, on clique sur « Ajouter la facture » pour saisir la référence de la facture, le nom du client, les montants HT et la TVA dans les cases correspondantes.

Une fois une facture externe enregistrée, elle peut être modifiée en cliquant sur sa référence.

Il est possible d’ajouter autant de factures que nécessaire par paiement.

Une facture externe peut être ajoutée facilement à plusieurs paiements. Il suffit simplement de cliquer sur le résultat après avoir commencé à taper sa référence.

Optionnellement, le champ « Joindre/Remplacer le document » permet de lier facilement la pièce comptable (Par exemple, la facture externe en PDF).

API

Automatisez la gestion de vos paiements externe en mettant à jour de vos livres depuis l’API de Dolibarr.

Le module met à disposition plusieurs points d’accès permettant d’automatiser facilement l’import et l’export des données de vos livres.

Journaux PDF

Les journaux permettent d’éditer un relevé détaillé de vos encaissements, afin de l’imprimer ou de le sauvegarder en lieu sûr.

Depuis un livre, il est possible d’effectuer une sélection de masse et d’imprimer uniquement la sélection. Pratique, si on souhaite imprimer les paiements effectués par un client en particulier par exemple.

L’onglet « Journaux » vous offre la possibilité de générer des relevés mensuels.