Dolibarr: Zahlungsarten mit Bankkonten verknüpfen

Das passende Standardbankkonto schon beim Erstellen einer Kundenrechnung.

Das Problem: bei jeder Rechnung das richtige Bankkonto auswählen

Ihr Unternehmen nutzt mehrere Bankkonten oder Kassen in Dolibarr. Überweisungen sollen Ihrem Hauptkonto zugeordnet werden, während eine andere Zahlungsart ein anderes Konto verwendet. Die manuelle Auswahl bei jeder Kundenrechnung erfordert Aufmerksamkeit und kann zu Fehlern führen.

Die Lösung: eine einfache Regel je Zahlungsart

Das Modul Verknüpfung von Zahlungsart und Bankkonto ordnet einer Zahlungsart ein Standardbankkonto zu. Hinterlegen Sie in der Verwaltung eine aktive Verknüpfung: Das passende Konto wird im Formular zur Rechnungserstellung ausgewählt und beim Anlegen der Kundenrechnung automatisch gespeichert.

Beispiel: Verknüpfen Sie „Überweisung“ mit „Hauptbankkonto“. Wenn Sie eine Rechnung mit dieser Zahlungsart erstellen, übernimmt das Modul das hinterlegte Konto. Ihr Team verwendet dieselbe Regel, ohne das Konto jedes Mal neu auszuwählen.

Französische Oberfläche von Dolibarr 24 mit Beispieldaten.

Funktionen

• Verknüpfungen auf einer eigenen Konfigurationsseite verwalten.
• Eine Verknüpfung je Zahlungsart und Mandant hinterlegen.
• Das zugeordnete Bankkonto ändern, die Regel aktivieren, deaktivieren oder löschen.
• Das Konto über das Formular und den Erstellungsprozess auf neue Kundenrechnungen anwenden.
• Als Administrator Debug-Protokolle zur Fehleranalyse aktivieren.

Erste Schritte

1. Aktivieren Sie die Module für Rechnungen und Banken/Kassen sowie dieses Modul.
2. Öffnen Sie die Konfiguration und wählen Sie eine Zahlungsart und ein offenes Bankkonto.
3. Aktivieren und speichern Sie die Verknüpfung.
4. Erstellen Sie eine Kundenrechnung, wählen Sie die Zahlungsart und prüfen Sie das vorgeschlagene Bankkonto.

Eine bebilderte Anleitung auf Französisch ist enthalten.

Kompatibilität und Verhalten

Modulversion: 1.0.0 — Daxit Solutions. Geprüfte Versionen: Dolibarr 16, 20, 21, 22, 23 und 24. Das Modul benötigt mindestens PHP 7.4 sowie eine PHP-Version, die zu Ihrer Dolibarr-Installation passt.

Beim Erstellen der Rechnung hat das Konto aus einer aktiven Verknüpfung Vorrang vor einer anderen Kontoauswahl. Ohne aktive Verknüpfung bleibt das Standardverhalten erhalten. Bestehende Rechnungen werden nicht verändert. Zahlungen und Bankabgleich erfolgen weiterhin über die üblichen Dolibarr-Funktionen.

Schlüsselwörter

Dolibarr, Standardbankkonto, Zahlungsart, Kundenrechnung, Bankkonto zuordnen, Rechnungsautomatisierung.