Bankimport+

Résumé : Module Bankimportplus pour Dolibarr

Système de démonstration disponible sur : https://demo.my-dolibarr.eu

1. Enable Banking – Connexion bancaire directe (Open Banking)

• Connexion directe à votre banque via l'API Enable Banking – sans fichier CSV
• Compatible avec des centaines de banques européennes (Autriche, Allemagne, Suisse, etc.)
• Autorisation sécurisée basée sur le consentement (OAuth 2.0 / PSD2)
• Récupération des transactions pour n'importe quelle période en un clic
• Même flux d'aperçu, d'affectation et d'import que pour l'import CSV

2. Import CSV de transactions bancaires

• Import de relevés bancaires de divers systèmes de banque en ligne au format CSV
• Détection automatique des transactions déjà importées (contrôle des doublons)
• Processus d'import en deux étapes : Aperçu → Sélection → Import

3. Import CAMT (ISO 20022 camt.053 XML)

• Import de relevés bancaires au format CAMT normalisé – sans modèle d'import
• Vérifié avec des relevés de banques autrichiennes et allemandes
• Le compte bancaire cible est détecté automatiquement à partir de l'IBAN du fichier
• Plusieurs fichiers de relevés peuvent être chargés puis traités l'un après l'autre
• Détection des doublons via la référence bancaire, également avec les imports CSV et Enable Banking
• Reprise du numéro de relevé sur l'écriture bancaire (désactivable)

4. Gestion des modèles (CSV)

• Création et gestion de plusieurs modèles CSV pour différentes banques
• Paramètres configurables par modèle :
  • Correspondance des colonnes (date, montant, IBAN, désignation, etc.)
  • Séparateur (virgule / point-virgule)
  • Ligne d'en-tête présente / absente
  • Détection flexible du format de date
  • Tampon temporel pour les requêtes en base de données
  • Affectation aux comptes bancaires
• Fonction de modèle par défaut
• Liste des modèles avec date de création, dernière modification et dernière utilisation

5. Affectation intelligente

• Reconnaissance des factures par la référence : le libellé est comparé aux numéros de toutes les factures ouvertes, le montant confirmant ensuite la correspondance
• Les factures fournisseur sont en outre reconnues par le numéro de facture du fournisseur : un virement émis porte généralement ce numéro, pas la référence interne
• Virements groupés : une écriture bancaire peut solder plusieurs factures à la fois ; d'autres factures s'ajoutent à la main avec le symbole « + »
• Escompte : les factures réglées sous déduction d'un escompte convenu sont reconnues ; le paiement est comptabilisé pour le montant réellement reçu et la facture close avec le motif « escompte » (désactivable)
• Devise étrangère : les factures dans une autre devise sont reconnues malgré l'écart de change entre le jour de la facture et celui du paiement, dans une tolérance paramétrable
• Des badges indiquent dès l'aperçu ce que fera l'import : escompte, devise étrangère, paiement partiel, trop-perçu – ou un avertissement si la somme des factures choisies ne correspond pas au montant
• Les paiements déjà saisis à la main sont reconnus et affichés en face de la ligne du fichier importé, au lieu d'être proposés une seconde fois à la comptabilisation
• Reconnaissance automatique du tiers par comparaison de l'IBAN
• Champs de recherche pour les tiers et les factures : les résultats se chargent au fil de la saisie, par numéro, nom ou montant. L'aperçu reste rapide même avec des milliers de factures ouvertes

6. Créer ou affecter des documents lors de l'import

• Pour chaque écriture sans facture trouvée, vous choisissez le type de document ; une boîte de dialogue demande exactement ce dont ce document a besoin
• Types disponibles : facture fournisseur, facture client, paiement de TVA, charge sociale, salaire, note de frais, virement entre comptes propres et paiement divers
• Ce qui est proposé dépend des modules activés, des droits de l'utilisateur et du sens de l'écriture
• Affecter un document existant au lieu d'en créer un – une note de frais déjà approuvée, par exemple
• Le document est créé lors de l'import, réglé pour le montant bancaire et lié à l'écriture
• Le même choix peut être appliqué aux autres écritures portant le même IBAN de contrepartie – pratique pour les paiements récurrents
• Le compte comptable d'un paiement divers est choisi dans le plan comptable
• Les factures affectées sont automatiquement marquées payées (désactivable), le paiement étant lié au compte bancaire et à la facture

7. Historique des imports

• Journalisation de tous les imports avec :
  • Date et heure d'import
  • Nom d'utilisateur
  • Source (fichier CSV / Enable Banking)
  • Affectation au compte bancaire
  • Nombre de transactions importées

8. Statistiques

• Transactions les plus hautes / basses : listes Top-10 filtrables par mois et année
• Transactions supérieures à 10 000 : vue spéciale pour les grands montants
• Affichage de la date, de la désignation et du montant

9. Fonctions d'export

• Export des transactions importées dans différents formats :
  • CSV : structure de fichier compatible
  • PDF : documentation formatée
  • XML : sortie de données structurées
• Filtrage par plage de dates et compte bancaire