Bankimport+

Bankimportplus Modul für Dolibarr

Demo-System verfügbar unter: https://demo.my-dolibarr.eu

1. Enable Banking – Direkte Bankverbindung (Open Banking)

• Bankverbindung direkt über die Enable Banking API – ohne CSV-Datei
• Unterstützt hunderte europäische Banken in Österreich, Deutschland, der Schweiz und mehr
• Sichere Autorisierung auf Zustimmungsbasis (OAuth 2.0 / PSD2)
• Transaktionen für beliebige Zeiträume per Klick abrufen
• Gleicher Vorschau-, Zuordnungs- und Import-Ablauf wie beim CSV-Import

2. CSV-Import von Banktransaktionen

• Import von Kontoauszügen verschiedener e-Banking-Systeme im CSV-Format
• Automatische Erkennung bereits importierter Transaktionen (Duplikatsprüfung)
• Zweistufiger Import-Prozess: Vorschau → Auswahl → Import

3. CAMT-Import (ISO 20022 camt.053 XML)

• Import von Kontoauszügen im standardisierten CAMT-Format – ganz ohne Importvorlage
• Verifiziert mit Kontoauszügen österreichischer und deutscher Banken
• Ziel-Bankkonto wird automatisch anhand der IBAN in der Datei erkannt
• Mehrere Auszugsdateien können hochgeladen und nacheinander abgearbeitet werden
• Duplikatserkennung über die Bankreferenz, auch quellenübergreifend zu CSV- und Enable-Banking-Importen
• Übernahme der Auszugsnummer als Kontoauszugsnummer der Buchung (abschaltbar)

4. Vorlagenverwaltung (CSV)

• Erstellung und Verwaltung mehrerer CSV-Vorlagen für verschiedene Banken
• Konfigurierbare Parameter pro Vorlage:
  • Spaltenzuordnung (Datum, Betrag, IBAN, Bezeichnung usw.)
  • Trennzeichen (Komma / Semikolon)
  • Kopfzeile vorhanden / nicht vorhanden
  • Flexible Datumsformaterkennung
  • Zeitpuffer für Datenbankabfragen
  • Zuordnung zu Bankkonten
• Standard-Vorlagenfunktion
• Vorlagenliste mit Erstellungsdatum, letzter Änderung und letzter Verwendung

5. Intelligente Zuordnung

• Automatische Rechnungserkennung: Abgleich anhand von Betrag und Rechnungsreferenz im Verwendungszweck
• Automatische Geschäftspartnererkennung: Identifikation über IBAN-Abgleich
• Manuelle Zuordnung: Dropdown-Felder für Geschäftspartner und Rechnungen
• Filterung nach Transaktionstyp (Kunden-/Lieferantenrechnungen nach Betrag)

6. Rechnungsverwaltung

• Automatische Markierung von Rechnungen als „bezahlt" nach erfolgreicher Zuordnung
• Unterstützung für Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen
• Automatische Erstellung von Lieferantenrechnungen (bei negativen Beträgen, optional)
• Verknüpfung von Zahlungen mit Bankkonto und Rechnung

7. Import-Historie

• Protokollierung aller Importe mit:
  • Import-Datum und Uhrzeit
  • Benutzername
  • Quelle (CSV-Datei / Enable Banking)
  • Bankkontozuordnung
  • Anzahl importierter Transaktionen

8. Statistiken

• Höchste/niedrigste Transaktionen: Top-10-Listen filterbar nach Monat und Jahr
• Transaktionen über 10.000: Spezialansicht für große Beträge
• Anzeige von Datum, Bezeichnung und Betrag

9. Exportfunktionen

• Export importierter Transaktionen in verschiedene Formate:
  • CSV: Kompatible Dateistruktur
  • PDF: Formatierte Dokumentation
  • XML: Strukturierte Datenausgabe
• Filterung nach Datumsbereich und Bankkonto