Finanzmanagement

Das Modul „Finanzmanagement“ von Dolibarr bietet mehrere Schlüsselfunktionen für die effektive Verwaltung der finanziellen und kommerziellen Leistung des Unternehmens. Hier finden Sie eine Beschreibung der Funktionen:

1. Haupt-Dashboard :

Das Dashboard bietet eine vergleichende Finanzübersicht in drei Bereichen:

• Kostenrechnung (Analytische Buchhaltung): Zeigt Kunden- und Lieferantenrechnungen, Spesenabrechnungen, Arbeitskosten (MO), variable Positionen (z. B. Prämien oder Ausgaben) und berechnet die Nettomarge.
• Verpflichtungsbuchhaltung (Engagement Accounting): Enthält zusätzlich Posten wie Löhne und Steuern für eine vollständige Budgetübersicht.
• Überprüfungsbereich: Hebt Unstimmigkeiten hervor (rot markiert) und bestätigt gültige Daten (grün „OK“).

Dieses Dashboard ermöglicht eine schnelle Auswertung von Rentabilitätskennzahlen und Datengenauigkeit.

2. Projektbasierte Finanzanalyse :

Dieser Abschnitt ermöglicht eine detaillierte finanzielle Analyse pro Projekt:

• Anzeige von unterschriebenen Angeboten, Rechnungen, Einkäufen, Spesen, geplanter vs. geleisteter Zeit.
• Automatische Berechnung von Bruttomarge, Gemeinkosten, Nettomarge und Rentabilitätsquote (%).
• Identifizierung von verlustreichen oder hochprofitablen Projekten.
• Visuelle Darstellung von Zeitüberschreitungen oder Verzögerungen (z. B. verbleibende Zeit in Rot).

Ein unverzichtbares Werkzeug für die Budgetüberwachung und Projektrentabilität.

 3. Modulkonfiguration :

Das Modul bietet umfassende Konfigurationsmöglichkeiten:

• Allgemeiner Tab :
  • Auswahl von Kostenkategorien (z. B. Gemeinkosten).
  • Definition der Felder, die in der Analyse angezeigt werden sollen (Berichtsname, Analysezeitraum, Beschreibung, Projekt).
  • Einbeziehung spezifischer Kostenarten (z. B. Familienzuschläge, Unternehmenssteuern).
• Einkaufs-Tags und Bedingungen :
  • Hinzufügen/Entfernen analytischer Tags für Projekteinkäufe.
  • Anwendung von Multiplikatoren zur Gewichtung von Kosten.
• Widget-Elemente :
  • Festlegung, welche Finanzindikatoren je Buchhaltungstyp angezeigt werden.
  • Auswahl von anzuzeigenden Elementen (Rechnungen, Kosten, Margen usw.).
• Variable Zeilen :
  • Hinzufügen benutzerdefinierter Positionen wie Prämien oder Sondereinnahmen.
  • Verfolgung von Beträgen, Daten und Zuweisungen zu Widgets.

Diese Optionen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Anforderungen des Unternehmens.

4. Individuelle Finanzberichte :

• Ergebnis nach Zeitraum :
  • Vollständige Analyse für einen Zeitraum inkl. aller Rechnungen, Ausgaben, Steuern, Löhne – unabhängig vom Zahlungsstatus.
  • Einbeziehung von Anzahlungsrechnungen für eine realistische Ergebnisdarstellung.
• Erhaltene Umsätze nach Kunde :
  • Nachverfolgung der tatsächlich eingegangenen Zahlungen, nach Kunde.
  • Übersicht über den Umsatzanteil pro Kunde mit prozentualer Darstellung, um Schlüsselpartner zu identifizieren.

Demo zum Finanzmanagement-Modul

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